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UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.562.579/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,197241
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
+11.62%
78.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 841.7M
Cotistas
39
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 5.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.562.579/0001-80
Data Inicial
17/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | +0.34% | -1.28% | -2.82% | +1.77% | +11.62% | +13.30% |
| % CDI | -58.9% | 6.5% | -113.0% | -80.9% | 24.7% | 78.4% | 85.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | +1.02% | -4.56% | +2.05% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +0.34% |
| 2025 | +0.27% | -0.01% | -1.19% | +5.13% | +2.14% | +2.51% | -1.12% | +2.53% | +2.32% | +1.91% | +1.37% | +0.54% | +17.48% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.84% | +2.01% | +0.41% | +1.56% |
Captação no Mês
R$ 7.588.711
Resgates no Mês
R$ 4.619.981
Captação Líquida
R$ 2.968.730
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.84% | 8.56% | 7.20% | 5.93% | — | 5.84% |
| Sharpe | — | -2.98 | -1.56 | -0.54 | — | -0.37 |
| Max Drawdown | -6.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-4.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,197241 | +0.43% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,192115 | -0.27% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,195400 | -0.15% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,197238 | -0.38% | R$ 1.1B | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,201818 | +0.21% | R$ 1.1B | R$ 590.825,98 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,199337 | -0.34% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,203372 | -0.10% | R$ 1.1B | R$ 71.060,87 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,204551 | -0.37% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,209068 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 632.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,208452 | -0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,210385 | +0.92% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,199345 | -0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,200915 | -0.10% | R$ 1.1B | R$ 500.000,00 | R$ 210.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,202174 | +0.43% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,196984 | -0.25% | R$ 1.1B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,199928 | -0.26% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,203053 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,203932 | +0.24% | R$ 1.1B | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,201073 | -0.66% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,209019 | -0.16% | R$ 1.1B | R$ 826.789,30 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,211013 | -0.14% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,212769 | +0.43% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,207589 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,207983 | +0.14% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,206347 | +0.53% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,199968 | +0.30% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,196381 | +0.24% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,193535 | +0.45% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,188140 | +0.90% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,177545 | — | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,197241 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,197241, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.562.579/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.62%, equivalente a 78.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.