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URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.858.911/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.744,076861
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
-6.02%
-40.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 173.8M
Média 12M: R$ 188.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 44.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.858.911/0001-94
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +3.83% | +0.94% | -23.60% | -10.71% | -6.02% | +9.48% | +9.02% | +11.71% | -5.54% |
| % CDI | 73.4% | 72.7% | 83.1% | -677.6% | -150.0% | -40.6% | — | — | — | -35.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35.28% | +0.68% | -24.97% | +1.08% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
| 2025 | +0.83% | +0.86% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.86% | +1.01% | +0.76% | +0.81% | +0.93% | -11.51% | -2.38% | -5.86% |
| 2024 | -0.67% | +1.54% | +0.65% | +0.72% | +1.70% | +0.93% | +1.58% | +0.83% | +4.81% | +1.88% | +0.70% | +0.41% | +16.06% |
| 2023 | +0.40% | +3.15% | -0.30% | +2.45% | -1.87% | +1.86% | +1.11% | +1.10% | +0.74% | +0.55% | +0.85% | -7.58% | +2.04% |
| 2022 | +0.70% | +1.19% | +0.81% | +1.35% | +0.76% | +1.33% | +1.28% | +0.62% | +0.70% | +1.29% | +0.85% | -9.39% | +0.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.57% | 51.02% | 63.16% | 44.57% | 32.64% | 43.55% |
| Sharpe | — | -1.58 | -0.56 | -0.47 | -0.25 | -0.46 |
| Max Drawdown | -25.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
35.28%
Pior Mês
-24.97%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.3% | 38.1% | 73.1% |
| vs IPCA | 70.3% | 38.1% | 39.4% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 42.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 228,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 228,00 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 39,12 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 36,33 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,04 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.744,076861 | +0.04% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.743,386062 | +0.04% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.742,695224 | +0.04% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.742,004770 | +0.04% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.741,314301 | +0.04% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.740,623771 | +0.04% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.739,933412 | +0.04% | R$ 173.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.739,242811 | +0.04% | R$ 173.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.738,528991 | +0.04% | R$ 173.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.737,836892 | +0.04% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.737,144636 | +0.12% | R$ 173.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.735,014327 | -0.05% | R$ 172.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.735,922421 | +0.04% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.735,203602 | -0.02% | R$ 172.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.735,616211 | +0.04% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.734,932962 | +0.22% | R$ 172.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.731,203124 | +0.04% | R$ 172.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.730,521139 | +0.04% | R$ 172.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.729,839480 | +0.04% | R$ 172.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.729,157778 | +0.04% | R$ 172.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.728,475829 | +0.04% | R$ 172.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.727,794041 | +0.04% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.727,113389 | +0.04% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.726,433942 | +0.04% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.725,752559 | +0.04% | R$ 172.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.725,070996 | +0.04% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.724,389438 | +0.04% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.723,707415 | +0.04% | R$ 171.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.723,025839 | +0.04% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.722,341193 | — | R$ 171.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 173.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.744,076861 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.744,076861, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 16.858.911/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -6.02%, equivalente a -40.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 173.8M.
- O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.