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Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 63.406.337/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.066,987552
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 71.4M
Média 12M: R$ 16.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
63.406.337/0001-13
Data Inicial
28/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +6.28% | +1.47% | +3.96% | +6.70% |
| % CDI | 133.4% | 120.6% | 129.3% | 113.6% | 120.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.56% | +1.20% | +1.34% | +1.18% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +6.28% |
Captação no Mês
R$ 28.420.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 28.420.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.33% | — | — | — | 0.48% |
| Sharpe | — | 6.37 | — | — | — | 6.58 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 95.69% | R$ 2,00 mil |
valores a pagar | 4.31% | R$ 90,13 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.066,987552 | +0.07% | R$ 71.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.066,211201 | +0.08% | R$ 68.0M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.065,386535 | +0.06% | R$ 67.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.064,758726 | +0.08% | R$ 64.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.063,893842 | +0.07% | R$ 59.9M | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.063,130936 | +0.07% | R$ 59.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.062,374173 | +0.08% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.061,555957 | +0.08% | R$ 51.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.060,758102 | +0.06% | R$ 48.6M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.060,080604 | +0.06% | R$ 47.8M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.059,415723 | +0.07% | R$ 47.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.058,721535 | +0.08% | R$ 44.8M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.057,914789 | +0.13% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.056,488960 | +0.06% | R$ 42.4M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.055,816287 | +0.05% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.055,246075 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.054,597803 | +0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.054,100177 | +0.08% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.053,305952 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.052,703362 | +0.05% | R$ 37.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.052,133328 | +0.05% | R$ 36.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.051,567714 | +0.06% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.050,985403 | +0.05% | R$ 34.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.050,422864 | +0.07% | R$ 32.7M | — | R$ 500.000,00 |
| 13/04/2026 | 1.049,725866 | +0.10% | R$ 31.6M | R$ 250.418,98 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.048,633253 | -0.01% | R$ 31.3M | R$ 117.157,82 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.048,691845 | +0.06% | R$ 31.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.048,061084 | +0.05% | R$ 30.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.047,495591 | +0.05% | R$ 27.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.046,996918 | — | R$ 26.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
O Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 71.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1.066,987552 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.066,987552, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é 63.406.337/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 71.4M.
- O Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Valora ITAU Previdencia FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.