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Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.806.888/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,141540
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+9.91%
66.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 514.5M
Média 12M: R$ 346.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.73
Vol: 1.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.806.888/0001-34
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +0.41% | -0.30% | -2.10% | +1.94% | +9.91% | +10.72% |
| % CDI | 6.0% | 7.8% | -26.2% | -60.4% | 27.2% | 66.9% | 68.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | -0.19% | -1.24% | -1.37% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +0.41% |
| 2025 | — | — | +1.11% | +1.18% | +1.31% | +1.21% | +1.64% | +1.93% | +3.02% | -0.89% | +0.89% | +0.83% | +12.87% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 67.154.255
Captação Líquida
-R$ 67.154.255
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.87% | 1.70% | 1.85% | 1.80% | — | 1.76% |
| Sharpe | — | -13.43 | -5.87 | -2.73 | — | -2.61 |
| Max Drawdown | -2.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.24%
Pior Mês
-1.37%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,40 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 7,40 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,141540 | +0.04% | R$ 514.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,141134 | -0.05% | R$ 516.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,141749 | -0.03% | R$ 516.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,142048 | +0.06% | R$ 525.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,141316 | +0.06% | R$ 530.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,140631 | +0.06% | R$ 535.4M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,139911 | +0.01% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,139743 | +0.05% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,139169 | -0.05% | R$ 556.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,139714 | +0.01% | R$ 562.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,139552 | -0.05% | R$ 567.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,140101 | +0.02% | R$ 572.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,139844 | -0.11% | R$ 572.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,141065 | +0.08% | R$ 581.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,140118 | +0.02% | R$ 583.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,139872 | -0.10% | R$ 589.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,141038 | -0.15% | R$ 589.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,142758 | -0.05% | R$ 602.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,143295 | -0.02% | R$ 605.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,143507 | -0.02% | R$ 607.6M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,143775 | -0.10% | R$ 613.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,144941 | -0.16% | R$ 617.3M | R$ 0,00 | R$ 777.730,15 |
| 16/04/2026 | 1,146804 | -0.17% | R$ 619.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,148770 | -0.00% | R$ 621.5M | R$ 150.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,148796 | -0.15% | R$ 622.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,150509 | +0.02% | R$ 623.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,150225 | +0.08% | R$ 624.3M | R$ 0,00 | R$ 408.617,45 |
| 09/04/2026 | 1,149312 | -0.25% | R$ 624.2M | R$ 0,00 | R$ 895.188,23 |
| 08/04/2026 | 1,152218 | -0.10% | R$ 626.7M | R$ 0,00 | R$ 510.397,54 |
| 07/04/2026 | 1,153419 | — | R$ 627.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
O Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 514.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,141540 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 1,141540, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é 58.806.888/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de +9.91%, equivalente a 66.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 514.5M.
- O Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.