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UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.67% | +1.11% | +3.42% | +7.13% | +14.89% | +15.67% |
| % CDI | 100.4% | 101.2% | 100.2% | 100.4% | 101.2% | 101.0% | 101.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +1.09% | +1.08% | +1.12% | +0.69% | — | — | — | — | — | +7.67% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 3.93 | 5.78 | 3.14 | — | 3.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 5,310271 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/07/2026 | 5,307494 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/07/2026 | 5,304716 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/07/2026 | 5,301942 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/07/2026 | 5,299163 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/07/2026 | 5,296389 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 09/07/2026 | 5,293641 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/07/2026 | 5,290873 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 07/07/2026 | 5,288089 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 06/07/2026 | 5,285277 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 03/07/2026 | 5,282444 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 02/07/2026 | 5,279581 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 01/07/2026 | 5,276746 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 30/06/2026 | 5,273989 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 29/06/2026 | 5,271220 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/06/2026 | 5,268452 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 25/06/2026 | 5,265698 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/06/2026 | 5,262941 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 23/06/2026 | 5,260184 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 22/06/2026 | 5,257423 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/06/2026 | 5,254661 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/06/2026 | 5,251911 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 17/06/2026 | 5,249124 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/06/2026 | 5,246332 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/06/2026 | 5,243543 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/06/2026 | 5,240761 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/06/2026 | 5,237985 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/06/2026 | 5,235198 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 09/06/2026 | 5,232384 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/06/2026 | 5,229595 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 5,310271 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 5,310271, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 09.639.924/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.89%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.3B.
- O UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Quem administra o UBS Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.