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V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ 60.096.865/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105,747560
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.33%
Rent. 12M
+4.08%
27.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.6M
Média 12M: R$ 50.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.73
Vol: 6.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.096.865/0001-25
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.33% | -3.01% | -0.83% | -0.08% | -1.97% | +4.08% | +4.80% |
| % CDI | -47.3% | -57.1% | -72.8% | -2.3% | -27.7% | 27.5% | 30.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.85% | -4.86% | -1.00% | +0.45% | -0.33% | — | — | — | — | — | — | — | -3.01% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.15% | +1.18% | +1.30% | +1.18% | +1.16% | -0.06% | +1.46% | +0.44% | +8.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.65% | 4.21% | 8.69% | 6.23% | — | 6.08% |
| Sharpe | — | -3.56 | -2.15 | -1.73 | — | -1.68 |
| Max Drawdown | -6.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.85%
Pior Mês
-4.86%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,10 mi
MAIO/2026
debentures | 83.16% | R$ 42,50 mi |
cotas de fundos | 16.76% | R$ 8,56 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 28,92 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 105,747560 | -0.25% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 106,016663 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 105,960081 | +0.15% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,801779 | -0.42% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 106,243589 | +0.25% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 105,975689 | -0.43% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 106,438088 | -0.01% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 106,452542 | -0.10% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 106,558070 | +0.20% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 106,348938 | +0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 106,283937 | +0.18% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 106,087801 | +0.14% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,943754 | -0.14% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 106,096815 | +0.28% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,798125 | -0.37% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 106,190202 | -0.03% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 106,220634 | -0.10% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 106,322636 | +0.04% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 106,282879 | -0.35% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 106,654761 | -0.12% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 106,786879 | +0.15% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 106,628026 | +0.16% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 106,456100 | -0.11% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 106,576376 | +0.09% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 106,478151 | +0.24% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 106,224222 | +0.07% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 106,149830 | +0.09% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 106,058777 | -0.03% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 106,093527 | +0.38% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 105,691678 | — | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada
O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 105,747560 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 105,747560, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.096.865/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de +4.08%, equivalente a 27.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 50.6M.
- O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
Quem administra o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 283 cotas disponíveis.