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Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.171.813/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,338107
20/10/2026
Rent. no Mês
-0.22%
Rent. 12M
-5.36%
-37.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.3M
Média 12M: R$ 44.7M
Cotistas
49
Sharpe 12M
-4.65
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.171.813/0001-24
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.22%-4.56%-0.90%-0.96%-3.67%-5.36%-5.02%
% CDI-33.9%-41.4%-83.7%-29.1%-53.9%-37.0%-33.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%-0.32%-2.05%-1.92%-1.05%+0.57%-0.00%-0.09%-1.00%-0.22%——-4.56%
2025——+1.49%-0.94%-1.20%+0.01%-3.41%+0.61%+0.52%-1.13%+0.53%+0.22%-3.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.86%4.86%4.54%4.27%—4.23%
Sharpe—-3.63-4.70-4.65—-4.58
Max Drawdown-7.20%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-2.05%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,78 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.03%
valores a pagar
0.96%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20269,338107+0.12%R$ 43.3M
19/10/20269,327065-0.21%R$ 43.2M
16/10/20269,346560-0.05%R$ 43.3M
15/10/20269,350911-0.32%R$ 43.3M
14/10/20269,380827-0.46%R$ 43.5M
13/10/20269,424469-0.23%R$ 43.7M
09/10/20269,446447+0.23%R$ 43.8M
08/10/20269,425100+0.17%R$ 43.7M
07/10/20269,408682-0.93%R$ 43.6M
06/10/20269,497449+0.07%R$ 44.0M
05/10/20269,490814+1.48%R$ 44.0M
02/10/20269,352483+0.25%R$ 43.4M
01/10/20269,329518-0.32%R$ 43.2M
30/09/20269,359122-0.27%R$ 43.4M
29/09/20269,384912+0.21%R$ 43.5M
28/09/20269,365097-0.08%R$ 43.4M
25/09/20269,372662-0.06%R$ 43.4M
24/09/20269,377864-0.21%R$ 43.5M
23/09/20269,397855-0.15%R$ 43.6M
22/09/20269,412353-0.13%R$ 43.6M
21/09/20269,424520+0.02%R$ 43.7M
18/09/20269,422677-0.09%R$ 43.7M
17/09/20269,430768+0.05%R$ 43.7M
16/09/20269,426367+0.16%R$ 43.7M
15/09/20269,411754-0.20%R$ 43.6M
14/09/20269,430431-0.26%R$ 43.7M
11/09/20269,454555-0.04%R$ 43.8M
10/09/20269,458370+0.14%R$ 43.8M
09/09/20269,444921-0.08%R$ 43.8M
08/09/20269,452456—R$ 43.8M
Ferramentas

Sobre o Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 43.3M e 49 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 9,338107 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 9,338107, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 58.171.813/0001-24.
Qual a rentabilidade do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de -5.36%, equivalente a -37.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 43.3M.
Quem administra o Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 423 cotas disponíveis.