Publicidade
Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.419.651/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
53,201467
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+17.99%
121.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.1M
Média 12M: R$ 48.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.66
Vol: 4.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
11.419.651/0001-37
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +4.32% | -0.32% | +3.40% | +6.56% | +17.99% | +19.15% |
| % CDI | 0.0% | 82.0% | -28.4% | 97.5% | 91.9% | 121.4% | 123.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.20% | +0.29% | +2.59% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.32% |
| 2025 | +1.01% | +0.15% | +1.17% | +3.06% | +1.94% | +4.42% | +1.66% | +0.96% | +1.60% | +0.61% | +0.88% | +1.61% | +20.76% |
| 2024 | +0.50% | +1.42% | +0.85% | +0.11% | +0.55% | +1.13% | +1.36% | +1.28% | +0.86% | +1.31% | +1.20% | +0.21% | +11.33% |
| 2023 | +1.36% | +0.24% | +0.89% | +0.79% | +1.23% | +1.46% | +1.37% | +0.06% | +0.20% | -0.48% | +2.01% | +1.83% | +11.51% |
| 2022 | +1.20% | +0.64% | +1.88% | -0.02% | +0.82% | -0.17% | +1.35% | +2.17% | +1.25% | +1.64% | -0.85% | +0.27% | +10.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 4.41% | 4.04% | 4.77% | — | 4.68% |
| Sharpe | — | -0.09 | -0.31 | 0.66 | — | 0.73 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.42%
Pior Mês
0.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 53,201467 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 53,201467 | -0.16% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 53,284357 | -0.09% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 53,333159 | -0.09% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 53,379131 | +0.41% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 53,158722 | -0.19% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 53,261887 | -0.07% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 53,296900 | -0.14% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 53,373066 | +0.32% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 53,204890 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 53,203803 | +0.26% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 53,065812 | +1.02% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 52,530025 | +0.24% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 52,401788 | +0.04% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 52,379246 | +0.18% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 52,285415 | +0.57% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 51,991450 | — | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 53,201467 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 53,201467, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 11.419.651/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +17.99%, equivalente a 121.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 52.1M.
- O Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Unitsap FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.