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Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 40.456.260/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,897677
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+13.53%
91.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 358.1M
Média 12M: R$ 431.5M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 1.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
40.456.260/0001-90
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.47%+6.85%+0.93%+3.78%+6.19%+13.53%+14.44%
% CDI68.5%90.4%83.5%111.0%87.9%91.8%93.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.51%+0.83%+0.66%+0.69%+1.14%+1.37%+0.47%—————+6.85%
2025+1.25%+1.23%+1.14%+1.22%+1.30%+0.75%+1.62%+1.33%+0.82%+0.74%+1.19%+1.29%+14.78%
2024+1.22%+1.07%+1.10%+0.98%+0.96%+0.91%+1.17%+1.02%+0.93%+0.92%+0.90%+0.42%+12.22%
2023+0.80%-0.32%+0.63%+1.00%+1.51%+1.47%+1.42%+1.45%+1.21%+1.16%+1.14%+0.94%+13.14%
2022+0.85%+0.84%+1.11%+0.98%+1.23%+1.11%+1.14%+1.28%+1.27%+1.18%+1.10%+1.35%+14.31%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.170.000
Captação Líquida
-R$ 8.170.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.87%1.46%1.30%1.36%—1.34%
Sharpe—1.14-1.41-0.89—-0.75
Max Drawdown-0.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,897677-0.08%R$ 358.1M
16/07/20261,899148-0.04%R$ 358.7M
15/07/20261,899858+0.02%R$ 358.8M
14/07/20261,899510+0.10%R$ 361.7M
13/07/20261,897564+0.04%R$ 363.1M
10/07/20261,896721+0.04%R$ 364.7M
09/07/20261,895995+0.06%R$ 364.6M
08/07/20261,894765+0.12%R$ 365.1M
07/07/20261,892457+0.10%R$ 364.7M
06/07/20261,890531+0.02%R$ 364.3M
03/07/20261,890103+0.27%R$ 364.2M
02/07/20261,884947+0.03%R$ 363.8M
01/07/20261,884358-0.24%R$ 363.7M
30/06/20261,888812+0.05%R$ 364.6M
29/06/20261,887961+0.06%R$ 364.4M
26/06/20261,886798+0.04%R$ 364.2M
25/06/20261,886107+0.07%R$ 364.1M
24/06/20261,884785+0.06%R$ 363.8M
23/06/20261,883721+0.08%R$ 363.9M
22/06/20261,882295+0.08%R$ 364.3M
19/06/20261,880846+0.03%R$ 364.1M
18/06/20261,880266+0.08%R$ 364.6M
17/06/20261,878704+0.10%R$ 364.3M
16/06/20261,876904+0.02%R$ 364.0M
15/06/20261,876565+0.06%R$ 364.3M
12/06/20261,875433+0.03%R$ 364.1M
11/06/20261,874795+0.11%R$ 364.0M
10/06/20261,872785+0.02%R$ 364.3M
09/06/20261,872455+0.07%R$ 364.2M
08/06/20261,871194—R$ 364.0M
Ferramentas

Sobre o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 358.1M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,897677 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,897677, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 40.456.260/0001-90.
Qual a rentabilidade do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.53%, equivalente a 91.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 358.1M.
Quem administra o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.