UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.562.579/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,182448
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+17.29%
116.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 750.8M
Cotistas
39
Sharpe 12M
0.43
Vol: 5.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.562.579/0001-80
Data Inicial
17/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | -0.90% | -2.28% | -0.91% | +2.93% | +17.29% | +17.29% |
| % CDI | 687.0% | -25.9% | -197.5% | -25.7% | 40.8% | 116.9% | 116.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | +1.02% | -4.56% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.90% |
| 2025 | +0.27% | -0.01% | -1.19% | +5.13% | +2.14% | +2.51% | -1.12% | +2.53% | +2.32% | +1.91% | +1.37% | +0.54% | +17.48% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.84% | +2.01% | +0.41% | +1.56% |
Captação no Mês
R$ 2.855.674
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.855.674
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.29% | 8.25% | 6.93% | 5.82% | — | 5.82% |
| Sharpe | — | -2.23 | -1.29 | 0.43 | — | 0.43 |
| Max Drawdown | -6.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-4.56%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,182448 | +0.37% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,178056 | +0.72% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,169602 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,168748 | -0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,170673 | -0.72% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,179222 | +0.38% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,174783 | -0.18% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,176921 | +0.54% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,170551 | -0.99% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,182311 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,181663 | +0.41% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,176789 | +0.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,174498 | +0.61% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,167434 | -1.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,180539 | -1.44% | R$ 1.1B | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,197729 | -0.34% | R$ 1.1B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,201817 | +1.05% | R$ 1.1B | R$ 415.962,59 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,189348 | -0.30% | R$ 1.1B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,192882 | -0.81% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,202657 | -1.19% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,217168 | +0.59% | R$ 1.1B | R$ 499.171,39 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,210064 | -1.54% | R$ 1.1B | R$ 847.549,19 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,229037 | -0.43% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,234331 | -0.59% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,241620 | -0.06% | R$ 1.1B | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,242320 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,241167 | +0.32% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,237214 | -0.51% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,243516 | +0.47% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,237669 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,182448 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,182448, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.562.579/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +17.29%, equivalente a 116.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.