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Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 53.969.939/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27,779047
25/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+13.10%
Patrimônio Líquido
R$ 470.0M
Média 12M: R$ 463.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 2.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
53.969.939/0001-25
Data Inicial
19/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +5.21% | -0.05% | +2.01% | +7.33% | +13.10% | +12.89% |
| % CDI | 13.7% | 95.8% | -4.4% | 57.8% | 102.8% | — | 89.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.15% | +2.12% | -0.17% | +0.92% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.40% | +1.43% | +1.83% | +2.11% | +1.20% | +0.56% | -0.55% | +1.51% | +1.32% | +1.26% | +1.91% | +1.14% | +16.18% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +2.01% | +0.61% | +0.88% | +0.22% | +1.08% | +5.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | 4.23% | 3.55% | 2.85% | — | 2.92% |
| Sharpe | — | -1.50 | 0.12 | -0.60 | — | -0.55 |
| Max Drawdown | -1.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-0.55%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 464,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 462,52 mi |
titulos publicos | 0.27% | R$ 1,25 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 351,61 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 27,779047 | +0.48% | R$ 470.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 27,646452 | -0.06% | R$ 467.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 27,663815 | +0.06% | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 27,646240 | +0.44% | R$ 467.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 27,524404 | -0.13% | R$ 465.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 27,560394 | -0.09% | R$ 466.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 27,584931 | -0.21% | R$ 466.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 27,641890 | +0.24% | R$ 467.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 27,577014 | -0.27% | R$ 466.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 27,650341 | -0.04% | R$ 467.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 27,662512 | -0.25% | R$ 468.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 27,730568 | +0.12% | R$ 469.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 27,698236 | -0.22% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 27,760549 | +0.22% | R$ 469.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 27,699081 | -0.01% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 27,703177 | -0.16% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 27,746325 | +0.22% | R$ 469.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 27,684982 | -0.18% | R$ 468.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 27,735667 | -0.04% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 27,747916 | -0.12% | R$ 469.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 27,781481 | -0.04% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 27,792953 | -0.13% | R$ 470.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 27,827809 | -0.16% | R$ 470.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 27,873180 | +0.06% | R$ 472.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 27,857036 | +0.02% | R$ 471.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 27,852813 | +0.02% | R$ 471.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 27,846579 | +0.05% | R$ 471.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 27,831490 | +0.10% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 27,803180 | +0.18% | R$ 471.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 27,752091 | — | R$ 470.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 470.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2024, a cota mais recente é de R$ 27,779047 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 27,779047, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 53.969.939/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.10%.
- O patrimônio líquido do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 470.0M.
- O Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Universal I 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 494 cotas disponíveis.