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Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +8.67% | +0.96% | +2.94% | +5.96% | +12.60% | +12.95% |
| % CDI | 69.3% | 89.7% | 87.9% | 88.0% | 86.2% | 86.3% | 86.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +0.83% | +0.66% | +0.69% | +1.14% | +1.37% | +0.85% | +1.10% | +0.22% | — | — | — | +8.67% |
| 2025 | +1.25% | +1.23% | +1.14% | +1.22% | +1.30% | +0.75% | +1.62% | +1.33% | +0.82% | +0.74% | +1.19% | +1.29% | +14.78% |
| 2024 | +1.22% | +1.07% | +1.10% | +0.98% | +0.96% | +0.91% | +1.17% | +1.02% | +0.93% | +0.92% | +0.90% | +0.42% | +12.22% |
| 2023 | +0.80% | -0.32% | +0.63% | +1.00% | +1.51% | +1.47% | +1.42% | +1.45% | +1.21% | +1.16% | +1.14% | +0.94% | +13.14% |
| 2022 | +0.85% | +0.84% | +1.11% | +0.98% | +1.23% | +1.11% | +1.14% | +1.28% | +1.27% | +1.18% | +1.10% | +1.35% | +14.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.82% | 1.00% | 1.23% | 1.36% | — | 1.35% |
| Sharpe | — | -1.77 | -1.66 | -1.48 | — | -1.44 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,929974 | +0.11% | R$ 332.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,927859 | -0.01% | R$ 332.3M | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 |
| 04/09/2026 | 1,927964 | -0.01% | R$ 333.2M | R$ 0,00 | R$ 930.000,00 |
| 03/09/2026 | 1,928143 | +0.01% | R$ 334.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,927957 | +0.02% | R$ 334.1M | R$ 0,00 | — |
| 01/09/2026 | 1,927589 | +0.09% | R$ 335.9M | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 1,925829 | +0.13% | R$ 337.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 1,923261 | +0.06% | R$ 338.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 1,922071 | +0.02% | R$ 340.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 1,921601 | -0.02% | R$ 341.8M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 25/08/2026 | 1,922021 | +0.07% | R$ 342.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,920650 | +0.10% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 21/08/2026 | 1,918822 | +0.05% | R$ 342.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 1,917845 | -0.04% | R$ 344.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,918584 | +0.08% | R$ 339.1M | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,916985 | +0.07% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/08/2026 | 1,915597 | +0.02% | R$ 342.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,915195 | +0.05% | R$ 342.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/08/2026 | 1,914178 | +0.00% | R$ 344.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,914117 | +0.12% | R$ 344.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 11/08/2026 | 1,911897 | +0.01% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/08/2026 | 1,911644 | +0.06% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 07/08/2026 | 1,910473 | +0.06% | R$ 345.7M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 06/08/2026 | 1,909298 | +0.00% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 05/08/2026 | 1,909291 | +0.14% | R$ 346.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,906710 | +0.02% | R$ 346.0M | R$ 0,00 | — |
| 03/08/2026 | 1,906275 | +0.07% | R$ 347.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,904929 | +0.05% | R$ 347.6M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 30/07/2026 | 1,903985 | +0.02% | R$ 348.0M | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 1,903584 | — | R$ 351.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 332.6M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,929974 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,929974, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 40.456.260/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +12.60%, equivalente a 86.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 332.6M.
- O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.