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URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +5.63% | +1.11% | +2.74% | +5.09% | -5.97% | +9.48% | +9.02% | +11.71% | -5.52% |
| % CDI | 87.2% | 74.4% | 99.8% | 80.3% | 72.3% | -40.5% | — | — | — | -35.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35.28% | +0.68% | -24.97% | +1.08% | +0.79% | +0.86% | +0.60% | — | — | — | — | — | +5.63% |
| 2025 | +0.83% | +0.86% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.86% | +1.01% | +0.76% | +0.81% | +0.93% | -11.51% | -2.38% | -5.86% |
| 2024 | -0.67% | +1.54% | +0.65% | +0.72% | +1.70% | +0.93% | +1.58% | +0.83% | +4.81% | +1.88% | +0.70% | +0.41% | +16.06% |
| 2023 | +0.40% | +3.15% | -0.30% | +2.45% | -1.87% | +1.86% | +1.11% | +1.10% | +0.74% | +0.55% | +0.85% | -7.58% | +2.04% |
| 2022 | +0.70% | +1.19% | +0.81% | +1.35% | +0.76% | +1.33% | +1.28% | +0.62% | +0.70% | +1.29% | +0.85% | -9.39% | +0.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.67% | 0.73% | 60.58% | 44.58% | 32.64% | 43.55% |
| Sharpe | — | -4.03 | -0.07 | -0.46 | -0.25 | -0.46 |
| Max Drawdown | -25.47% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.4% | 54.0% | 73.1% |
| vs IPCA | 60.4% | 43.2% | 39.4% |
| vs IBOV | 18.8% | 1.4% | 42.6% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 228,00 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 39,12 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 36,33 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,04 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.774,379452 | +0.04% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.773,710950 | +0.04% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.773,083718 | +0.04% | R$ 176.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.772,415369 | +0.04% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.771,747073 | +0.04% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.771,079001 | +0.04% | R$ 176.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.770,411524 | +0.04% | R$ 176.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.769,743499 | +0.04% | R$ 176.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.769,075267 | +0.18% | R$ 176.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.765,867059 | +0.04% | R$ 176.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.765,151410 | +0.03% | R$ 175.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.764,550984 | +0.00% | R$ 175.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.764,503479 | +0.04% | R$ 175.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.763,838475 | +0.21% | R$ 175.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.760,138230 | +0.04% | R$ 175.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.759,474258 | +0.04% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.758,810225 | +0.04% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.758,145803 | +0.07% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.756,950316 | +0.04% | R$ 175.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.756,286432 | +0.04% | R$ 175.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.755,622532 | +0.04% | R$ 175.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.754,958799 | +0.04% | R$ 174.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.754,294337 | +0.04% | R$ 174.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.753,629777 | +0.04% | R$ 174.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.752,967421 | +0.04% | R$ 174.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.752,215836 | +0.04% | R$ 174.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.751,552731 | +0.03% | R$ 174.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.751,086338 | +0.04% | R$ 174.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.750,419654 | +0.04% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.749,756781 | — | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 176.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.774,379452 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.774,379452, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 16.858.911/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -5.97%, equivalente a -40.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 176.8M.
- O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.