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Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 29.109.266/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
205,160829
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+15.10%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 335.5M
Média 12M: R$ 314.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.66
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
29.109.266/0001-59
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.49% | +1.45% | +3.65% | +7.26% | +15.10% | +27.53% | +46.77% | +66.42% | +15.95% |
| % CDI | 128.4% | 104.3% | 127.6% | 104.7% | 101.6% | 101.9% | — | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.98% | +1.21% | +1.02% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.49% |
| 2025 | +1.13% | +1.11% | +0.90% | +1.01% | +1.25% | +1.07% | +1.40% | +1.20% | +1.26% | +1.14% | +1.05% | +1.17% | +14.59% |
| 2024 | +1.26% | +1.06% | +0.94% | +0.52% | +0.99% | +0.96% | +1.19% | +1.01% | +0.96% | +0.89% | +0.83% | +0.09% | +11.25% |
| 2023 | +0.66% | +0.58% | +0.90% | +0.96% | +1.31% | +1.34% | +1.12% | +1.46% | +1.19% | +1.01% | +1.19% | +1.05% | +13.53% |
| 2022 | +0.90% | +0.90% | +1.11% | +0.92% | +1.22% | +1.17% | +1.09% | +1.40% | +1.19% | +1.08% | +1.02% | +1.23% | +14.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.37% | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.44% |
| Sharpe | — | 1.98 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.82 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,94 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 11,94 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 205,160829 | +0.06% | R$ 335.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 205,038673 | +0.06% | R$ 335.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 204,911205 | +0.11% | R$ 335.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 204,686390 | +0.06% | R$ 334.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 204,559222 | +0.03% | R$ 334.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 204,499321 | +0.08% | R$ 334.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 204,336455 | +0.11% | R$ 334.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 204,120007 | +0.06% | R$ 333.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 203,999705 | +0.06% | R$ 333.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 203,885650 | +0.06% | R$ 333.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 203,754033 | +0.08% | R$ 333.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 203,595450 | +0.06% | R$ 332.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 203,481337 | +0.07% | R$ 332.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 203,342357 | +0.08% | R$ 332.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 203,189101 | +0.06% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 203,076964 | +0.08% | R$ 332.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 202,912921 | +0.07% | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 202,780010 | +0.06% | R$ 331.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 202,661646 | +0.10% | R$ 331.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 202,465681 | +0.05% | R$ 331.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 202,368596 | +0.07% | R$ 330.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 202,236585 | +0.06% | R$ 330.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 202,111548 | +0.07% | R$ 330.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 201,976689 | +0.06% | R$ 330.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 201,853108 | +0.05% | R$ 330.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 201,753496 | +0.07% | R$ 329.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 201,610097 | -0.04% | R$ 329.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 201,696454 | +0.07% | R$ 329.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 201,555671 | +0.06% | R$ 329.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 201,435248 | — | R$ 329.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 335.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 205,160829 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 205,160829, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 29.109.266/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +15.10%, equivalente a 101.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 335.5M.
- O Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Unimed Investcoop ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.