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VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.809.279/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,668184
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.27%
Rent. 12M
+28.06%
189.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.7M
Média 12M: R$ 24.3M
Cotistas
34
Sharpe 12M
0.28
Vol: 48.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
39.809.279/0001-94
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DESBRAVA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.27% | -3.94% | -5.12% | -6.45% | +5.31% | +28.06% | +29.70% |
| % CDI | -325.4% | -74.8% | -451.4% | -185.0% | 74.4% | 189.3% | 190.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.30% | +0.57% | -0.92% | -4.51% | -2.27% | — | — | — | — | — | — | — | -3.94% |
| 2025 | +2.41% | -0.36% | -6.72% | +18.72% | +0.08% | +1.04% | -3.39% | +6.84% | +6.91% | +5.39% | +5.15% | +9.22% | +52.62% |
| 2024 | -4.31% | +2.54% | -0.99% | -3.58% | -2.34% | +2.80% | +2.15% | +4.06% | -0.47% | -2.50% | +2.18% | -5.81% | -6.66% |
| 2023 | +0.80% | -4.54% | +2.48% | +3.63% | +10.23% | +13.12% | +2.19% | -1.98% | -1.43% | -5.21% | +12.69% | +7.29% | +44.20% |
| 2022 | +4.02% | -1.22% | +5.56% | +0.15% | +1.39% | -13.13% | +4.34% | +6.09% | -4.55% | +2.27% | -9.83% | -3.41% | -9.94% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 623.505
Captação Líquida
-R$ 623.505
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.07% | 15.50% | 19.81% | 48.03% | — | 47.11% |
| Sharpe | — | -2.46 | -0.20 | 0.28 | — | 0.28 |
| Max Drawdown | -27.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.22%
Pior Mês
-4.51%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,63 mi
MAIO/2026
acoes | 76.20% | R$ 21,82 mi |
cotas de fundos | 19.32% | R$ 5,53 mi |
valores a receber | 3.89% | R$ 1,11 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 159,26 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.03% | R$ 8,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,668184 | +1.92% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,636753 | -1.06% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,654225 | +0.24% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 623.505,29 |
| 15/05/2026 | 1,650264 | -0.54% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,659219 | +0.39% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,652707 | -1.15% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,671889 | +0.27% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,667410 | -2.27% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,706204 | -0.50% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,714788 | -0.79% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,728393 | +0.50% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,719810 | +1.08% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,701404 | -0.32% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,706859 | +0.56% | R$ 27.6M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,697437 | -1.22% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,718484 | +0.04% | R$ 27.8M | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,717871 | -0.55% | R$ 27.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,727380 | -0.36% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,733558 | -0.03% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,734120 | -0.53% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,743315 | -0.84% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,758151 | +0.27% | R$ 28.6M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,753444 | +0.84% | R$ 28.5M | R$ 131.900,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,738879 | -1.72% | R$ 28.1M | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,769239 | -2.12% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,807638 | +0.63% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,796375 | -0.79% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,810745 | +1.01% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,792662 | +1.41% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,767744 | — | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.7M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,668184 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 48.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,668184, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 39.809.279/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +28.06%, equivalente a 189.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 25.7M.
- O VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.