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Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.921.039/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,560091
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.48%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.1M
Média 12M: R$ 24.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.921.039/0001-07
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.48% | +225.76% | +1.52% | +225.15% | +356.47% | +356.00% |
| % CDI | 211.8% | 4286.7% | 134.0% | — | 4993.0% | 4401.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.33% | +210.50% | +1.67% | +1.35% | +1.48% | — | — | — | — | — | — | — | +225.76% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.11% | +40.14% | +39.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.24% | 382.53% | 272.64% | — | — | 256.89% |
| Sharpe | — | 28.92 | 7.22 | — | — | 5.30 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
210.50%
Pior Mês
-0.11%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 42,20 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 16,74 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,560091 | +1.42% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,496231 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,496004 | +0.03% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,494543 | -0.02% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,495556 | +0.00% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,495332 | +0.00% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,495108 | -0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,495433 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,495116 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,494801 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,494552 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,494300 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,494047 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,493801 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,493545 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,493287 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,493032 | +0.00% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,492873 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,492611 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,492366 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,492110 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,491854 | +0.01% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,491283 | -0.00% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,491386 | +0.00% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,491177 | +1.25% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,435831 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,435604 | +0.00% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,435385 | +0.00% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,435167 | -0.00% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,435313 | — | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 4,560091 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +225.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,560091, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 62.921.039/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 44.1M.
- O Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 143 cotas disponíveis.