Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 17.138.011/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
281,366441
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+14.65%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 604.5M
Média 12M: R$ 552.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
17.138.011/0001-35
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.26% | +0.96% | +3.32% | +6.92% | +14.65% | +27.33% | +44.50% | +63.55% | +14.65% |
| % CDI | -20.8% | 94.1% | 82.9% | 94.2% | 96.4% | 99.0% | — | — | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.94% | +1.12% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +1.14% | +1.08% | +1.03% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.30% | +1.15% | +1.24% | +1.29% | +1.03% | +1.18% | +14.74% |
| 2024 | +0.96% | +0.85% | +0.88% | +0.72% | +0.85% | +0.82% | +0.88% | +0.86% | +0.78% | +0.89% | +0.81% | +0.66% | +10.43% |
| 2023 | +1.13% | +0.65% | +1.21% | +0.91% | +1.20% | +1.27% | +1.20% | +1.25% | +0.88% | +0.78% | +1.23% | +1.02% | +13.50% |
| 2022 | +0.65% | +0.83% | +1.28% | +0.92% | +1.02% | +0.87% | +0.97% | +1.27% | +1.14% | +1.07% | +0.72% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 90.100
Resgates no Mês
R$ 155.400
Captação Líquida
-R$ 65.300
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.30% | 0.24% | 0.18% | 0.14% | 0.25% | 0.14% |
| Sharpe | — | -3.81 | -2.99 | -1.00 | -0.34 | -1.00 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 594,06 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 48.42% | R$ 287,63 mi |
debentures | 37.43% | R$ 222,37 mi |
operacoes compromissadas | 9.00% | R$ 53,48 mi |
cotas de fundos | 4.85% | R$ 28,80 mi |
titulos publicos | 0.23% | R$ 1,38 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 328,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 17,29 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 9,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 281,366441 | -0.01% | R$ 604.5M | R$ 90.100,00 | R$ 155.400,00 |
| 31/03/2026 | 281,398182 | +0.04% | R$ 604.6M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 281,286691 | +0.06% | R$ 604.4M | R$ 736.500,00 | R$ 60.900,00 |
| 27/03/2026 | 281,114182 | +0.06% | R$ 603.3M | R$ 192.000,00 | R$ 472.000,00 |
| 26/03/2026 | 280,938243 | +0.04% | R$ 603.2M | R$ 423.400,00 | R$ 68.700,00 |
| 25/03/2026 | 280,823896 | +0.04% | R$ 602.6M | R$ 57.800,00 | R$ 314.200,00 |
| 24/03/2026 | 280,701719 | +0.05% | R$ 602.6M | R$ 240.500,00 | R$ 155.700,00 |
| 23/03/2026 | 280,552960 | +0.05% | R$ 602.2M | R$ 738.700,00 | R$ 105.400,00 |
| 20/03/2026 | 280,409561 | +0.05% | R$ 601.3M | R$ 87.500,00 | R$ 633.600,00 |
| 19/03/2026 | 280,282925 | +0.03% | R$ 601.5M | R$ 16.900,00 | R$ 233.600,00 |
| 18/03/2026 | 280,208998 | +0.03% | R$ 601.6M | R$ 77.700,00 | R$ 33.400,00 |
| 17/03/2026 | 280,115403 | +0.06% | R$ 601.4M | R$ 486.800,00 | R$ 20.900,00 |
| 16/03/2026 | 279,957453 | +0.05% | R$ 600.6M | R$ 89.600,00 | R$ 300,00 |
| 13/03/2026 | 279,814831 | +0.06% | R$ 600.2M | R$ 135.000,00 | R$ 76.200,00 |
| 12/03/2026 | 279,659139 | +0.05% | R$ 599.8M | R$ 5.000,00 | R$ 94.400,00 |
| 11/03/2026 | 279,516280 | +0.06% | R$ 599.6M | R$ 357.400,00 | R$ 34.600,00 |
| 10/03/2026 | 279,344072 | +0.05% | R$ 598.9M | R$ 849.200,00 | R$ 565.500,00 |
| 09/03/2026 | 279,208733 | +0.06% | R$ 598.3M | R$ 98.100,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 279,051529 | +0.06% | R$ 597.9M | R$ 370.400,00 | R$ 68.300,00 |
| 05/03/2026 | 278,895214 | +0.06% | R$ 597.2M | R$ 365.500,00 | R$ 106.900,00 |
| 04/03/2026 | 278,736162 | +0.01% | R$ 596.6M | — | R$ 8.400,00 |
| 03/03/2026 | 278,696310 | +0.10% | R$ 595.0M | R$ 171.400,00 | R$ 221.000,00 |
| 02/03/2026 | 278,408199 | +0.04% | R$ 594.4M | — | R$ 977.500,00 |
| 27/02/2026 | 278,291606 | +0.01% | R$ 593.4M | R$ 879.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 278,260306 | +0.06% | R$ 592.5M | R$ 490.200,00 | — |
| 25/02/2026 | 278,098621 | +0.07% | R$ 592.9M | R$ 449.400,00 | R$ 81.400,00 |
| 24/02/2026 | 277,916044 | +0.06% | R$ 592.2M | R$ 329.700,00 | R$ 37.300,00 |
| 23/02/2026 | 277,756601 | +0.05% | R$ 591.5M | R$ 823.600,00 | R$ 3.100,00 |
| 20/02/2026 | 277,613893 | +0.06% | R$ 590.4M | R$ 549.200,00 | — |
| 19/02/2026 | 277,455214 | — | R$ 590.7M | R$ 17.900,00 | R$ 99.900,00 |
Sobre o Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
O Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 604.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 281,366441 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 281,366441, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 17.138.011/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +14.65%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 604.5M.
- O Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.