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ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 58.459.343/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,210636
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.11%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 804.7M
Média 12M: R$ 740.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
11.62
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
58.459.343/0001-07
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.37% | +1.16% | +3.55% | +7.27% | +15.11% | +15.88% |
| % CDI | 102.8% | 101.9% | 102.1% | 101.8% | 101.8% | 101.9% | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.25% | +1.10% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.18% | +0.99% | +0.99% | +1.06% | +1.18% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.24% | +14.76% |
Captação no Mês
R$ 13.000.001
Resgates no Mês
R$ 2.700.000
Captação Líquida
R$ 10.300.001
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 8.17 | 9.29 | 11.62 | — | 11.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 542,49 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.30% | R$ 267,46 mi |
debentures | 21.94% | R$ 119,01 mi |
operacoes compromissadas | 17.24% | R$ 93,54 mi |
titulos publicos | 11.51% | R$ 62,43 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 37,85 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,210636 | +0.06% | R$ 804.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,209960 | +0.05% | R$ 804.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,209303 | +0.06% | R$ 799.9M | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,208629 | +0.05% | R$ 800.3M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,207965 | +0.05% | R$ 800.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,207301 | +0.05% | R$ 798.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,206641 | +0.05% | R$ 790.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,205983 | +0.05% | R$ 790.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,205331 | +0.06% | R$ 789.6M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,204666 | +0.05% | R$ 789.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,204011 | +0.05% | R$ 789.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,203350 | +0.05% | R$ 788.9M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,202691 | +0.05% | R$ 789.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,202034 | +0.05% | R$ 788.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,201384 | +0.05% | R$ 863.0M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,200725 | +0.06% | R$ 864.5M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,200062 | +0.05% | R$ 845.7M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,199421 | +0.06% | R$ 838.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,198756 | +0.06% | R$ 847.3M | — | R$ 260.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,198094 | +0.05% | R$ 843.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,197438 | +0.05% | R$ 828.0M | — | R$ 930.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,196781 | +0.06% | R$ 795.5M | — | R$ 160.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,196119 | +0.05% | R$ 788.9M | — | R$ 230.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,195462 | +0.05% | R$ 783.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,194806 | +0.06% | R$ 789.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,194149 | +0.05% | R$ 789.0M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,193506 | +0.05% | R$ 770.3M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,192850 | +0.05% | R$ 771.8M | — | R$ 320.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,192209 | +0.06% | R$ 762.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,191549 | — | R$ 762.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
O ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 804.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,210636 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,210636, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é 58.459.343/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.11%, equivalente a 101.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 804.7M.
- O ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
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Quem administra o ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.