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URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.173.354/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,476502
05/05/2026
Rent. no Mês
-0.31%
Rent. 12M
+3.37%
22.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.7M
Média 12M: R$ 18.9M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-3.07
Vol: 3.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.173.354/0001-21
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.31% | +1.07% | -0.34% | +1.21% | +2.73% | +3.37% | +9.93% | -21.05% | -10.10% | +3.25% |
| % CDI | -286.3% | 22.9% | -29.7% | 34.5% | 38.1% | 22.7% | — | — | — | 21.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | +0.30% | +1.44% | -0.36% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% |
| 2025 | +0.45% | -0.20% | +1.37% | -0.18% | -2.02% | +0.81% | +1.04% | +0.29% | +0.52% | -0.60% | +0.64% | +1.66% | +3.79% |
| 2024 | +0.48% | +1.76% | +3.22% | -0.10% | -0.71% | +0.66% | +0.74% | +0.53% | -0.67% | +0.98% | +1.13% | +1.74% | +10.13% |
| 2023 | +1.65% | +0.34% | -36.70% | +0.82% | +1.72% | +1.50% | +1.31% | +0.70% | +0.90% | +0.02% | -1.29% | +3.03% | -29.62% |
| 2022 | +2.09% | +1.31% | +4.53% | +0.73% | +1.13% | +0.47% | +0.31% | +2.08% | +2.95% | +0.66% | -2.91% | +0.67% | +14.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.88% | 2.76% | 2.50% | 3.74% | 3.58% | 3.73% |
| Sharpe | — | -3.57 | -3.72 | -3.07 | -2.26 | -3.11 |
| Max Drawdown | -3.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
-0.60%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.1% | 87.5% | 63.5% |
| vs IPCA | 63.4% | 85.2% | 50.2% |
| vs IBOV | 7.3% | 0.0% | 34.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,49 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 71.86% | R$ 16,88 mil |
valores a receber | 26.01% | R$ 6,11 mil |
disponibilidades | 2.13% | R$ 499,99 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 0,476502 | -0.02% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,476586 | -0.29% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,477963 | +0.21% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,476943 | -0.02% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,477036 | +0.09% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,476603 | -0.06% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,476901 | -0.11% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,477432 | -0.08% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,477813 | -0.13% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,478423 | +0.32% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,476904 | -0.36% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,478619 | -0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,478833 | +0.09% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,478423 | -0.09% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,478843 | -0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,479052 | -0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,479389 | +0.21% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,478374 | -0.26% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,479639 | +0.00% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,479619 | +0.10% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 0,479123 | +0.21% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 0,478125 | -0.32% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,479679 | +0.66% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,476518 | +0.21% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,475514 | -0.13% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,476116 | +0.19% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,475221 | +0.06% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,474916 | +0.04% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,474745 | +0.21% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,473733 | — | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
O URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 17.7M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,476502 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,476502, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 26.173.354/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +3.37%, equivalente a 22.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 17.7M.
- O URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o URUS FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.