Publicidade
Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 63.418.374/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.060,271801
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 72.7M
Média 12M: R$ 17.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
63.418.374/0001-41
Data Inicial
29/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.65% | +1.29% | +3.58% | +6.03% |
| % CDI | 118.0% | 108.5% | 113.3% | 102.7% | 108.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.09% | +1.23% | +1.05% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
Captação no Mês
R$ 27.685.484
Resgates no Mês
R$ 1.030
Captação Líquida
R$ 27.684.453
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.29% | — | — | — | 0.43% |
| Sharpe | — | 1.44 | — | — | — | 3.01 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 3,47 mi |
disponibilidades | 0.23% | R$ 8,17 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 3,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.060,271801 | +0.07% | R$ 72.7M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.059,582121 | +0.07% | R$ 69.3M | R$ 802.026,32 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.058,854855 | +0.05% | R$ 68.4M | — | R$ 204,37 |
| 14/05/2026 | 1.058,281261 | +0.07% | R$ 65.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.057,523133 | +0.06% | R$ 61.1M | R$ 622.545,55 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.056,844524 | +0.06% | R$ 60.5M | R$ 950.497,12 | R$ 204,00 |
| 11/05/2026 | 1.056,239939 | +0.07% | R$ 59.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.055,518798 | +0.07% | R$ 52.3M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.054,813694 | +0.06% | R$ 49.7M | R$ 758.162,77 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.054,202192 | +0.06% | R$ 48.9M | R$ 304.201,38 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.053,603851 | +0.06% | R$ 48.6M | — | R$ 612,50 |
| 04/05/2026 | 1.052,991070 | +0.07% | R$ 46.9M | — | R$ 9,59 |
| 30/04/2026 | 1.052,293275 | +0.12% | R$ 44.6M | R$ 706.669,68 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.051,002918 | +0.05% | R$ 43.8M | R$ 543.499,22 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.050,448859 | +0.05% | R$ 43.2M | R$ 858.687,01 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.049,973845 | +0.05% | R$ 42.4M | R$ 231.127,44 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.049,441508 | +0.04% | R$ 42.1M | R$ 468.115,93 | R$ 203.422,33 |
| 23/04/2026 | 1.049,059055 | +0.06% | R$ 41.8M | R$ 595.761,92 | R$ 3.482,56 |
| 22/04/2026 | 1.048,380460 | +0.05% | R$ 41.2M | — | R$ 290,00 |
| 20/04/2026 | 1.047,831054 | +0.05% | R$ 38.0M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.047,314040 | +0.05% | R$ 36.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.046,816752 | +0.05% | R$ 35.2M | R$ 752.679,04 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.046,291122 | +0.05% | R$ 34.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.045,785282 | +0.06% | R$ 33.1M | — | R$ 137.742,24 |
| 13/04/2026 | 1.045,139476 | +0.10% | R$ 31.6M | R$ 250.418,98 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.044,099623 | -0.01% | R$ 31.3M | R$ 117.157,82 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.044,206310 | +0.06% | R$ 31.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.043,626426 | +0.05% | R$ 30.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.043,110820 | +0.05% | R$ 27.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.042,639240 | — | R$ 26.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 72.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1.060,271801 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.060,271801, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 63.418.374/0001-41.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 72.7M.
- O Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Valora ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.