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Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.213.355/0001-90|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,160504
28/11/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+12.80%
118.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 865.2M
Média 12M: R$ 730.1M
Cotistas
6.4K
Sharpe 12M
9.70
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
25.213.355/0001-90
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +2.76% | +5.84% | +12.80% | +29.26% | +48.21% | +55.25% |
| % CDI | 102.5% | 107.1% | 113.5% | 118.0% | 114.1% | 118.6% | 122.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.11% | +0.98% | +0.96% | +1.13% | +0.94% | +0.90% | +1.12% | +1.05% | +1.01% | +0.94% | +0.74% | — | +11.43% |
| 2023 | +1.04% | +1.00% | +1.35% | +1.05% | +1.35% | +1.29% | +1.23% | +1.29% | +1.11% | +0.45% | +1.16% | +1.17% | +14.34% |
| 2022 | +0.98% | +0.96% | +1.20% | +1.02% | +1.22% | +1.23% | +1.20% | +1.39% | +1.20% | +1.17% | +1.15% | +1.34% | +15.00% |
| 2021 | — | +0.29% | +0.38% | +0.37% | +0.44% | +0.48% | +0.58% | +0.66% | +0.70% | +0.70% | +0.84% | +1.07% | +6.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.28% | 0.21% | 0.20% | 0.56% | 0.45% |
| Sharpe | — | 2.85 | 6.89 | 9.70 | 2.85 | 4.67 |
| Max Drawdown | -0.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
43
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 43 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.5% | 82.6% | 90.6% |
| vs IBOV | 64.2% | 69.8% | 70.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2,160504 | +0.02% | R$ 865.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/11/2024 | 2,160082 | +0.02% | R$ 863.9M | R$ 818.145,36 | R$ 428.194,50 |
| 26/11/2024 | 2,159719 | +0.03% | R$ 863.4M | — | R$ 326.289,10 |
| 25/11/2024 | 2,159084 | +0.03% | R$ 862.1M | — | — |
| 22/11/2024 | 2,158539 | +0.03% | R$ 863.1M | — | — |
| 21/11/2024 | 2,157820 | +0.03% | R$ 866.0M | — | R$ 790.215,75 |
| 19/11/2024 | 2,157210 | +0.04% | R$ 864.6M | — | R$ 63.916,26 |
| 18/11/2024 | 2,156283 | +0.04% | R$ 862.2M | — | — |
| 14/11/2024 | 2,155338 | +0.05% | R$ 867.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/11/2024 | 2,154183 | +0.05% | R$ 865.6M | — | R$ 63.780,03 |
| 12/11/2024 | 2,153184 | +0.06% | R$ 858.6M | — | R$ 392.226,87 |
| 11/11/2024 | 2,151871 | +0.05% | R$ 855.9M | — | — |
| 08/11/2024 | 2,150769 | +0.05% | R$ 855.6M | — | R$ 0,00 |
| 07/11/2024 | 2,149744 | +0.04% | R$ 852.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/11/2024 | 2,148778 | +0.05% | R$ 848.4M | — | R$ 421.701,95 |
| 05/11/2024 | 2,147703 | +0.04% | R$ 846.6M | — | R$ 370.147,46 |
| 04/11/2024 | 2,146756 | +0.05% | R$ 844.8M | — | — |
| 01/11/2024 | 2,145595 | +0.04% | R$ 844.6M | — | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 2,144687 | +0.06% | R$ 838.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/10/2024 | 2,143411 | +0.05% | R$ 836.7M | R$ 773.059,89 | R$ 689.835,12 |
| 29/10/2024 | 2,142273 | +0.04% | R$ 836.1M | — | R$ 588.975,86 |
| 28/10/2024 | 2,141357 | +0.05% | R$ 834.1M | — | — |
| 25/10/2024 | 2,140331 | +0.04% | R$ 835.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 2,139415 | +0.04% | R$ 832.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 2,138470 | +0.04% | R$ 831.1M | — | — |
| 22/10/2024 | 2,137513 | +0.05% | R$ 830.5M | — | R$ 646.925,21 |
| 21/10/2024 | 2,136486 | +0.04% | R$ 827.7M | — | — |
| 18/10/2024 | 2,135614 | +0.04% | R$ 827.7M | — | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 2,134721 | -0.07% | R$ 824.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/10/2024 | 2,136271 | — | R$ 823.5M | — | — |
Sobre o Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 865.2M e 6.4K cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,160504 (28/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,160504, referente a 28/11/2024.
- O CNPJ do Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 25.213.355/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +12.80%, equivalente a 118.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 865.2M.
- O Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora Guardian Advisory FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 921 cotas disponíveis.