Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 18.391.142/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
330,726143
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+8.22%
55.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 75.6M
Média 12M: R$ 108.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-19.48
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
18.391.142/0001-92
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.69% | +1.14% | +2.73% | +4.44% | +8.22% | +18.10% | +28.37% | +40.84% | +8.22% |
| % CDI | 92.4% | 77.6% | 98.8% | 77.3% | 61.8% | 55.5% | — | — | — | 55.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.67% | +1.28% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.69% |
| 2025 | +0.67% | +0.95% | +1.29% | +0.80% | +0.72% | +0.49% | +0.69% | +0.33% | +0.57% | +0.63% | +0.39% | +0.66% | +8.53% |
| 2024 | +0.87% | +0.85% | +0.88% | +0.57% | +0.73% | +0.70% | +0.63% | +0.61% | +0.54% | +0.85% | +0.70% | +0.80% | +9.10% |
| 2023 | +1.00% | +0.81% | +1.27% | +0.83% | +0.90% | +0.34% | +0.33% | +0.58% | +0.56% | +0.58% | +0.56% | +0.67% | +8.77% |
| 2022 | +0.94% | +0.87% | +1.45% | +1.50% | +1.21% | +0.80% | +0.45% | -0.04% | +0.11% | +0.44% | +0.88% | +0.70% | +9.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.75% | 0.48% | 0.39% | 0.34% | 0.28% | 0.34% |
| Sharpe | — | -7.33 | -15.01 | -19.48 | -15.29 | -19.48 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 59.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 330,726143 | +0.05% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 330,560319 | +0.05% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 330,394550 | +0.05% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 330,228868 | +0.24% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 329,448712 | +0.03% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 329,344972 | +0.03% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 329,241267 | +0.03% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 329,137599 | +0.03% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 329,033966 | +0.03% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 328,930368 | +0.03% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 328,826720 | +0.03% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 328,723108 | +0.03% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 328,619531 | +0.02% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 328,560932 | +0.06% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 328,379114 | +0.11% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 328,029551 | +0.05% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 327,862576 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 327,690835 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 327,517378 | +0.05% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 327,343980 | +0.05% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 327,165803 | +0.05% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 326,992597 | +0.05% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 326,819487 | +0.13% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 326,387273 | +0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 326,250512 | +0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 326,113812 | +0.04% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 325,977173 | +0.04% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 325,840594 | +0.04% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 325,704076 | +0.04% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 325,567618 | — | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 330,726143 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 330,726143, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 18.391.142/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +8.22%, equivalente a 55.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 75.6M.
- O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.