Publicidade
Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.128.298/0001-52|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,466125
21/08/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.54%
127.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
4.20
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.128.298/0001-52
Data Inicial
23/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +3.38% | +7.00% | +14.54% | +34.37% | +54.53% | +58.90% |
| % CDI | 143.1% | 134.8% | 135.8% | 127.7% | 129.4% | 139.5% | 143.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.23% | +1.11% | +1.08% | +1.29% | +1.05% | +1.01% | +1.27% | +0.82% | — | — | — | — | +9.21% |
| 2023 | +1.13% | +1.08% | +1.49% | +1.16% | +1.49% | +1.43% | +1.36% | +1.42% | +1.22% | +0.54% | +1.24% | +1.25% | +15.85% |
| 2022 | +1.15% | +1.10% | +1.37% | +1.16% | +1.37% | +1.38% | +1.33% | +1.55% | +1.33% | +1.29% | +1.27% | +1.49% | +16.98% |
| 2021 | — | +0.41% | +0.53% | +0.50% | +0.57% | +0.61% | +0.73% | +0.82% | +0.85% | +0.84% | +1.00% | +1.25% | +8.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.14% | 0.21% | 0.75% | 0.57% | 0.48% |
| Sharpe | — | 28.07 | 18.23 | 4.20 | 5.96 | 8.38 |
| Max Drawdown | -0.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
40
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 40 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.2% | 89.7% | 99.5% |
| vs IBOV | 66.2% | 69.4% | 78.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 2,466125 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2024 | 2,464845 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2024 | 2,463925 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/08/2024 | 2,462679 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 15/08/2024 | 2,461364 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2024 | 2,460089 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2024 | 2,458536 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2024 | 2,456713 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/08/2024 | 2,454956 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 08/08/2024 | 2,453402 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2024 | 2,452180 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2024 | 2,450926 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2024 | 2,449892 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 02/08/2024 | 2,448821 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 | 2,447483 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | 2,446083 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2024 | 2,444619 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2024 | 2,443341 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/07/2024 | 2,442077 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/07/2024 | 2,440610 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2024 | 2,438842 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2024 | 2,437250 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2024 | 2,435974 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 |
| 19/07/2024 | 2,435068 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/07/2024 | 2,433919 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2024 | 2,432650 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2024 | 2,431467 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2024 | 2,429923 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/07/2024 | 2,428742 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/07/2024 | 2,427581 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,466125 (21/08/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,466125, referente a 21/08/2024.
- O CNPJ do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 22.128.298/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 127.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 852 cotas disponíveis.