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Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL
CNPJ 65.134.078/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,017649
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 206.2M
Média 12M: R$ 163.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL
CNPJ
65.134.078/0001-44
Data Inicial
13/02/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +1.76% | +1.31% | +1.76% |
| % CDI | 121.1% | 112.2% | 115.8% | 112.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% |
Captação no Mês
R$ 16.045.066
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 16.045.066
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | — | — | — | — | 0.29% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 6.45 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.84%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,017649 | +0.06% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,016991 | +0.07% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,016325 | +0.06% | R$ 205.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,015729 | +0.06% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,015110 | +0.07% | R$ 205.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,014389 | +0.06% | R$ 204.1M | R$ 909.845,40 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,013748 | +0.06% | R$ 203.1M | R$ 274.089,86 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,013095 | +0.08% | R$ 202.7M | R$ 548.430,62 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,012299 | +0.07% | R$ 202.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,011575 | +0.06% | R$ 192.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,010974 | +0.05% | R$ 189.3M | R$ 426.155,48 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,010431 | +0.07% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,009761 | +0.06% | R$ 188.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,009141 | +0.06% | R$ 188.5M | R$ 5.053,53 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,008553 | +0.06% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,007966 | +0.07% | R$ 188.3M | R$ 111.935,94 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,007267 | +0.04% | R$ 188.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,006868 | +0.05% | R$ 184.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,006395 | +0.09% | R$ 183.0M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,005524 | +0.05% | R$ 165.6M | R$ 638.341,09 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,005017 | +0.05% | R$ 164.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,004465 | +0.05% | R$ 162.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,004012 | +0.05% | R$ 126.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,003542 | +0.04% | R$ 113.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,003151 | +0.03% | R$ 107.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,002824 | +0.08% | R$ 96.7M | R$ 921.998,70 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,002053 | +0.02% | R$ 95.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,001835 | +0.06% | R$ 75.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,001226 | +0.12% | R$ 53.6M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,000000 | — | R$ 31.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL
O Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 206.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/02/2026, a cota mais recente é de R$ 1,017649 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL é de R$ 1,017649, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL é 65.134.078/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL é de R$ 206.2M.
- O Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL?
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Quem administra o Valora Opportuna XP SEG Previdenciário FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 30 cotas disponíveis.