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Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +6.43% | +0.87% | +3.58% | +5.80% | +12.75% | +13.62% |
| % CDI | 63.7% | 84.9% | 78.3% | 104.9% | 82.4% | 86.5% | 87.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.78% | +0.60% | +0.64% | +1.08% | +1.30% | +0.44% | — | — | — | — | — | +6.43% |
| 2025 | +1.18% | +1.17% | +1.08% | +1.17% | +1.24% | +0.71% | +1.55% | +1.27% | +0.77% | +0.70% | +1.13% | +1.22% | +14.01% |
| 2024 | +1.16% | +1.01% | +1.04% | +0.91% | +0.90% | +0.85% | +1.10% | +0.95% | +0.87% | +0.85% | +0.85% | +0.37% | +11.40% |
| 2023 | +0.75% | -0.31% | +0.59% | +0.95% | +1.45% | +1.40% | +1.36% | +1.38% | +1.15% | +1.10% | +1.08% | +0.89% | +12.43% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +1.04% | +0.92% | +1.16% | +1.05% | +1.08% | +1.21% | +1.21% | +1.12% | +1.05% | +1.28% | +13.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.82% | 1.42% | 1.27% | 1.33% | — | 1.32% |
| Sharpe | — | 0.52 | -2.08 | -1.49 | — | -1.36 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,785197 | -0.08% | R$ 107.3M | R$ 1.307,07 | R$ 74.086,11 |
| 16/07/2026 | 1,786588 | -0.02% | R$ 107.5M | R$ 27.912,79 | R$ 334.245,30 |
| 15/07/2026 | 1,786990 | +0.00% | R$ 107.9M | R$ 175.621,91 | R$ 42.060,73 |
| 14/07/2026 | 1,786990 | +0.10% | R$ 107.9M | R$ 175.621,91 | R$ 42.060,73 |
| 13/07/2026 | 1,785221 | +0.04% | R$ 107.6M | R$ 70.051,43 | R$ 593.196,40 |
| 10/07/2026 | 1,784479 | +0.04% | R$ 108.1M | R$ 603,15 | R$ 2.593,84 |
| 09/07/2026 | 1,783843 | +0.06% | R$ 108.1M | R$ 18.683,71 | R$ 4.112,78 |
| 08/07/2026 | 1,782742 | +0.12% | R$ 108.0M | R$ 8.612,07 | R$ 235.974,30 |
| 07/07/2026 | 1,780651 | +0.10% | R$ 108.1M | R$ 17.341,45 | R$ 29.436,54 |
| 06/07/2026 | 1,778912 | +0.02% | R$ 108.0M | R$ 3.566,37 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,778549 | +0.27% | R$ 108.0M | R$ 404,12 | R$ 11.926,46 |
| 02/07/2026 | 1,773827 | +0.03% | R$ 107.7M | R$ 10.522,10 | R$ 292.436,98 |
| 01/07/2026 | 1,773317 | -0.23% | R$ 107.9M | R$ 26.408,32 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,777442 | +0.04% | R$ 108.2M | R$ 11.354,69 | R$ 48.228,57 |
| 29/06/2026 | 1,776690 | +0.06% | R$ 108.2M | R$ 15.156,15 | R$ 180.661,76 |
| 26/06/2026 | 1,775652 | +0.03% | R$ 108.3M | R$ 25.681,61 | R$ 18.334,51 |
| 25/06/2026 | 1,775047 | +0.07% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 19.325,30 |
| 24/06/2026 | 1,773863 | +0.05% | R$ 108.2M | R$ 6.635,40 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,772916 | +0.07% | R$ 108.1M | R$ 13.665,40 | R$ 65.260,00 |
| 22/06/2026 | 1,771638 | +0.07% | R$ 108.1M | R$ 994,38 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,770338 | +0.03% | R$ 108.0M | R$ 2.085,48 | R$ 31.665,94 |
| 18/06/2026 | 1,769834 | +0.08% | R$ 108.0M | R$ 101.900,29 | R$ 56.959,29 |
| 17/06/2026 | 1,768428 | +0.09% | R$ 107.9M | R$ 520,49 | R$ 123.568,86 |
| 16/06/2026 | 1,766807 | +0.02% | R$ 107.9M | R$ 24.554,11 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,766524 | +0.06% | R$ 107.8M | R$ 133.608,24 | R$ 350.489,78 |
| 12/06/2026 | 1,765515 | +0.03% | R$ 108.0M | R$ 6.115,36 | R$ 49.854,89 |
| 11/06/2026 | 1,764959 | +0.10% | R$ 108.0M | R$ 34.740,81 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,763144 | +0.02% | R$ 107.9M | R$ 12.287,57 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,762870 | +0.06% | R$ 107.8M | R$ 91.097,13 | R$ 275,00 |
| 08/06/2026 | 1,761742 | — | R$ 107.7M | R$ 12.931,26 | R$ 50.782,63 |
Sobre o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 107.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,785197 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 1,785197, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é 41.163.524/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de +12.75%, equivalente a 86.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 107.3M.
- O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.