Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.781.137/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,713522
27/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.781.137/0001-45
Data Inicial
20/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.46% | +0.67% | +2.72% | +5.37% | +12.89% |
| % CDI | 74.6% | 58.3% | 77.0% | 74.7% | 88.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +0.62% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.46% |
| 2025 | +1.22% | +1.18% | +1.18% | +1.16% | +1.19% | +0.79% | +1.55% | +1.33% | +0.73% | +0.68% | +1.17% | +1.16% | +14.18% |
| 2024 | +1.13% | +1.02% | +1.03% | +0.97% | +0.93% | +0.84% | +1.14% | +1.00% | +0.91% | +0.86% | +0.81% | +0.34% | +11.54% |
| 2023 | +0.84% | -0.00% | +0.79% | +0.86% | +1.52% | +1.33% | +1.32% | +1.44% | +1.16% | +1.06% | +1.07% | +0.90% | +12.99% |
| 2022 | +0.91% | +0.85% | +1.05% | +0.92% | +1.21% | +1.11% | +1.15% | +1.26% | +1.24% | +1.12% | +1.06% | +1.24% | +13.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.26% | 1.25% | 1.39% | — | — | 1.16% |
| Sharpe | — | -2.84 | -2.78 | — | — | -1.50 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.49% | R$ 1,89 bi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 5,43 mi |
valores a receber | 0.23% | R$ 4,32 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 1,713522 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 1.622,77 | — |
| 26/03/2026 | 1,712523 | -0.03% | R$ 1.8B | R$ 386.065,83 | — |
| 25/03/2026 | 1,712974 | -0.04% | R$ 1.8B | R$ 60.256,07 | R$ 937.334,40 |
| 24/03/2026 | 1,713649 | +0.10% | R$ 1.8B | R$ 311.271,50 | — |
| 23/03/2026 | 1,711964 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 20.989,34 | — |
| 20/03/2026 | 1,711247 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 468.015,82 | — |
| 19/03/2026 | 1,710137 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 27.713,18 | — |
| 18/03/2026 | 1,710116 | -0.01% | R$ 1.8B | R$ 117.248,95 | — |
| 17/03/2026 | 1,710205 | +0.03% | R$ 1.8B | R$ 105.935,72 | — |
| 16/03/2026 | 1,709772 | +0.10% | R$ 1.8B | R$ 86.174,63 | R$ 920.209,36 |
| 13/03/2026 | 1,708035 | -0.03% | R$ 1.8B | R$ 300.488,31 | R$ 203.618,98 |
| 12/03/2026 | 1,708598 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 177.034,59 | — |
| 11/03/2026 | 1,707826 | -0.06% | R$ 1.9B | R$ 186.938,51 | — |
| 10/03/2026 | 1,708864 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 138.778,48 | — |
| 09/03/2026 | 1,707341 | -0.02% | R$ 1.9B | R$ 186.579,56 | — |
| 06/03/2026 | 1,707736 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 187.703,77 | — |
| 05/03/2026 | 1,707327 | -0.02% | R$ 1.9B | R$ 90.728,31 | — |
| 04/03/2026 | 1,707695 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 237.079,19 | — |
| 03/03/2026 | 1,707415 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 455.277,75 | — |
| 02/03/2026 | 1,705834 | -0.00% | R$ 1.9B | R$ 726.710,63 | — |
| 27/02/2026 | 1,705914 | +0.23% | R$ 1.9B | R$ 564.837,17 | — |
| 26/02/2026 | 1,702039 | +0.14% | R$ 1.9B | R$ 286.737,74 | — |
| 25/02/2026 | 1,699729 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 481.280,47 | — |
| 24/02/2026 | 1,699447 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 53.170,65 | — |
| 23/02/2026 | 1,698288 | -0.11% | R$ 1.9B | R$ 70.516,78 | R$ 943.194,61 |
| 20/02/2026 | 1,700180 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 942.662,43 | — |
| 19/02/2026 | 1,700025 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 160.071,46 | — |
| 18/02/2026 | 1,698505 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 190.125,94 | — |
| 13/02/2026 | 1,697591 | +0.02% | R$ 1.9B | — | — |
| 12/02/2026 | 1,697273 | — | R$ 1.9B | R$ 142.242,17 | — |
Sobre o Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,713522 (27/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,713522, referente a 27/03/2026.
- O CNPJ do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 40.781.137/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
- O Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.