URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.858.911/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.717,272170
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
-6.15%
-41.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 171.1M
Média 12M: R$ 190.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 44.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.858.911/0001-94
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.23% | -24.97% | +2.26% | -10.86% | -6.15% | +9.48% | +9.02% | +11.71% | -6.15% |
| % CDI | 73.1% | 64.4% | -2161.4% | 64.2% | -151.2% | -41.6% | — | — | — | -41.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35.28% | +0.68% | -24.97% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.23% |
| 2025 | +0.83% | +0.86% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.86% | +1.01% | +0.76% | +0.81% | +0.93% | -11.51% | -2.38% | -5.86% |
| 2024 | -0.67% | +1.54% | +0.65% | +0.72% | +1.70% | +0.93% | +1.58% | +0.83% | +4.81% | +1.88% | +0.70% | +0.41% | +16.06% |
| 2023 | +0.40% | +3.15% | -0.30% | +2.45% | -1.87% | +1.86% | +1.11% | +1.10% | +0.74% | +0.55% | +0.85% | -7.58% | +2.04% |
| 2022 | +0.70% | +1.19% | +0.81% | +1.35% | +0.76% | +1.33% | +1.28% | +0.62% | +0.70% | +1.29% | +0.85% | -9.39% | +0.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 90.67% | 86.00% | 63.16% | 44.57% | 32.64% | 44.57% |
| Sharpe | — | -0.06 | -0.56 | -0.47 | -0.25 | -0.47 |
| Max Drawdown | -25.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
35.28%
Pior Mês
-24.97%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.4% | 57.5% | 73.1% |
| vs IPCA | 77.4% | 57.5% | 39.4% |
| vs IBOV | 23.7% | 0.0% | 42.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 228,08 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 228,00 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 39,12 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 36,33 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,04 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.717,272170 | +0.04% | R$ 171.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.716,591690 | +0.03% | R$ 171.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.716,138765 | +0.03% | R$ 171.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.715,654648 | +0.03% | R$ 171.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.715,169708 | +0.03% | R$ 170.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.714,683298 | +0.03% | R$ 170.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.714,199499 | +0.02% | R$ 170.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.713,784161 | +0.09% | R$ 170.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.712,266771 | +0.04% | R$ 170.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.711,642897 | +0.04% | R$ 170.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.711,017658 | -25.47% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.295,659064 | +0.03% | R$ 228.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.295,033946 | +0.03% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.294,408759 | +0.03% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.293,673601 | +0.03% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.293,048876 | +0.03% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.292,424046 | +0.03% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.291,797661 | -0.04% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.292,676078 | +0.13% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.289,587782 | +0.00% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.289,481154 | +0.03% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.288,866444 | +0.03% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.288,252159 | +0.02% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.287,808031 | +0.03% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.287,061259 | -0.01% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.287,393855 | +0.03% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.286,647142 | +0.03% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.285,900739 | +0.03% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.285,154300 | +0.03% | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.284,408156 | — | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 171.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.717,272170 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.717,272170, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 16.858.911/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -6.15%, equivalente a -41.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 171.1M.
- O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.