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Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +3.78% | +0.67% | +2.88% | +2.46% | +10.86% | +11.60% |
| % CDI | 96.1% | 49.8% | 60.2% | 84.4% | 34.9% | 73.6% | 74.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | -0.19% | -1.24% | -1.37% | +0.74% | +1.96% | +0.61% | — | — | — | — | — | +3.73% |
| 2025 | — | — | +1.11% | +1.18% | +1.31% | +1.21% | +1.64% | +1.93% | +3.02% | -0.89% | +0.89% | +0.83% | +12.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.93% | 1.63% | 1.95% | 1.92% | — | 1.88% |
| Sharpe | — | -1.43 | -4.93 | -2.02 | — | -1.97 |
| Max Drawdown | -2.94% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 7,40 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,179789 | +0.04% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 693.972,30 |
| 16/07/2026 | 1,179272 | +0.08% | R$ 425.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 1,178311 | +0.02% | R$ 427.5M | R$ 0,00 | R$ 312.507,35 |
| 14/07/2026 | 1,178069 | +0.02% | R$ 427.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,177798 | +0.04% | R$ 427.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 1,177290 | -0.05% | R$ 428.5M | R$ 0,00 | R$ 137.961,52 |
| 09/07/2026 | 1,177842 | +0.04% | R$ 428.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 1,177387 | +0.08% | R$ 430.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 1,176435 | +0.17% | R$ 431.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,174441 | -0.05% | R$ 430.3M | R$ 0,00 | R$ 409.389,62 |
| 03/07/2026 | 1,174992 | +0.11% | R$ 430.9M | R$ 0,00 | R$ 920.876,98 |
| 02/07/2026 | 1,173647 | +0.07% | R$ 431.3M | R$ 0,00 | R$ 841.680,76 |
| 01/07/2026 | 1,172868 | +0.07% | R$ 431.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 1,172074 | -0.03% | R$ 433.2M | R$ 880.218,13 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,172472 | +0.10% | R$ 432.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 1,171311 | -0.19% | R$ 434.4M | R$ 0,00 | R$ 703.248,70 |
| 25/06/2026 | 1,173560 | +0.12% | R$ 435.9M | R$ 0,00 | R$ 918.977,24 |
| 24/06/2026 | 1,172167 | +0.05% | R$ 436.3M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 1,171600 | -0.10% | R$ 439.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,172779 | -0.03% | R$ 440.2M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,173163 | +0.10% | R$ 447.5M | R$ 0,00 | R$ 909.716,06 |
| 18/06/2026 | 1,171964 | +0.05% | R$ 448.0M | R$ 0,00 | R$ 771.456,80 |
| 17/06/2026 | 1,171421 | +0.39% | R$ 448.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 1,166914 | +0.19% | R$ 448.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,164709 | +0.04% | R$ 447.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/06/2026 | 1,164245 | +0.14% | R$ 452.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 1,162621 | +0.10% | R$ 456.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/06/2026 | 1,161451 | +0.15% | R$ 457.6M | R$ 0,00 | — |
| 09/06/2026 | 1,159740 | +0.13% | R$ 460.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,158255 | — | R$ 459.5M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
O Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 424.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,179789 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 1,179789, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é 58.806.888/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de +10.86%, equivalente a 73.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 424.9M.
- O Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 359 cotas disponíveis.