Publicidade
Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 26.845.906/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
210,299024
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.14%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
29
Sharpe 12M
0.64
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
26.845.906/0001-09
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.55% | +1.57% | +3.68% | +7.39% | +15.14% | +28.05% | +47.93% | +67.92% | +15.98% |
| % CDI | 139.1% | 105.3% | 138.9% | 105.7% | 103.5% | 102.1% | — | — | — | 102.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.95% | +1.22% | +0.98% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.55% |
| 2025 | +1.23% | +1.12% | +0.98% | +0.93% | +1.27% | +1.07% | +1.39% | +1.19% | +1.20% | +1.09% | +1.11% | +1.21% | +14.70% |
| 2024 | +1.33% | +1.15% | +1.02% | +0.76% | +1.00% | +0.99% | +1.19% | +1.06% | +0.95% | +0.90% | +0.81% | +0.05% | +11.79% |
| 2023 | +0.77% | +0.48% | +0.90% | +0.89% | +1.38% | +1.31% | +1.16% | +1.59% | +1.20% | +1.13% | +1.21% | +1.01% | +13.83% |
| 2022 | +0.81% | +0.89% | +1.08% | +0.97% | +1.15% | +1.14% | +1.11% | +1.30% | +1.22% | +1.16% | +1.11% | +1.24% | +14.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.51% | 0.46% | 0.50% | 0.57% | 0.51% |
| Sharpe | — | 1.74 | 1.15 | 0.64 | 0.41 | 0.77 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,86 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 52,86 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 210,299024 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 210,172032 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 210,059438 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 209,768363 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 209,635768 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 209,595221 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 209,408763 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 209,165862 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 208,999722 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 208,884873 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 208,736713 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 208,564094 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 208,437190 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 208,281446 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 208,107406 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 207,974960 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 207,786066 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 207,656016 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 207,539186 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 207,310351 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 207,201644 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 207,038511 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 206,911931 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 206,766497 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 206,663396 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 206,541224 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 206,390399 | -0.10% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 23.361,86 |
| 09/04/2026 | 206,600212 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 206,474124 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 206,360647 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 29 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 210,299024 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 210,299024, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 26.845.906/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.14%, equivalente a 102.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.