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Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 17.138.011/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
285,942504
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+14.53%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 618.3M
Média 12M: R$ 565.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
17.138.011/0001-35
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +4.94% | +1.55% | +3.17% | +6.77% | +14.53% | +27.33% | +44.50% | +63.55% | +15.26% |
| % CDI | 153.9% | 93.8% | 137.0% | 90.9% | 94.8% | 98.0% | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.94% | +1.12% | +0.54% | +1.07% | — | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | +1.14% | +1.08% | +1.03% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.30% | +1.15% | +1.24% | +1.29% | +1.03% | +1.18% | +14.74% |
| 2024 | +0.96% | +0.85% | +0.88% | +0.72% | +0.85% | +0.82% | +0.88% | +0.86% | +0.78% | +0.89% | +0.81% | +0.66% | +10.43% |
| 2023 | +1.13% | +0.65% | +1.21% | +0.91% | +1.20% | +1.27% | +1.20% | +1.25% | +0.88% | +0.78% | +1.23% | +1.02% | +13.50% |
| 2022 | +0.65% | +0.83% | +1.28% | +0.92% | +1.02% | +0.87% | +0.97% | +1.27% | +1.14% | +1.07% | +0.72% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 12.578.700
Resgates no Mês
R$ 12.350.200
Captação Líquida
R$ 228.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.71% | 0.51% | 0.36% | 0.25% | 0.36% |
| Sharpe | — | -1.97 | -1.58 | -0.81 | -0.34 | -0.81 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 594,06 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 48.42% | R$ 287,63 mi |
debentures | 37.43% | R$ 222,37 mi |
operacoes compromissadas | 9.00% | R$ 53,48 mi |
cotas de fundos | 4.85% | R$ 28,80 mi |
titulos publicos | 0.23% | R$ 1,38 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 328,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 17,29 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 9,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 285,942504 | +0.07% | R$ 618.3M | R$ 775.400,00 | R$ 484.900,00 |
| 19/05/2026 | 285,754692 | +0.07% | R$ 617.6M | R$ 235.500,00 | — |
| 18/05/2026 | 285,541141 | +0.13% | R$ 621.4M | R$ 696.100,00 | R$ 157.200,00 |
| 15/05/2026 | 285,168227 | +0.09% | R$ 620.1M | R$ 190.800,00 | R$ 503.700,00 |
| 14/05/2026 | 284,899762 | +0.07% | R$ 619.8M | R$ 251.500,00 | R$ 608.500,00 |
| 13/05/2026 | 284,695076 | +0.06% | R$ 619.7M | R$ 580.900,00 | R$ 913.900,00 |
| 12/05/2026 | 284,527814 | +0.06% | R$ 619.7M | — | R$ 512.200,00 |
| 11/05/2026 | 284,361219 | +0.13% | R$ 618.1M | R$ 136.100,00 | R$ 743.100,00 |
| 08/05/2026 | 283,992897 | +0.07% | R$ 617.9M | — | R$ 352.200,00 |
| 07/05/2026 | 283,805972 | +0.07% | R$ 615.7M | — | R$ 325.700,00 |
| 06/05/2026 | 283,619069 | +0.08% | R$ 613.4M | R$ 67.000,00 | R$ 189.400,00 |
| 05/05/2026 | 283,382402 | +0.09% | R$ 613.0M | — | — |
| 04/05/2026 | 283,128279 | +0.08% | R$ 610.6M | R$ 606.400,00 | — |
| 30/04/2026 | 282,909614 | +0.08% | R$ 611.5M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 282,677996 | +0.07% | R$ 605.2M | R$ 646.500,00 | R$ 100.000,00 |
| 28/04/2026 | 282,476116 | +0.06% | R$ 604.2M | — | R$ 377.400,00 |
| 27/04/2026 | 282,319963 | -0.00% | R$ 603.1M | R$ 407.700,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 282,325710 | -0.00% | R$ 602.7M | R$ 87.900,00 | R$ 605.200,00 |
| 23/04/2026 | 282,333357 | +0.09% | R$ 603.2M | R$ 496.400,00 | — |
| 22/04/2026 | 282,093264 | +0.08% | R$ 604.3M | — | R$ 500,00 |
| 20/04/2026 | 281,862551 | +0.10% | R$ 602.1M | R$ 36.600,00 | — |
| 17/04/2026 | 281,569330 | +0.05% | R$ 604.2M | R$ 251.600,00 | — |
| 16/04/2026 | 281,428133 | +0.05% | R$ 606.2M | R$ 760.500,00 | R$ 12.400,00 |
| 15/04/2026 | 281,297446 | +0.01% | R$ 605.1M | R$ 25.700,00 | R$ 249.800,00 |
| 14/04/2026 | 281,281646 | -0.03% | R$ 605.3M | R$ 76.600,00 | R$ 10.200,00 |
| 13/04/2026 | 281,361632 | +0.10% | R$ 605.4M | R$ 558.500,00 | R$ 271.200,00 |
| 10/04/2026 | 281,083716 | -0.15% | R$ 604.5M | R$ 198.800,00 | R$ 58.700,00 |
| 09/04/2026 | 281,502005 | +0.05% | R$ 605.3M | R$ 136.800,00 | R$ 55.800,00 |
| 08/04/2026 | 281,352228 | +0.07% | R$ 604.9M | R$ 17.100,00 | R$ 406.200,00 |
| 07/04/2026 | 281,168172 | — | R$ 604.9M | R$ 240.400,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
O Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 618.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 285,942504 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 285,942504, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 17.138.011/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +14.53%, equivalente a 98.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 618.3M.
- O Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.