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Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.295.157/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,872085
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
+16.52%
111.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 164.6M
Média 12M: R$ 171.1M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.47
Vol: 3.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
45.295.157/0001-20
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | +4.07% | +1.78% | +3.02% | +7.23% | +16.52% | +32.35% | +54.69% | +81.63% | +17.18% |
| % CDI | -10.0% | 77.4% | 156.7% | 86.8% | 101.3% | 111.5% | — | — | — | 110.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.72% | -0.31% | +0.58% | +2.11% | -0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +4.07% |
| 2025 | +1.22% | +1.40% | +1.24% | +1.38% | +1.50% | +0.78% | +2.28% | +1.57% | +1.19% | +0.79% | +1.70% | +2.14% | +18.62% |
| 2024 | +1.33% | +1.20% | +1.11% | +1.07% | +1.02% | +0.94% | +1.36% | +1.10% | +1.13% | +1.02% | +1.09% | +0.66% | +13.83% |
| 2023 | +1.15% | +1.11% | +1.61% | +1.13% | +1.42% | +1.35% | +1.38% | +1.52% | +1.23% | +1.04% | +1.27% | +1.05% | +16.38% |
| 2022 | — | — | — | +1.24% | +1.51% | +1.39% | +1.35% | +1.56% | +1.39% | +1.28% | +1.28% | +1.45% | +13.16% |
Captação no Mês
R$ 245.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 245.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.46% | 5.21% | 4.55% | 3.62% | 2.07% | 3.54% |
| Sharpe | — | -0.39 | 0.04 | 0.47 | 1.03 | 0.45 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-0.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.4% | 0.0% | 66.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,872085 | -0.11% | R$ 164.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,874154 | -1.72% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,906871 | +0.21% | R$ 167.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,902915 | +0.20% | R$ 167.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,899044 | -0.09% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,900756 | +0.15% | R$ 167.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,897961 | +0.40% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,890340 | +0.20% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,886618 | +0.08% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,885050 | +0.11% | R$ 165.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,882937 | +0.29% | R$ 165.5M | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,877498 | +0.19% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,873953 | +0.03% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,873394 | +0.26% | R$ 164.4M | R$ 865.874,79 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,868572 | +0.10% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,866711 | +0.10% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,864889 | +0.07% | R$ 162.8M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,863587 | +0.69% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,850859 | +0.68% | R$ 160.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,838442 | +0.12% | R$ 159.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,836187 | -0.18% | R$ 159.6M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,839421 | +0.17% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,836309 | +0.13% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,833987 | -0.10% | R$ 159.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,835780 | -0.12% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,837901 | -0.26% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,842612 | +0.10% | R$ 159.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,840831 | -0.05% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,841718 | +0.29% | R$ 159.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,836339 | — | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 164.6M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,872085 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,872085, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 45.295.157/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.52%, equivalente a 111.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 164.6M.
- O Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Valora ARKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1055 cotas disponíveis.