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Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 35.001.422/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,210474
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+15.09%
104.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
77
Sharpe 12M
2.11
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
35.001.422/0001-66
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.60%+11.71%+0.91%+3.08%+7.40%+15.09%+29.50%+51.30%+70.81%+15.74%
% CDI90.2%104.2%84.5%93.5%108.6%104.3%———103.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.95%+1.10%+1.16%+1.45%+1.31%+1.25%+1.13%+0.91%+0.60%——+11.71%
2025+1.15%+1.09%+1.09%+1.11%+1.23%+1.15%+1.34%+1.16%+1.07%+1.23%+1.18%+1.22%+14.95%
2024+1.32%+1.34%+1.08%+0.98%+1.00%+0.93%+1.13%+1.05%+0.98%+1.00%+0.86%+0.77%+13.17%
2023-0.30%+0.24%+0.95%+0.85%+1.49%+1.33%+1.58%+1.94%+1.31%+1.15%+1.09%+1.07%+13.44%
2022+1.00%+1.00%+1.11%+1.04%+1.37%+1.23%+1.20%+1.47%+1.32%+1.11%+1.12%+1.21%+15.15%
Captação no Mês
R$ 10.000.000
Resgates no Mês
R$ 11.647
Captação Líquida
R$ 9.988.353
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.33%0.21%0.28%0.29%0.27%0.30%
Sharpe—-4.404.432.113.211.81
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%94.4%
vs IBOV42.8%58.7%72.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,76 bi

OUTUBRO/2026

debentures
43.19%
titulos publicos
17.61%
depositos a prazo e outros titulos de if
15.87%
cotas de fundos
14.71%
operacoes compromissadas
7.58%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.55%
titulos ligados ao agronegocio
0.27%
outras aplicacoes
0.18%
valores a pagar
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20262,210474+0.06%R$ 1.8B
19/10/20262,209195+0.03%R$ 1.8B
16/10/20262,208466+0.07%R$ 1.8B
15/10/20262,206879+0.02%R$ 1.8B
14/10/20262,206334+0.02%R$ 1.8B
13/10/20262,205891+0.06%R$ 1.8B
09/10/20262,204573+0.06%R$ 1.8B
08/10/20262,203254+0.02%R$ 1.8B
07/10/20262,202737+0.02%R$ 1.8B
06/10/20262,202255+0.08%R$ 1.8B
05/10/20262,200541+0.06%R$ 1.7B
02/10/20262,199113+0.05%R$ 1.7B
01/10/20262,198023+0.03%R$ 1.7B
30/09/20262,197351+0.02%R$ 1.7B
29/09/20262,196812+0.05%R$ 1.7B
28/09/20262,195653+0.04%R$ 1.7B
25/09/20262,194761+0.02%R$ 1.7B
24/09/20262,194254+0.04%R$ 1.7B
23/09/20262,193484+0.04%R$ 1.7B
22/09/20262,192670+0.04%R$ 1.7B
21/09/20262,191860+0.06%R$ 1.7B
18/09/20262,190620+0.04%R$ 1.7B
17/09/20262,189693+0.05%R$ 1.7B
16/09/20262,188680+0.04%R$ 1.7B
15/09/20262,187910+0.05%R$ 1.7B
14/09/20262,186815+0.05%R$ 1.7B
11/09/20262,185822+0.05%R$ 1.7B
10/09/20262,184706+0.04%R$ 1.7B
09/09/20262,183810+0.07%R$ 1.7B
08/09/20262,182367—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 77 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,210474 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,210474, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 35.001.422/0001-66.
Qual a rentabilidade do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.09%, equivalente a 104.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.8B.
Quem administra o Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Unimed Investcoop ANS V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.