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UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.118.043/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,853989
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.44%
Rent. 12M
+13.34%
90.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.8M
Média 12M: R$ 27.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 16.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.118.043/0001-43
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.44% | +3.16% | -8.04% | -5.64% | +2.79% | +13.34% | +18.63% | +30.27% | +34.68% | +17.25% |
| % CDI | -494.3% | 60.0% | -709.6% | -161.9% | 39.1% | 90.0% | — | — | — | 110.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.31% | +4.43% | -3.84% | +0.08% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| 2025 | +4.47% | -2.01% | +5.31% | +8.34% | +3.50% | +1.29% | -5.26% | +5.84% | +2.91% | +1.18% | +6.61% | -2.24% | +33.24% |
| 2024 | -4.67% | +1.78% | -0.46% | -4.80% | +1.74% | -1.79% | +5.13% | -0.06% | -4.68% | -2.16% | -5.15% | -5.47% | -19.28% |
| 2023 | +1.40% | -3.30% | -1.62% | +1.10% | +2.54% | +5.01% | +2.31% | -1.90% | -1.26% | -2.93% | +6.05% | +4.67% | +12.13% |
| 2022 | +3.74% | +1.78% | +4.62% | -0.11% | +2.23% | -6.42% | +2.49% | +3.77% | +0.54% | +3.25% | -2.76% | -0.80% | +12.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.44% | 21.15% | 19.70% | 16.38% | 16.04% | 16.24% |
| Sharpe | — | -1.67 | -0.46 | -0.09 | -0.25 | 0.10 |
| Max Drawdown | -10.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.61%
Pior Mês
-5.26%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 100.0% | 72.7% |
| vs IPCA | 83.2% | 97.8% | 48.2% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 37.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,03 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 74.00% | R$ 22,96 mi |
titulos publicos | 25.93% | R$ 8,05 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 13,08 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,853989 | +2.05% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,796592 | -1.16% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,829500 | -0.17% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,834348 | -0.86% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,859067 | +1.03% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,829813 | -2.56% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,904115 | -0.32% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,913428 | -2.09% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,975574 | +0.72% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,954304 | -1.47% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,998303 | +1.48% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,954614 | +0.87% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,929125 | -0.90% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,955741 | +1.36% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,916020 | -1.68% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,965925 | -0.68% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,986255 | -1.24% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,023666 | -0.09% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,026495 | -1.18% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,062769 | -1.50% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,109508 | +0.19% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,103615 | +0.35% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,092691 | -0.53% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,109161 | -0.10% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,112416 | +0.67% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,091773 | +0.12% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,087948 | +0.47% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,073489 | +1.35% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,032425 | +2.49% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,958842 | — | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,853989 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,853989, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 15.118.043/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +13.34%, equivalente a 90.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.8M.
- O UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.