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Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.163.524/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,748932
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+12.81%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.2M
Média 12M: R$ 150.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 1.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.163.524/0001-80
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +4.27% | +1.42% | +2.46% | +6.12% | +12.81% | +13.54% |
| % CDI | 106.8% | 81.1% | 125.5% | 70.6% | 85.8% | 86.4% | 87.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.78% | +0.60% | +0.64% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +4.27% |
| 2025 | +1.18% | +1.17% | +1.08% | +1.17% | +1.24% | +0.71% | +1.55% | +1.27% | +0.77% | +0.70% | +1.13% | +1.22% | +14.01% |
| 2024 | +1.16% | +1.01% | +1.04% | +0.91% | +0.90% | +0.85% | +1.10% | +0.95% | +0.87% | +0.85% | +0.85% | +0.37% | +11.40% |
| 2023 | +0.75% | -0.31% | +0.59% | +0.95% | +1.45% | +1.40% | +1.36% | +1.38% | +1.15% | +1.10% | +1.08% | +0.89% | +12.43% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +1.04% | +0.92% | +1.16% | +1.05% | +1.08% | +1.21% | +1.21% | +1.12% | +1.05% | +1.28% | +13.44% |
Captação no Mês
R$ 367.254
Resgates no Mês
R$ 1.474.553
Captação Líquida
-R$ 1.107.299
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.06% | 1.40% | 1.29% | 1.31% | — | 1.29% |
| Sharpe | — | -3.19 | -1.68 | -1.53 | — | -1.49 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,748932 | +0.06% | R$ 107.2M | R$ 4.626,25 | R$ 157.945,73 |
| 19/05/2026 | 1,747834 | -0.35% | R$ 107.3M | R$ 2.081,96 | R$ 199.832,26 |
| 18/05/2026 | 1,754027 | +0.16% | R$ 107.9M | R$ 243.186,95 | R$ 54.669,45 |
| 15/05/2026 | 1,751213 | +0.08% | R$ 107.6M | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,749758 | +0.03% | R$ 107.5M | R$ 6.262,62 | R$ 24.970,15 |
| 13/05/2026 | 1,749241 | +0.11% | R$ 107.4M | R$ 5.541,60 | R$ 184.298,02 |
| 12/05/2026 | 1,747356 | +0.17% | R$ 107.5M | R$ 47.691,72 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,744404 | +0.11% | R$ 107.3M | R$ 3.912,63 | R$ 109.893,32 |
| 08/05/2026 | 1,742539 | +0.06% | R$ 107.3M | R$ 1.000,00 | R$ 294.594,38 |
| 07/05/2026 | 1,741413 | +0.08% | R$ 107.5M | R$ 4.000,70 | R$ 323.379,74 |
| 06/05/2026 | 1,740076 | +0.10% | R$ 107.7M | R$ 17.681,13 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,738284 | +0.09% | R$ 107.6M | R$ 4.852,18 | R$ 94.044,18 |
| 04/05/2026 | 1,736680 | +0.04% | R$ 107.6M | R$ 24.991,43 | R$ 30.925,90 |
| 30/04/2026 | 1,736024 | +0.04% | R$ 107.6M | R$ 4.024,19 | R$ 385.611,65 |
| 29/04/2026 | 1,735335 | +0.17% | R$ 107.9M | R$ 1.869,48 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,732351 | -0.04% | R$ 107.7M | R$ 32.816,32 | R$ 39.546,47 |
| 27/04/2026 | 1,732963 | +0.03% | R$ 107.8M | R$ 2.150,51 | — |
| 24/04/2026 | 1,732501 | +0.20% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 29.383,96 |
| 23/04/2026 | 1,729019 | +0.18% | R$ 109.8M | R$ 207.022,89 | R$ 36.178,38 |
| 22/04/2026 | 1,725861 | +0.04% | R$ 109.5M | R$ 16.913,11 | R$ 97.127,31 |
| 20/04/2026 | 1,725172 | +0.05% | R$ 109.5M | R$ 79.383,47 | R$ 61.399,13 |
| 17/04/2026 | 1,724392 | +0.05% | R$ 109.4M | R$ 1.063,59 | R$ 160.823,30 |
| 16/04/2026 | 1,723554 | -0.02% | R$ 109.6M | R$ 23.301,42 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,723912 | +0.04% | R$ 109.6M | R$ 1.921,64 | R$ 81.815,60 |
| 14/04/2026 | 1,723225 | +0.08% | R$ 109.6M | R$ 6.008,38 | R$ 25.379,93 |
| 13/04/2026 | 1,721901 | +0.01% | R$ 109.5M | R$ 35.307,32 | R$ 27.288,57 |
| 10/04/2026 | 1,721657 | -0.20% | R$ 109.5M | R$ 9.254,93 | R$ 421.067,56 |
| 09/04/2026 | 1,725138 | +0.01% | R$ 110.1M | R$ 3.620,49 | R$ 131.310,77 |
| 08/04/2026 | 1,725010 | +0.07% | R$ 110.3M | R$ 5.033,50 | R$ 600,00 |
| 07/04/2026 | 1,723718 | — | R$ 110.2M | R$ 20.066,82 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 107.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,748932 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 1,748932, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é 41.163.524/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de +12.81%, equivalente a 86.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 107.2M.
- O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.