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UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 47.032.680/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,612526
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.98%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.5M
Média 12M: R$ 74.4M
Cotistas
395
Sharpe 12M
1.15
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
47.032.680/0001-99
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.26%+5.97%+1.14%+3.43%+7.16%+14.98%+28.15%+45.60%+15.17%
% CDI98.1%100.4%100.9%99.2%100.6%101.1%——101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.22%+1.07%+1.09%+0.26%——————+5.97%
2025+1.00%+1.01%+0.99%+1.08%+1.18%+1.16%+1.28%+1.19%+1.22%+1.28%+1.06%+1.23%+14.58%
2024+1.01%+0.83%+0.88%+0.91%+0.83%+0.79%+1.00%+0.87%+0.85%+0.94%+0.85%+0.92%+11.23%
2023+1.14%+0.91%+1.23%+0.95%+1.26%+1.16%+1.10%+1.27%+1.04%+0.99%+1.03%+0.93%+13.83%
2022————————+1.14%+1.10%+1.13%+1.20%+4.66%
Captação no Mês
R$ 694.627
Resgates no Mês
R$ 1.548.309
Captação Líquida
-R$ 853.682
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.09%0.17%0.14%0.25%0.14%
Sharpe—-1.440.511.151.091.18
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.7%2.3%55.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,612526+0.05%R$ 65.5M
05/06/20261,611709+0.05%R$ 65.4M
03/06/20261,610885+0.05%R$ 65.4M
02/06/20261,610002+0.05%R$ 66.5M
01/06/20261,609153+0.05%R$ 66.5M
29/05/20261,608311+0.05%R$ 66.1M
28/05/20261,607467+0.05%R$ 66.7M
27/05/20261,606620+0.05%R$ 66.8M
26/05/20261,605777+0.06%R$ 66.7M
25/05/20261,604783+0.05%R$ 66.7M
22/05/20261,603924+0.05%R$ 66.8M
21/05/20261,603098+0.05%R$ 66.8M
20/05/20261,602266+0.06%R$ 66.7M
19/05/20261,601376+0.07%R$ 66.3M
18/05/20261,600253+0.05%R$ 66.1M
15/05/20261,599391+0.05%R$ 65.6M
14/05/20261,598564+0.05%R$ 65.6M
13/05/20261,597716+0.05%R$ 65.3M
12/05/20261,596894+0.05%R$ 65.4M
11/05/20261,596058+0.05%R$ 65.6M
08/05/20261,595230+0.05%R$ 65.6M
07/05/20261,594388+0.05%R$ 65.3M
06/05/20261,593556+0.05%R$ 65.4M
05/05/20261,592690+0.05%R$ 65.3M
04/05/20261,591856+0.05%R$ 66.4M
30/04/20261,591022+0.05%R$ 66.3M
29/04/20261,590154+0.06%R$ 66.1M
28/04/20261,589229+0.05%R$ 66.0M
27/04/20261,588460+0.05%R$ 66.2M
24/04/20261,587592—R$ 66.2M
Ferramentas

Sobre o UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado

O UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 65.5M e 395 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,612526 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,612526, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é 47.032.680/0001-99.
Qual a rentabilidade do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de +14.98%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 65.5M.
Quem administra o UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 948 cotas disponíveis.