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Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 49.627.172/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,447639
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+12.82%
86.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 233.9M
Média 12M: R$ 239.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 1.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
49.627.172/0001-89
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +4.30% | +1.44% | +2.48% | +6.17% | +12.82% | +26.61% | +13.56% |
| % CDI | 107.8% | 81.7% | 127.2% | 71.1% | 86.4% | 86.5% | — | 87.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +0.78% | +0.61% | +0.64% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +4.30% |
| 2025 | +1.18% | +1.17% | +1.08% | +1.16% | +1.24% | +0.70% | +1.54% | +1.27% | +0.76% | +0.69% | +1.13% | +1.23% | +13.98% |
| 2024 | +1.16% | +1.01% | +1.04% | +0.91% | +0.90% | +0.85% | +1.09% | +0.95% | +0.87% | +0.85% | +0.85% | +0.37% | +11.40% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.37% | +1.38% | +1.15% | +1.10% | +1.08% | +0.89% | +8.68% |
Captação no Mês
R$ 777.998
Resgates no Mês
R$ 7.148.344
Captação Líquida
-R$ 6.370.347
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.09% | 1.42% | 1.30% | 1.32% | 0.87% | 1.29% |
| Sharpe | — | -3.09 | -1.59 | -1.52 | -0.47 | -1.47 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 63.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,447639 | +0.06% | R$ 233.9M | R$ 11.565,37 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,446726 | -0.36% | R$ 233.7M | R$ 1.945,00 | R$ 572.480,01 |
| 18/05/2026 | 1,451932 | +0.16% | R$ 235.1M | R$ 98.283,32 | R$ 126.240,19 |
| 15/05/2026 | 1,449573 | +0.08% | R$ 234.8M | R$ 136.843,79 | R$ 524.488,46 |
| 14/05/2026 | 1,448359 | +0.03% | R$ 234.9M | R$ 129.277,51 | R$ 660.516,49 |
| 13/05/2026 | 1,447934 | +0.11% | R$ 235.4M | R$ 2.781,04 | R$ 339.724,97 |
| 12/05/2026 | 1,446355 | +0.17% | R$ 235.5M | R$ 43.512,37 | R$ 388.885,11 |
| 11/05/2026 | 1,443888 | +0.11% | R$ 235.4M | R$ 140.397,43 | R$ 73.118,47 |
| 08/05/2026 | 1,442328 | +0.07% | R$ 235.1M | R$ 90.919,24 | R$ 368.704,77 |
| 07/05/2026 | 1,441389 | +0.08% | R$ 235.2M | R$ 3.131,51 | R$ 737.729,42 |
| 06/05/2026 | 1,440262 | +0.10% | R$ 235.8M | R$ 22.872,09 | — |
| 05/05/2026 | 1,438759 | +0.09% | R$ 237.5M | R$ 20.372,78 | R$ 518.282,49 |
| 04/05/2026 | 1,437412 | +0.04% | R$ 237.7M | R$ 76.096,15 | R$ 891.576,60 |
| 30/04/2026 | 1,436854 | +0.04% | R$ 238.5M | R$ 14.873,46 | — |
| 29/04/2026 | 1,436277 | +0.18% | R$ 239.8M | R$ 10.513,43 | — |
| 28/04/2026 | 1,433764 | -0.04% | R$ 242.5M | R$ 339.326,15 | R$ 182.429,31 |
| 27/04/2026 | 1,434296 | +0.03% | R$ 242.4M | R$ 197.536,30 | — |
| 24/04/2026 | 1,433917 | +0.21% | R$ 243.7M | R$ 169.926,06 | R$ 740.372,64 |
| 23/04/2026 | 1,430954 | +0.19% | R$ 243.8M | R$ 336.879,81 | — |
| 22/04/2026 | 1,428281 | +0.04% | R$ 244.2M | R$ 9.685,38 | — |
| 20/04/2026 | 1,427710 | +0.05% | R$ 246.8M | R$ 23.229,18 | R$ 471.566,00 |
| 17/04/2026 | 1,427060 | +0.05% | R$ 247.2M | R$ 5.022,52 | R$ 300.615,07 |
| 16/04/2026 | 1,426359 | -0.02% | R$ 247.4M | R$ 750.027,61 | R$ 642.356,25 |
| 15/04/2026 | 1,426664 | +0.04% | R$ 247.3M | R$ 85.630,35 | — |
| 14/04/2026 | 1,426095 | +0.08% | R$ 248.2M | R$ 44.605,59 | R$ 44.868,37 |
| 13/04/2026 | 1,424997 | +0.01% | R$ 248.0M | R$ 51.912,91 | R$ 69.717,35 |
| 10/04/2026 | 1,424801 | -0.21% | R$ 248.0M | R$ 124.843,84 | — |
| 09/04/2026 | 1,427797 | +0.01% | R$ 250.6M | R$ 80.812,59 | — |
| 08/04/2026 | 1,427701 | +0.08% | R$ 255.1M | R$ 11.411,23 | — |
| 07/04/2026 | 1,426605 | — | R$ 256.4M | R$ 40.066,19 | — |
Sobre o Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 233.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,447639 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,447639, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 49.627.172/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +12.82%, equivalente a 86.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 233.9M.
- O Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Valora BP Previdenciario FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 754 cotas disponíveis.