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Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.326.625/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,554251
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+13.45%
90.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 767.9M
Média 12M: R$ 865.1M
Cotistas
12.7K
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 1.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.326.625/0001-00
Data Inicial
06/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +4.45% | +1.74% | +2.88% | +6.36% | +13.45% | +14.24% |
| % CDI | 129.8% | 84.4% | 153.4% | 82.8% | 89.0% | 90.7% | 91.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.62% | +0.74% | +0.76% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +1.26% | +1.19% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +0.85% | +1.59% | +1.32% | +0.82% | +0.73% | +1.29% | +1.20% | +14.73% |
| 2024 | +1.27% | +1.17% | +1.15% | +1.01% | +0.92% | +0.87% | +1.17% | +1.03% | +0.96% | +0.93% | +0.88% | +0.37% | +12.39% |
| 2023 | +0.72% | -0.46% | +0.51% | +0.91% | +1.42% | +1.31% | +1.32% | +1.35% | +1.26% | +0.68% | +1.29% | +0.91% | +11.80% |
| 2022 | +0.86% | +0.87% | +1.07% | +0.93% | +1.17% | +1.10% | +1.13% | +1.28% | +1.24% | +1.15% | +1.07% | +1.23% | +13.92% |
Captação no Mês
R$ 6.059.526
Resgates no Mês
R$ 26.238.171
Captação Líquida
-R$ 20.178.645
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.00% | 1.53% | 1.36% | 1.26% | — | 1.23% |
| Sharpe | — | -1.73 | -1.23 | -1.10 | — | -1.02 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 154,74 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 154,74 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,554251 | +0.07% | R$ 767.9M | R$ 159.558,92 | — |
| 19/05/2026 | 5,550596 | -0.25% | R$ 769.4M | R$ 495.733,97 | — |
| 18/05/2026 | 5,564672 | +0.18% | R$ 774.3M | R$ 263.715,55 | — |
| 15/05/2026 | 5,554425 | +0.07% | R$ 773.7M | R$ 443.802,14 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,550326 | +0.06% | R$ 772.7M | R$ 365.591,42 | R$ 959.271,48 |
| 13/05/2026 | 5,546735 | +0.09% | R$ 772.8M | R$ 922.120,51 | — |
| 12/05/2026 | 5,541637 | +0.18% | R$ 774.1M | — | — |
| 11/05/2026 | 5,531896 | +0.13% | R$ 775.4M | R$ 296.546,68 | — |
| 08/05/2026 | 5,524801 | +0.07% | R$ 776.0M | R$ 310.633,98 | — |
| 07/05/2026 | 5,520782 | +0.08% | R$ 776.8M | R$ 293.866,18 | — |
| 06/05/2026 | 5,516636 | +0.12% | R$ 778.9M | R$ 869.774,71 | — |
| 05/05/2026 | 5,509914 | -0.11% | R$ 779.3M | R$ 336.175,44 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,516236 | +0.21% | R$ 779.9M | R$ 163.199,24 | — |
| 30/04/2026 | 5,504479 | +0.00% | R$ 781.1M | R$ 278.382,40 | — |
| 29/04/2026 | 5,504208 | +0.27% | R$ 785.2M | R$ 795.630,02 | — |
| 28/04/2026 | 5,489471 | +0.12% | R$ 802.9M | R$ 390.888,49 | — |
| 27/04/2026 | 5,482720 | +0.04% | R$ 806.0M | R$ 115.036,08 | — |
| 24/04/2026 | 5,480469 | +0.01% | R$ 807.4M | R$ 63.014,36 | — |
| 23/04/2026 | 5,480037 | +0.24% | R$ 811.6M | R$ 368.136,39 | — |
| 22/04/2026 | 5,467011 | +0.05% | R$ 810.6M | R$ 242.063,35 | — |
| 20/04/2026 | 5,464283 | +0.09% | R$ 819.5M | R$ 100.012,75 | — |
| 17/04/2026 | 5,459296 | +0.03% | R$ 819.9M | R$ 137.212,21 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,457577 | +0.15% | R$ 819.5M | R$ 374.236,41 | — |
| 15/04/2026 | 5,449481 | -0.05% | R$ 820.2M | R$ 211.473,17 | — |
| 14/04/2026 | 5,452115 | +0.02% | R$ 823.3M | R$ 890.071,27 | — |
| 13/04/2026 | 5,451240 | -0.05% | R$ 823.9M | R$ 258.550,43 | — |
| 10/04/2026 | 5,453789 | -0.15% | R$ 826.6M | R$ 616.789,01 | R$ 708.970,87 |
| 09/04/2026 | 5,461728 | +0.02% | R$ 827.9M | — | — |
| 08/04/2026 | 5,460431 | +0.10% | R$ 834.0M | R$ 433.812,19 | — |
| 07/04/2026 | 5,454846 | — | R$ 836.3M | R$ 225.855,83 | — |
Sobre o Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 767.9M e 12.7K cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2025, a cota mais recente é de R$ 5,554251 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,554251, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 10.326.625/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +13.45%, equivalente a 90.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 767.9M.
- O Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora Absolute FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.