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Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.781.137/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,740555
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+12.58%
84.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.78
Vol: 1.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.781.137/0001-45
Data Inicial
20/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.08% | +1.58% | +2.53% | +5.93% | +12.58% | +13.36% |
| % CDI | 131.8% | 77.4% | 139.6% | 72.7% | 83.0% | 84.8% | 85.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +0.62% | +0.51% | +0.59% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.08% |
| 2025 | +1.22% | +1.18% | +1.18% | +1.16% | +1.19% | +0.79% | +1.55% | +1.33% | +0.73% | +0.68% | +1.17% | +1.16% | +14.18% |
| 2024 | +1.13% | +1.02% | +1.03% | +0.97% | +0.93% | +0.84% | +1.14% | +1.00% | +0.91% | +0.86% | +0.81% | +0.34% | +11.54% |
| 2023 | +0.84% | -0.00% | +0.79% | +0.86% | +1.52% | +1.33% | +1.32% | +1.44% | +1.16% | +1.06% | +1.07% | +0.90% | +12.99% |
| 2022 | +0.91% | +0.85% | +1.05% | +0.92% | +1.21% | +1.11% | +1.15% | +1.26% | +1.24% | +1.12% | +1.06% | +1.24% | +13.96% |
Captação no Mês
R$ 1.691.475
Resgates no Mês
R$ 91.175.082
Captação Líquida
-R$ 89.483.607
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.55% | 1.30% | 1.29% | 1.26% | — | 1.24% |
| Sharpe | — | -3.19 | -2.00 | -1.78 | — | -1.70 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.49% | R$ 1,89 bi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 5,43 mi |
valores a receber | 0.23% | R$ 4,32 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,740555 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 213.408,85 | — |
| 19/05/2026 | 1,739306 | -0.23% | R$ 1.7B | R$ 55.476,17 | — |
| 18/05/2026 | 1,743401 | +0.14% | R$ 1.7B | R$ 58.939,47 | — |
| 15/05/2026 | 1,740927 | +0.10% | R$ 1.7B | R$ 67.071,32 | — |
| 14/05/2026 | 1,739126 | +0.09% | R$ 1.7B | R$ 455,09 | — |
| 13/05/2026 | 1,737582 | +0.08% | R$ 1.7B | R$ 58.031,82 | — |
| 12/05/2026 | 1,736218 | +0.17% | R$ 1.7B | R$ 105.954,91 | — |
| 11/05/2026 | 1,733314 | +0.12% | R$ 1.7B | R$ 336.403,30 | — |
| 08/05/2026 | 1,731227 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 67.789,05 | — |
| 07/05/2026 | 1,730101 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 46.098,59 | — |
| 06/05/2026 | 1,728872 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 116.160,23 | — |
| 05/05/2026 | 1,727011 | +0.10% | R$ 1.7B | R$ 531.204,20 | — |
| 04/05/2026 | 1,725370 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 34.481,64 | — |
| 30/04/2026 | 1,724718 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 154.066,17 | — |
| 29/04/2026 | 1,724835 | +0.19% | R$ 1.7B | R$ 371.520,06 | — |
| 28/04/2026 | 1,721621 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 329.153,65 | — |
| 27/04/2026 | 1,719747 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 283.402,52 | — |
| 24/04/2026 | 1,719527 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 328.628,67 | — |
| 23/04/2026 | 1,719335 | +0.23% | R$ 1.7B | R$ 414.487,01 | — |
| 22/04/2026 | 1,715338 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 104.471,44 | — |
| 20/04/2026 | 1,714522 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 50.415,79 | — |
| 17/04/2026 | 1,713439 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 146.936,67 | — |
| 16/04/2026 | 1,711856 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 62.678,61 | — |
| 15/04/2026 | 1,710235 | -0.03% | R$ 1.8B | R$ 236.881,97 | — |
| 14/04/2026 | 1,710727 | +0.02% | R$ 1.8B | R$ 431.659,92 | — |
| 13/04/2026 | 1,710387 | -0.04% | R$ 1.8B | R$ 28.092,94 | — |
| 10/04/2026 | 1,711109 | -0.17% | R$ 1.8B | R$ 125.802,32 | — |
| 09/04/2026 | 1,713979 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 361.133,51 | — |
| 08/04/2026 | 1,713333 | +0.11% | R$ 1.8B | R$ 204.367,88 | — |
| 07/04/2026 | 1,711519 | — | R$ 1.8B | R$ 439.456,02 | — |
Sobre o Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,740555 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,740555, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 40.781.137/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.58%, equivalente a 84.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.