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UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.111.098/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,116132
26/05/2026
Rent. no Mês
+8.64%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 180.2M
Média 12M: R$ 144.0M
Cotistas
80
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.111.098/0001-74
Data Inicial
08/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.64% | +11.61% | +8.82% | +14.65% | +11.61% |
| % CDI | 947.2% | 271.5% | 780.4% | 421.4% | 271.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | -1.48% | -5.85% | +10.76% | +8.64% | — | — | — | — | — | — | — | +11.61% |
Captação no Mês
R$ 2.312.906
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.312.906
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.08% | 17.77% | — | — | — | 18.32% |
| Sharpe | — | 3.27 | — | — | — | 1.56 |
| Max Drawdown | -9.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.76%
Pior Mês
-5.85%
50% positivos · 50% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,116132 | +0.91% | R$ 180.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,106084 | +0.01% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,105958 | +0.51% | R$ 178.6M | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,100362 | +0.38% | R$ 177.7M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,096186 | +0.76% | R$ 176.3M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,087868 | -0.20% | R$ 174.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,090030 | -0.41% | R$ 174.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,094553 | -0.99% | R$ 175.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,105521 | +0.31% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,102079 | +0.86% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,092672 | -0.74% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,100796 | +0.67% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,093510 | +2.12% | R$ 175.4M | R$ 239.905,99 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,070818 | -1.09% | R$ 171.5M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,082671 | +3.04% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,050761 | +1.56% | R$ 167.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,034612 | +0.70% | R$ 165.2M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,027409 | +1.19% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,015298 | +0.35% | R$ 161.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,011798 | -1.22% | R$ 161.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,024324 | -0.13% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,025676 | +1.52% | R$ 163.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,010360 | -0.53% | R$ 160.9M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,015793 | +1.11% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,004680 | -0.01% | R$ 158.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,004739 | +0.85% | R$ 158.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,996235 | +0.36% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,992662 | +0.43% | R$ 156.4M | R$ 116.619,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,988438 | +1.10% | R$ 155.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,977719 | — | R$ 153.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada
O UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 180.2M e 80 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,116132 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,116132, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é 63.111.098/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 180.2M.
- O UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 78 cotas disponíveis.