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Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento

CNPJ 44.544.004/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
134,868824
21/10/2026
Rent. no Mês
+1.25%
Rent. 12M
+12.45%
Patrimônio Líquido
R$ 13.8M
Média 12M: R$ 13.2M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 4.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento
CNPJ
44.544.004/0001-06
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.25%+9.67%+0.68%+1.55%+4.47%+12.45%+21.09%+22.74%+27.64%+12.07%
% CDI175.6%97.0%63.9%47.0%65.6%————99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%+2.75%+3.07%+1.97%+0.08%+1.72%+1.32%+0.70%-0.73%+1.25%——+12.68%
2025+0.55%+0.98%+1.26%+0.78%+0.16%+0.23%+0.34%+4.48%-0.08%+0.16%+0.03%+2.18%+11.56%
2024-0.04%+1.13%-0.15%+0.69%-0.30%+0.04%-1.05%+8.76%+1.68%+0.09%+0.10%-4.84%+5.76%
2023-0.57%+0.96%-0.19%+0.81%+0.20%-0.12%-0.44%-0.10%+1.24%-0.67%+0.05%-0.18%+0.97%
2022-1.21%+0.22%-0.71%+0.11%+0.25%-0.35%+1.38%+0.50%+0.73%-0.02%+1.79%+0.58%+3.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.62%3.40%3.78%4.11%8.94%4.84%
Sharpe—-2.21-1.31-0.50-0.31-0.01
Max Drawdown-1.04%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.07%
Pior Mês
-0.73%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%99.2%
vs IPCA98.0%100.0%55.6%
vs IBOV48.7%45.3%39.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,67 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.61%
valores a pagar
0.29%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/10/2026134,868824+0.00%R$ 13.8M
20/10/2026134,864401+0.14%R$ 13.8M
19/10/2026134,678431+0.00%R$ 13.8M
16/10/2026134,675294+0.04%R$ 13.8M
15/10/2026134,625724-0.06%R$ 13.8M
14/10/2026134,701475+0.00%R$ 13.8M
13/10/2026134,695909-0.01%R$ 13.8M
09/10/2026134,710374+0.01%R$ 13.8M
08/10/2026134,702951+0.06%R$ 13.8M
07/10/2026134,620641-0.02%R$ 13.8M
06/10/2026134,649588+0.00%R$ 13.8M
05/10/2026134,647982+1.09%R$ 13.8M
02/10/2026133,197482+0.01%R$ 13.6M
01/10/2026133,182950-0.01%R$ 13.6M
30/09/2026133,199916-0.49%R$ 13.6M
29/09/2026133,860815+0.01%R$ 13.7M
28/09/2026133,843295+0.02%R$ 13.7M
25/09/2026133,815056-0.04%R$ 13.7M
24/09/2026133,868971+0.08%R$ 13.7M
23/09/2026133,756159-0.01%R$ 13.7M
22/09/2026133,768719-0.14%R$ 13.7M
21/09/2026133,951505-0.01%R$ 13.7M
18/09/2026133,964460-0.03%R$ 13.7M
17/09/2026134,010827+0.07%R$ 13.7M
16/09/2026133,917592-0.03%R$ 13.7M
15/09/2026133,955914-0.10%R$ 13.7M
14/09/2026134,094597-0.13%R$ 13.7M
11/09/2026134,267631-0.03%R$ 13.7M
10/09/2026134,305889+0.02%R$ 13.7M
09/09/2026134,278318—R$ 13.7M
Ferramentas

Sobre o Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento

O Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 134,868824 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
A cota mais recente do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é de R$ 134,868824, referente a 21/10/2026.
Qual o CNPJ do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O CNPJ do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é 44.544.004/0001-06.
Qual a rentabilidade do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é de +12.45%.
Qual o patrimônio líquido do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O patrimônio líquido do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é de R$ 13.8M.
Quem administra o Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1205 cotas disponíveis.