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UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 41.574.480/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,121714
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.60%
Rent. 12M
+26.46%
Patrimônio Líquido
R$ 9.6M
Média 12M: R$ 8.5M
Cotistas
21
Sharpe 12M
4.04
Vol: 2.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
41.574.480/0001-81
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.60%+15.81%+1.92%+6.45%+13.21%+26.46%+54.45%+94.18%+85.29%+26.38%
% CDI168.2%201.2%173.4%189.8%188.0%————183.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.93%+1.47%+2.50%+1.89%+1.98%+2.48%+1.60%—————+15.81%
2025+2.05%+1.87%+1.54%+1.48%+1.58%+1.56%+2.46%+1.69%+1.52%+2.12%+1.54%+1.54%+23.07%
2024+1.37%+1.93%+1.33%+1.83%+2.28%+1.89%+2.49%+1.73%+1.33%+1.46%+1.72%+2.05%+23.64%
2023+1.85%+0.64%+2.43%+1.93%+2.81%+2.30%+2.00%+2.12%+2.05%+1.63%+1.25%+1.60%+25.08%
2022+0.92%+0.73%-1.17%-5.88%-2.96%-6.90%-2.63%+4.96%+0.97%+2.34%+2.09%+1.67%-6.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.65%1.37%1.83%2.90%2.58%2.89%
Sharpe—10.297.464.044.404.28
Max Drawdown-0.56%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.93%
Pior Mês
1.47%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%77.0%
vs IPCA100.0%100.0%76.2%
vs IBOV33.7%31.0%75.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,70 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.36%
valores a pagar
0.61%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,121714+0.17%R$ 9.6M
23/07/20262,118011+0.19%R$ 9.5M
22/07/20262,114058+0.11%R$ 9.5M
21/07/20262,111724+0.29%R$ 9.5M
20/07/20262,105624+0.10%R$ 9.5M
17/07/20262,103523+0.08%R$ 9.5M
16/07/20262,101763+0.11%R$ 9.5M
15/07/20262,099522+0.20%R$ 9.5M
14/07/20262,095238+0.16%R$ 9.4M
13/07/20262,091938+0.10%R$ 9.4M
10/07/20262,089749-0.13%R$ 9.4M
09/07/20262,092530+0.08%R$ 9.4M
08/07/20262,090805+0.13%R$ 9.4M
07/07/20262,088038-0.07%R$ 9.4M
06/07/20262,089601+0.03%R$ 9.4M
03/07/20262,088965+0.05%R$ 9.4M
02/07/20262,087997-0.06%R$ 9.4M
01/07/20262,089247+0.04%R$ 9.4M
30/06/20262,088359+0.12%R$ 9.4M
29/06/20262,085820+0.03%R$ 9.4M
26/06/20262,085264+0.17%R$ 9.4M
25/06/20262,081684+0.12%R$ 9.4M
24/06/20262,079113+0.11%R$ 9.4M
23/06/20262,076895+0.12%R$ 9.4M
22/06/20262,074375+0.17%R$ 9.3M
19/06/20262,070767+0.02%R$ 9.3M
18/06/20262,070427+0.17%R$ 9.3M
17/06/20262,066936+0.22%R$ 9.3M
16/06/20262,062367+0.17%R$ 9.3M
15/06/20262,058781—R$ 9.3M
Ferramentas

Sobre o UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.6M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,121714 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,121714, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 41.574.480/0001-81.
Qual a rentabilidade do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +26.46%.
Qual o patrimônio líquido do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 9.6M.
Quem administra o UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.