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UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.49% | +7.18% | +4.14% | +0.04% | +9.12% | -7.22% | -5.74% |
| % CDI | 363.0% | 94.8% | 373.6% | 1.1% | 129.4% | -49.0% | -37.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | +2.21% | +3.45% | -1.22% | -3.01% | +3.65% | +2.49% | — | — | — | — | — | +7.18% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -3.85% | -11.21% | +0.24% | -0.49% | +0.78% | +1.35% | -13.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.15% | 9.03% | 9.00% | 16.07% | — | 17.01% |
| Sharpe | — | -1.57 | 0.50 | -1.37 | — | -1.19 |
| Max Drawdown | -21.30% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0,536842 | +0.91% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,531993 | -0.61% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 0,535278 | -0.10% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,535827 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/07/2026 | 0,535562 | -1.12% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 0,541615 | +0.95% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 0,536508 | +0.85% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 0,531963 | -0.38% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,533981 | -0.14% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 06/07/2026 | 0,534713 | -0.23% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 0,535952 | +0.02% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 0,535827 | +0.60% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,532612 | +1.68% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 0,523817 | -0.26% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,525182 | -0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 0,525462 | +0.57% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,522476 | +0.18% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 0,521556 | +0.01% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,521520 | +0.37% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,519595 | +0.91% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 0,514918 | -0.11% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 0,515483 | +0.79% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,511466 | -0.53% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,514171 | +0.25% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,512870 | -0.35% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 12/06/2026 | 0,514669 | -0.26% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,516009 | +0.24% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,514758 | -0.50% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,517333 | +0.19% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,516373 | — | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
Sobre o UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
O UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,536842 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,536842, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é 04.085.474/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é de -7.22%, equivalente a -49.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.9B.
- O UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o UBS Próprio FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.