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URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +7.04% | +0.93% | +2.65% | -21.57% | -6.09% | +9.48% | +9.02% | +11.71% | -5.88% |
| % CDI | 122.7% | 72.9% | 85.3% | 79.3% | -311.8% | -41.7% | — | — | — | -39.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35.28% | +0.68% | -24.97% | +1.08% | +0.79% | +0.86% | +0.86% | +0.68% | +0.38% | — | — | — | +7.04% |
| 2025 | +0.83% | +0.86% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.86% | +1.01% | +0.76% | +0.81% | +0.93% | -11.51% | -2.38% | -5.86% |
| 2024 | -0.67% | +1.54% | +0.65% | +0.72% | +1.70% | +0.93% | +1.58% | +0.83% | +4.81% | +1.88% | +0.70% | +0.41% | +16.06% |
| 2023 | +0.40% | +3.15% | -0.30% | +2.45% | -1.87% | +1.86% | +1.11% | +1.10% | +0.74% | +0.55% | +0.85% | -7.58% | +2.04% |
| 2022 | +0.70% | +1.19% | +0.81% | +1.35% | +0.76% | +1.33% | +1.28% | +0.62% | +0.70% | +1.29% | +0.85% | -9.39% | +0.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.91% | 0.69% | 36.08% | 44.58% | 32.64% | 44.14% |
| Sharpe | — | -4.37 | -1.46 | -0.46 | -0.25 | -0.46 |
| Max Drawdown | -25.47% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.1% | 40.9% | 73.1% |
| vs IPCA | 61.9% | 29.8% | 39.4% |
| vs IBOV | 35.4% | 3.0% | 42.6% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 228,00 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 39,12 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 36,33 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,04 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.798,006434 | +0.04% | R$ 179.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.797,292073 | +0.18% | R$ 179.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.794,049499 | +0.04% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.793,344630 | +0.04% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.792,623206 | +0.04% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.791,891638 | +0.04% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.791,187148 | +0.04% | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.790,481776 | +0.04% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.789,778943 | -0.02% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.790,196237 | -0.07% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.791,493362 | +0.04% | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.790,790848 | +0.15% | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.788,169609 | +0.04% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.787,469883 | +0.03% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.786,860573 | +0.04% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.786,160909 | +0.04% | R$ 178.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.785,459823 | +0.04% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.784,759660 | +0.04% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.784,059817 | +0.04% | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.783,359990 | +0.10% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.781,534927 | +0.01% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.781,434425 | +0.04% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.780,735182 | +0.04% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.780,033729 | -0.02% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.780,395867 | +0.04% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.779,695287 | +0.04% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.778,994751 | -0.00% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.779,007015 | +0.00% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.778,978800 | +0.04% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.778,309069 | — | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 179.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.798,006434 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.798,006434, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 16.858.911/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -6.09%, equivalente a -41.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 179.2M.
- O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.