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Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 18.391.142/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
341,207271
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+9.06%
61.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 78.0M
Média 12M: R$ 95.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-14.04
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
18.391.142/0001-92
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.26%+5.95%+0.52%+2.48%+5.64%+9.06%+18.10%+28.37%+40.84%+9.38%
% CDI37.8%78.5%46.6%72.8%80.1%61.4%———60.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.67%+0.67%+1.28%+1.18%+0.91%+0.84%+0.26%—————+5.95%
2025+0.67%+0.95%+1.29%+0.80%+0.72%+0.49%+0.69%+0.33%+0.57%+0.63%+0.39%+0.66%+8.53%
2024+0.87%+0.85%+0.88%+0.57%+0.73%+0.70%+0.63%+0.61%+0.54%+0.85%+0.70%+0.80%+9.10%
2023+1.00%+0.81%+1.27%+0.83%+0.90%+0.34%+0.33%+0.58%+0.56%+0.58%+0.56%+0.67%+8.77%
2022+0.94%+0.87%+1.45%+1.50%+1.21%+0.80%+0.45%-0.04%+0.11%+0.44%+0.88%+0.70%+9.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.58%0.36%0.48%0.40%0.28%0.40%
Sharpe—-11.26-6.18-14.04-15.29-14.42
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV26.7%6.5%59.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026341,207271+0.03%R$ 78.0M
16/07/2026341,110464+0.03%R$ 77.9M
15/07/2026341,013688+0.03%R$ 77.9M
14/07/2026340,925880+0.03%R$ 77.9M
13/07/2026340,838117+0.03%R$ 77.9M
10/07/2026340,750361-0.10%R$ 77.9M
09/07/2026341,094652+0.03%R$ 77.9M
08/07/2026340,985040+0.03%R$ 77.9M
07/07/2026340,875466+0.03%R$ 77.9M
06/07/2026340,766437+0.03%R$ 77.9M
03/07/2026340,656102+0.03%R$ 77.8M
02/07/2026340,546477+0.03%R$ 77.8M
01/07/2026340,436890+0.03%R$ 77.8M
30/06/2026340,326413+0.03%R$ 77.8M
29/06/2026340,216115+0.03%R$ 77.7M
26/06/2026340,105856+0.03%R$ 77.7M
25/06/2026340,010605+0.03%R$ 77.7M
24/06/2026339,898909+0.03%R$ 77.7M
23/06/2026339,787253+0.03%R$ 77.6M
22/06/2026339,675636+0.03%R$ 77.6M
19/06/2026339,564059+0.03%R$ 77.6M
18/06/2026339,452522+0.03%R$ 77.6M
17/06/2026339,340937+0.03%R$ 77.5M
16/06/2026339,229391+0.03%R$ 77.5M
15/06/2026339,117884+0.03%R$ 77.5M
12/06/2026339,032693+0.12%R$ 77.5M
11/06/2026338,619489+0.04%R$ 77.4M
10/06/2026338,478219+0.04%R$ 77.3M
09/06/2026338,337045+0.04%R$ 77.3M
08/06/2026338,195932—R$ 77.3M
Ferramentas

Sobre o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 78.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 341,207271 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 341,207271, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 18.391.142/0001-92.
Qual a rentabilidade do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.06%, equivalente a 61.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 78.0M.
Quem administra o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.