ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 58.459.343/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,189566
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.07%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 741.8M
Média 12M: R$ 695.8M
Cotistas
7
Sharpe 12M
8.73
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
58.459.343/0001-07
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.19% | +3.59% | +7.30% | +15.07% | +15.07% |
| % CDI | 100.7% | 101.9% | 102.6% | 101.9% | 101.6% | 101.9% | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.18% | +0.99% | +0.99% | +1.06% | +1.18% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.24% | +14.76% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 7.47 | 8.45 | 8.73 | — | 8.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 542,49 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.30% | R$ 267,46 mi |
debentures | 21.94% | R$ 119,01 mi |
operacoes compromissadas | 17.24% | R$ 93,54 mi |
titulos publicos | 11.51% | R$ 62,43 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 37,85 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,189566 | +0.05% | R$ 741.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,188916 | +0.05% | R$ 741.4M | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,188299 | +0.06% | R$ 741.9M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,187633 | +0.06% | R$ 672.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,186969 | +0.06% | R$ 664.3M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,186312 | +0.06% | R$ 546.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,185656 | +0.05% | R$ 547.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,185009 | +0.06% | R$ 546.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,184326 | +0.06% | R$ 545.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,183657 | +0.06% | R$ 512.4M | — | R$ 889.983,95 |
| 18/03/2026 | 1,182924 | +0.05% | R$ 510.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,182321 | +0.05% | R$ 547.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,181696 | +0.06% | R$ 532.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,181022 | +0.06% | R$ 521.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,180317 | +0.06% | R$ 521.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,179647 | +0.06% | R$ 521.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,178990 | +0.06% | R$ 521.0M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,178290 | +0.06% | R$ 521.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,177615 | +0.06% | R$ 521.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,176948 | +0.06% | R$ 521.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,176294 | +0.06% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,175632 | +0.06% | R$ 541.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,174946 | +0.06% | R$ 541.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,174272 | +0.04% | R$ 542.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,173750 | +0.06% | R$ 542.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,173083 | +0.06% | R$ 541.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,172426 | +0.06% | R$ 541.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,171773 | +0.06% | R$ 541.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,171128 | +0.06% | R$ 541.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,170476 | — | R$ 540.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
O ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 741.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,189566 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,189566, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é 58.459.343/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.07%, equivalente a 101.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 741.8M.
- O ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
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Quem administra o ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.