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Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.439.664/0001-52|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,355857
09/08/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.25%
124.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 181.1M
Média 12M: R$ 211.1M
Cotistas
38
Sharpe 12M
21.33
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.439.664/0001-52
Data Inicial
12/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +3.17% | +6.60% | +14.25% | +32.83% | +35.59% |
| % CDI | 125.7% | 126.7% | 127.4% | 124.2% | 123.1% | 122.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.18% | +1.00% | +1.03% | +1.16% | +1.05% | +1.00% | +1.15% | +0.34% | — | — | — | — | +8.19% |
| 2023 | +1.27% | +1.07% | +1.41% | +1.06% | +1.42% | +1.32% | +1.23% | +1.35% | +1.18% | +1.10% | +1.11% | +1.10% | +15.62% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.20% | +1.28% | +1.27% | +1.21% | +1.23% | +1.33% | +7.76% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.28% | 0.27% |
| Sharpe | — | 29.28 | 29.26 | 21.33 | 9.52 | 9.64 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
26
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 26 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 62.5% | 49.0% | 53.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 1,355857 | +0.05% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/08/2024 | 1,355175 | +0.05% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2024 | 1,354524 | +0.05% | R$ 180.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2024 | 1,353858 | +0.05% | R$ 180.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2024 | 1,353223 | +0.05% | R$ 180.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/08/2024 | 1,352598 | +0.05% | R$ 180.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 | 1,351959 | +0.05% | R$ 180.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | 1,351264 | +0.06% | R$ 180.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2024 | 1,350466 | +0.05% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2024 | 1,349828 | +0.05% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/07/2024 | 1,349178 | +0.05% | R$ 180.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/07/2024 | 1,348491 | +0.05% | R$ 180.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2024 | 1,347783 | +0.05% | R$ 180.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2024 | 1,347070 | +0.05% | R$ 179.9M | R$ 787.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2024 | 1,346409 | +0.04% | R$ 179.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/07/2024 | 1,345821 | +0.05% | R$ 174.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/07/2024 | 1,345145 | +0.05% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2024 | 1,344477 | +0.05% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2024 | 1,343827 | +0.05% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2024 | 1,343148 | +0.04% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/07/2024 | 1,342545 | +0.05% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2024 | 1,341893 | +0.05% | R$ 174.0M | — | R$ 0,00 |
| 10/07/2024 | 1,341211 | +0.05% | R$ 172.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2024 | 1,340579 | +0.05% | R$ 172.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2024 | 1,339898 | +0.05% | R$ 172.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/07/2024 | 1,339230 | +0.05% | R$ 172.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2024 | 1,338585 | +0.05% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2024 | 1,337979 | +0.05% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2024 | 1,337276 | +0.05% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2024 | 1,336545 | — | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 181.1M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,355857 (09/08/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1,355857, referente a 09/08/2024.
- O CNPJ do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 46.439.664/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de +14.25%, equivalente a 124.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 181.1M.
- O Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora BWM FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 542 cotas disponíveis.