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UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | +18.13% | +1.54% | +5.51% | +12.37% | +26.28% | +54.45% | +94.18% | +85.29% | +26.27% |
| % CDI | -30.9% | 187.6% | 141.7% | 164.5% | 178.9% | 179.9% | — | — | — | 176.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.93% | +1.47% | +2.50% | +1.89% | +1.98% | +2.48% | +1.88% | +1.82% | -0.10% | — | — | — | +18.13% |
| 2025 | +2.05% | +1.87% | +1.54% | +1.48% | +1.58% | +1.56% | +2.46% | +1.69% | +1.52% | +2.12% | +1.54% | +1.54% | +23.07% |
| 2024 | +1.37% | +1.93% | +1.33% | +1.83% | +2.28% | +1.89% | +2.49% | +1.73% | +1.33% | +1.46% | +1.72% | +2.05% | +23.64% |
| 2023 | +1.85% | +0.64% | +2.43% | +1.93% | +2.81% | +2.30% | +2.00% | +2.12% | +2.05% | +1.63% | +1.25% | +1.60% | +25.08% |
| 2022 | +0.92% | +0.73% | -1.17% | -5.88% | -2.96% | -6.90% | -2.63% | +4.96% | +0.97% | +2.34% | +2.09% | +1.67% | -6.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.13% | 1.45% | 1.52% | 2.82% | 2.58% | 2.82% |
| Sharpe | — | 6.78 | 7.85 | 4.13 | 4.40 | 3.94 |
| Max Drawdown | -0.56% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 77.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 76.2% |
| vs IBOV | 45.6% | 59.1% | 75.7% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.36% | R$ 8,65 mi |
valores a pagar | 0.61% | R$ 52,87 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 3,21 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,164162 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2,163857 | -0.09% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2,165849 | +0.10% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2,163691 | -0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2,165046 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2,164828 | -0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,166243 | +0.11% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2,163891 | +0.04% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2,163011 | +0.13% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2,160218 | +0.04% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2,159299 | +0.11% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,156871 | +0.13% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2,154063 | +0.24% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2,148939 | +0.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,146914 | +0.11% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2,144468 | +0.12% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,141928 | +0.10% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2,139752 | +0.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,137728 | +0.15% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2,134611 | +0.04% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2,133720 | +0.12% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,131236 | -0.14% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2,134264 | +0.02% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 81.818,18 |
| 06/08/2026 | 2,133934 | +0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,132655 | +0.08% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2,130942 | +0.07% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,129530 | +0.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2,127528 | +0.11% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2,125207 | -0.16% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2,128713 | — | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,164162 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,164162, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 41.574.480/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +26.28%, equivalente a 179.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 9.7M.
- O UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o UJAY HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.