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V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.680/0001-87|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,583222
02/08/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.67%
118.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 73.0M
Média 12M: R$ 64.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.63
Vol: 0.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.267.680/0001-87
Data Inicial
02/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +3.10% | +6.55% | +13.67% | +31.97% | +50.09% | +53.80% |
| % CDI | 125.6% | 123.6% | 126.2% | 118.6% | 119.5% | 129.4% | 133.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.13% | +1.04% | +1.02% | +1.19% | +1.00% | +0.96% | +1.16% | +0.10% | — | — | — | — | +7.85% |
| 2023 | +1.02% | +1.00% | +1.38% | +1.05% | +1.41% | +1.31% | +1.28% | +1.41% | +1.17% | +0.42% | +1.19% | +1.22% | +14.79% |
| 2022 | +1.04% | +1.01% | +1.23% | +1.11% | +1.42% | +1.32% | +1.24% | +1.39% | +1.28% | +1.20% | +1.18% | +1.39% | +15.86% |
| 2021 | — | +0.41% | +0.56% | +0.49% | +0.66% | +0.67% | +0.68% | +0.77% | +0.84% | +0.80% | +0.93% | +1.18% | +8.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.12% | 0.17% | 0.81% | 0.64% | 0.59% |
| Sharpe | — | 21.88 | 17.21 | 2.63 | 3.58 | 5.23 |
| Max Drawdown | -0.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
40
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 40 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.6% | 88.2% | 95.6% |
| vs IBOV | 65.3% | 68.1% | 76.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 1,583222 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 | 1,582451 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | 1,581614 | +0.06% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2024 | 1,580685 | +0.04% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2024 | 1,580035 | +0.04% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/07/2024 | 1,579420 | +0.06% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/07/2024 | 1,578544 | +0.06% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2024 | 1,577567 | +0.06% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2024 | 1,576603 | +0.05% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2024 | 1,575850 | +0.03% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/07/2024 | 1,575376 | +0.04% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/07/2024 | 1,574680 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2024 | 1,573924 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2024 | 1,573180 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2024 | 1,572345 | +0.04% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/07/2024 | 1,571677 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2024 | 1,570941 | +0.06% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2024 | 1,570020 | +0.04% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2024 | 1,569316 | +0.05% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2024 | 1,568474 | +0.05% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/07/2024 | 1,567653 | +0.05% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2024 | 1,566929 | +0.05% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2024 | 1,566138 | +0.06% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2024 | 1,565186 | +0.07% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2024 | 1,564078 | +0.03% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/06/2024 | 1,563548 | +0.05% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2024 | 1,562760 | +0.04% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2024 | 1,562167 | +0.05% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2024 | 1,561416 | +0.05% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2024 | 1,560602 | — | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 73.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,583222 (02/08/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.81%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,583222, referente a 02/08/2024.
- O CNPJ do V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 38.267.680/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +13.67%, equivalente a 118.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 73.0M.
- O V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o V051 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 839 cotas disponíveis.