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Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 36.966.920/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,893824
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.45%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 463.0M
Média 12M: R$ 403.6M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
36.966.920/0001-06
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.63%+11.21%+1.01%+3.24%+6.75%+14.45%+15.14%
% CDI95.1%99.8%94.0%98.3%99.1%99.8%99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.26%+1.07%+1.08%+1.11%+1.22%+1.11%+1.04%+0.63%——+11.21%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.09%+1.29%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.22%+14.34%
2024+0.97%+0.80%+0.85%+0.89%+0.82%+0.79%+0.91%+0.87%+0.85%+0.94%+0.80%+0.87%+10.89%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.88%+1.14%+1.09%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.89%+0.89%+12.99%
2022+0.78%+0.83%+0.92%+0.69%+1.07%+1.04%+1.04%+1.18%+1.08%+1.04%+1.01%+1.11%+12.45%
Captação no Mês
R$ 276.570.300
Resgates no Mês
R$ 171.016.809
Captação Líquida
R$ 105.553.491
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.05%0.04%0.05%—0.05%
Sharpe—-4.56-3.03-0.53—-0.45
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 290,57 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
85.42%
operacoes compromissadas
14.53%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,893824+0.05%R$ 463.0M
19/10/20261,892798+0.05%R$ 577.9M
16/10/20261,891854+0.04%R$ 577.6M
15/10/20261,891021+0.03%R$ 450.9M
14/10/20261,890367+0.05%R$ 449.9M
13/10/20261,889499+0.05%R$ 448.6M
09/10/20261,888546+0.05%R$ 456.2M
08/10/20261,887598+0.05%R$ 432.0M
07/10/20261,886663+0.05%R$ 430.7M
06/10/20261,885698+0.05%R$ 430.6M
05/10/20261,884778+0.05%R$ 419.2M
02/10/20261,883814+0.05%R$ 427.7M
01/10/20261,882887+0.05%R$ 435.2M
30/09/20261,881973+0.04%R$ 354.6M
29/09/20261,881161+0.04%R$ 363.2M
28/09/20261,880333+0.04%R$ 340.2M
25/09/20261,879556+0.05%R$ 331.6M
24/09/20261,878667+0.05%R$ 340.8M
23/09/20261,877752+0.05%R$ 343.4M
22/09/20261,876816+0.05%R$ 351.5M
21/09/20261,875876+0.05%R$ 340.5M
18/09/20261,874926+0.05%R$ 341.1M
17/09/20261,873975+0.05%R$ 356.3M
16/09/20261,873011+0.05%R$ 340.0M
15/09/20261,872045+0.05%R$ 412.0M
14/09/20261,871083+0.05%R$ 382.3M
11/09/20261,870130+0.05%R$ 406.6M
10/09/20261,869184+0.05%R$ 404.5M
09/09/20261,868319+0.05%R$ 402.3M
08/09/20261,867332—R$ 400.0M
Ferramentas

Sobre o Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada

O Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 463.0M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,893824 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,893824, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 36.966.920/0001-06.
Qual a rentabilidade do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 463.0M.
Quem administra o Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
O Unimed Investcoop Títulos Públicos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.