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União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 32.525.711/0001-76|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.620,694953
22/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+17.13%
129.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.7M
Média 12M: R$ 18.7M
Cotistas
11
Sharpe 12M
21.82
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
32.525.711/0001-76
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.27% | +3.80% | +7.94% | +17.13% | +48.36% | +65.99% |
| % CDI | 133.8% | 129.1% | 127.5% | 129.3% | 178.0% | 207.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.39% | +1.17% | +1.60% | +1.09% | +1.46% | +1.37% | +1.34% | +1.40% | +1.19% | +1.24% | +1.21% | +0.96% | +16.56% |
| 2022 | +1.24% | +2.00% | +9.19% | -5.69% | +8.54% | +1.25% | +1.32% | +1.54% | +1.44% | +1.17% | +1.30% | +1.39% | +26.71% |
| 2021 | — | +0.95% | +1.66% | +1.31% | +1.62% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +1.60% | +1.14% | +1.25% | +1.40% | +15.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.12% | 0.11% | 0.18% | 8.87% | 7.67% |
| Sharpe | — | 32.63 | 34.17 | 21.82 | 1.02 | 1.28 |
| Max Drawdown | -6.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
31
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.19%
Pior Mês
-5.69%
97% positivos · 3% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 66.8% | 76.1% | 91.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 71,71 mi
DEZEMBRO/2023
Cotas de Fundos | 55.86% | R$ 13,38 mi |
Cotas de Fundos | 55.03% | R$ 13,14 mi |
Cotas de Fundos | 54.53% | R$ 13,01 mi |
Títulos ligados ao agronegócio | 43.93% | R$ 10,49 mi |
Títulos ligados ao agronegócio | 43.47% | R$ 10,38 mi |
Títulos ligados ao agronegócio | 43.03% | R$ 10,31 mi |
Títulos Públicos | 1.01% | R$ 241,91 mil |
Títulos Públicos | 0.99% | R$ 237,44 mil |
Títulos Públicos | 0.99% | R$ 236,50 mil |
Operações Compromissadas | 0.43% | R$ 101,50 mil |
Operações Compromissadas | 0.37% | R$ 88,13 mil |
Valores a pagar | 0.12% | R$ 28,04 mil |
Valores a pagar | 0.11% | R$ 26,79 mil |
Valores a pagar | 0.11% | R$ 25,77 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 2,30 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 1,83 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 1,12 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 765,07 |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 436,53 |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 267,21 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2.620,694953 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 2.619,147990 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 2.617,641380 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 2.616,104536 | +0.06% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 2.614,574604 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 2.613,053827 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 2.611,428024 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 2.609,761075 | +0.08% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 2.607,800583 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 2.606,165478 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 2.604,662906 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 2.603,152408 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 2.601,730242 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 2.600,227507 | +0.06% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 2.598,702352 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 2.597,293762 | +0.06% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 2.595,661271 | +0.06% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 2.594,094645 | +0.06% | R$ 18.5M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 2.592,605906 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 2.590,962908 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 2.589,386113 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 2.587,884020 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 2.586,354265 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 2.584,772496 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 2.583,410724 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 2.582,064788 | +0.06% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 2.580,503733 | +0.07% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 2.578,819747 | +0.07% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 2.576,964417 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 2.575,595096 | — | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.7M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2.620,694953 (22/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2.620,694953, referente a 22/12/2023.
- O CNPJ do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 32.525.711/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +17.13%, equivalente a 129.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 18.7M.
- O União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o União FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 686 cotas disponíveis.