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Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 18.391.142/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
336,500807
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+8.76%
59.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 76.9M
Média 12M: R$ 102.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.55
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
18.391.142/0001-92
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +4.48% | +1.02% | +3.45% | +5.44% | +8.76% | +18.10% | +28.37% | +40.84% | +9.23% |
| % CDI | 88.2% | 85.2% | 89.7% | 99.0% | 76.2% | 59.1% | — | — | — | 59.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.67% | +1.28% | +1.18% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
| 2025 | +0.67% | +0.95% | +1.29% | +0.80% | +0.72% | +0.49% | +0.69% | +0.33% | +0.57% | +0.63% | +0.39% | +0.66% | +8.53% |
| 2024 | +0.87% | +0.85% | +0.88% | +0.57% | +0.73% | +0.70% | +0.63% | +0.61% | +0.54% | +0.85% | +0.70% | +0.80% | +9.10% |
| 2023 | +1.00% | +0.81% | +1.27% | +0.83% | +0.90% | +0.34% | +0.33% | +0.58% | +0.56% | +0.58% | +0.56% | +0.67% | +8.77% |
| 2022 | +0.94% | +0.87% | +1.45% | +1.50% | +1.21% | +0.80% | +0.45% | -0.04% | +0.11% | +0.44% | +0.88% | +0.70% | +9.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.55% | 0.43% | 0.39% | 0.28% | 0.38% |
| Sharpe | — | -0.28 | -8.30 | -15.55 | -15.29 | -15.78 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 59.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 336,500807 | +0.04% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 336,359693 | +0.04% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 336,218642 | +0.04% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 336,077653 | +0.03% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 335,960200 | +0.05% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 335,791782 | +0.05% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 335,623443 | +0.05% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 335,455011 | +0.05% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 335,286866 | +0.05% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 335,118778 | +0.05% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 334,950778 | +0.05% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 334,782865 | +0.05% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 334,615039 | +0.05% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 334,447301 | +0.05% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 334,279539 | +0.05% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 334,127727 | +0.05% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 333,958522 | +0.05% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 333,789406 | +0.05% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 333,620379 | +0.05% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 333,451441 | +0.05% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 333,282592 | +0.05% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 333,113832 | +0.05% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 332,945160 | +0.05% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 332,776577 | +0.04% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 332,640786 | +0.06% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 332,445706 | +0.06% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 332,250740 | +0.21% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 331,567187 | +0.05% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 331,398828 | +0.05% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 331,230524 | — | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 76.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 336,500807 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 336,500807, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 18.391.142/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +8.76%, equivalente a 59.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 76.9M.
- O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.