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UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada
CNPJ 42.905.023/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
840,490231
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
-0.73%
-4.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 74.6M
Média 12M: R$ 71.6M
Cotistas
187
Sharpe 12M
-3.71
Vol: 4.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada
CNPJ
42.905.023/0001-95
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | -0.97% | -0.19% | -0.35% | -2.94% | -0.73% | +19.83% | -16.63% | -3.01% |
| % CDI | -16.8% | -18.5% | -17.0% | -10.0% | -41.2% | -4.9% | — | — | -19.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | -0.26% | +0.18% | -0.38% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | -0.97% |
| 2025 | -0.38% | -0.29% | +2.02% | +1.81% | -2.40% | +3.16% | -0.30% | -0.14% | +0.70% | -1.06% | -0.05% | -1.91% | +1.03% |
| 2024 | -1.08% | -1.18% | +4.67% | -1.57% | -1.00% | +9.58% | -1.21% | -0.68% | +1.01% | +0.40% | -0.25% | +7.08% | +16.11% |
| 2023 | — | -3.43% | -3.28% | -2.92% | -3.65% | -7.09% | -3.96% | -0.82% | -3.22% | -8.37% | -1.42% | +1.15% | -31.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.45% | 0.85% | 2.54% | 4.19% | 10.82% | 4.49% |
| Sharpe | — | -18.92 | -8.10 | -3.71 | -0.32 | -3.94 |
| Max Drawdown | -3.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.16%
Pior Mês
-1.91%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 26.2% | 28.1% | 67.4% |
| vs IPCA | 19.3% | 28.1% | 57.3% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 43.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,24 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 74,21 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 23,57 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 840,490231 | -0.02% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 840,631139 | +0.01% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 840,537682 | -0.05% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 840,966753 | +0.05% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 840,559910 | +0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 840,243940 | -0.00% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 840,255237 | -0.01% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 840,347704 | -0.01% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 840,458432 | -0.02% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 840,654547 | -0.02% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 840,811018 | -0.01% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 840,889645 | -0.04% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 841,204588 | -0.03% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 841,476678 | -0.02% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 841,629861 | -0.00% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 841,660174 | +0.00% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 841,648365 | -0.04% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 841,970178 | +0.03% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 841,740280 | -0.02% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 841,903419 | -0.02% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 842,111882 | -0.00% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 842,117646 | -0.03% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 842,381025 | -0.01% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 842,428344 | -0.00% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 842,451928 | -0.04% | R$ 74.8M | R$ 683.400,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 842,809140 | -0.01% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 842,898783 | -0.03% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 843,119120 | -0.02% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 843,264938 | -0.06% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 843,748558 | — | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada
O UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 74.6M e 187 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 840,490231 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é de R$ 840,490231, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é 42.905.023/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é de -0.73%, equivalente a -4.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é de R$ 74.6M.
- O UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
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Quem administra o UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 828 cotas disponíveis.