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Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 40.456.260/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,856869
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+13.57%
91.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 371.9M
Média 12M: R$ 451.5M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 1.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
40.456.260/0001-90
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +4.55% | +1.50% | +2.64% | +6.52% | +13.57% | +14.36% |
| % CDI | 112.7% | 86.5% | 132.1% | 75.7% | 91.3% | 91.6% | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +0.83% | +0.66% | +0.69% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.55% |
| 2025 | +1.25% | +1.23% | +1.14% | +1.22% | +1.30% | +0.75% | +1.62% | +1.33% | +0.82% | +0.74% | +1.19% | +1.29% | +14.78% |
| 2024 | +1.22% | +1.07% | +1.10% | +0.98% | +0.96% | +0.91% | +1.17% | +1.02% | +0.93% | +0.92% | +0.90% | +0.42% | +12.22% |
| 2023 | +0.80% | -0.32% | +0.63% | +1.00% | +1.51% | +1.47% | +1.42% | +1.45% | +1.21% | +1.16% | +1.14% | +0.94% | +13.14% |
| 2022 | +0.85% | +0.84% | +1.11% | +0.98% | +1.23% | +1.11% | +1.14% | +1.28% | +1.27% | +1.18% | +1.10% | +1.35% | +14.31% |
Captação no Mês
R$ 3.200.000
Resgates no Mês
R$ 9.442.000
Captação Líquida
-R$ 6.242.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.11% | 1.43% | 1.32% | 1.34% | — | 1.31% |
| Sharpe | — | -2.58 | -1.01 | -0.93 | — | -0.88 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,856869 | +0.07% | R$ 371.9M | R$ 200.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,855646 | -0.36% | R$ 372.2M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,862335 | +0.17% | R$ 373.7M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,859244 | +0.09% | R$ 373.7M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,857633 | +0.03% | R$ 374.2M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,857037 | +0.11% | R$ 374.4M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,854956 | +0.17% | R$ 374.6M | R$ 0,00 | R$ 192.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,851727 | +0.11% | R$ 374.2M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,849674 | +0.07% | R$ 374.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,848418 | +0.08% | R$ 373.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,846929 | +0.11% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,844947 | +0.10% | R$ 375.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,843169 | +0.04% | R$ 376.5M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,842409 | +0.04% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,841629 | +0.18% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,838334 | -0.03% | R$ 379.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,838962 | +0.03% | R$ 384.7M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,838430 | +0.21% | R$ 386.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,834599 | +0.19% | R$ 385.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,831127 | +0.04% | R$ 384.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,830348 | +0.05% | R$ 384.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,829469 | +0.05% | R$ 384.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,828526 | -0.02% | R$ 384.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,828891 | +0.04% | R$ 384.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,828115 | +0.08% | R$ 402.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,826645 | +0.02% | R$ 402.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,826355 | -0.21% | R$ 404.9M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,830154 | +0.01% | R$ 410.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,829991 | +0.08% | R$ 412.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,828536 | — | R$ 413.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 371.9M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,856869 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,856869, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 40.456.260/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.57%, equivalente a 91.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 371.9M.
- O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.