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Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita
CNPJ 65.131.307/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,019991
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 205.1M
Média 12M: R$ 161.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita
CNPJ
65.131.307/0001-77
Data Inicial
13/02/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +2.00% | +1.48% | +2.00% |
| % CDI | 137.6% | 127.1% | 130.8% | 127.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% |
Captação no Mês
R$ 15.798.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 15.798.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | — | — | — | — | 0.35% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 12.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.96%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,019991 | +0.07% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,019241 | +0.07% | R$ 204.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,018481 | +0.07% | R$ 204.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,017808 | +0.07% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,017107 | +0.08% | R$ 204.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,016278 | +0.07% | R$ 203.0M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,015549 | +0.07% | R$ 201.9M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,014805 | +0.09% | R$ 201.6M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,013881 | +0.08% | R$ 200.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,013048 | +0.07% | R$ 190.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,012371 | +0.06% | R$ 188.2M | R$ 426.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,011766 | +0.07% | R$ 187.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,011008 | +0.07% | R$ 187.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,010312 | +0.06% | R$ 187.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,009657 | +0.06% | R$ 187.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,009004 | +0.08% | R$ 187.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,008228 | +0.04% | R$ 187.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,007784 | +0.05% | R$ 183.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,007259 | +0.10% | R$ 182.1M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,006291 | +0.06% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,005726 | +0.06% | R$ 164.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,005090 | +0.05% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,004581 | +0.05% | R$ 126.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,004053 | +0.04% | R$ 113.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,003614 | +0.04% | R$ 107.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,003254 | +0.09% | R$ 96.4M | R$ 921.998,70 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,002392 | +0.02% | R$ 95.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,002159 | +0.07% | R$ 75.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,001471 | +0.15% | R$ 53.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,000000 | — | R$ 31.2M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita
O Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 205.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/02/2026, a cota mais recente é de R$ 1,019991 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita é de R$ 1,019991, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita é 65.131.307/0001-77.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita é de R$ 205.1M.
- O Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita?
Qual o CNPJ do Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita?
Qual a rentabilidade do Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita?
Qual o patrimônio líquido do Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita?
Quem administra o Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 30 cotas disponíveis.