Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.921.039/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,434078
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 42.9M
Média 12M: R$ 18.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.921.039/0001-07
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +216.76% | +1.67% | +216.81% | +343.40% |
| % CDI | 9.4% | — | 144.2% | — | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.33% | +210.50% | +1.67% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +216.76% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.11% | +40.14% | +39.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 746.96% | 382.60% | — | — | — | 291.74% |
| Sharpe | — | 26.03 | — | — | — | 10.00 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
1
Melhor Mês
210.50%
Pior Mês
-0.11%
83% positivos · 17% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,22 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 42,20 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 16,74 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,434078 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,433852 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,433619 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,433388 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,433155 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,432915 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,432677 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,432442 | +0.00% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,432244 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,431929 | +1.56% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,363870 | +0.00% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,363657 | +0.01% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,363426 | +0.00% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,363220 | +0.00% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,363011 | +0.01% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,362791 | +0.01% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,362526 | +0.00% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,362308 | +0.01% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,362089 | +0.00% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,361909 | +0.01% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,361553 | +0.00% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,361424 | +0.00% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,361213 | +0.01% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4,360990 | +191.32% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,496981 | +6.66% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,403563 | +0.01% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,403355 | +0.01% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,403199 | +0.01% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,403046 | +0.02% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,402711 | — | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 42.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 4,434078 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +216.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,434078, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 62.921.039/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 42.9M.
- O Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 111 cotas disponíveis.