UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada
CNPJ 42.905.023/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
844,284581
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
-0.80%
-5.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 74.3M
Média 12M: R$ 69.9M
Cotistas
187
Sharpe 12M
-3.13
Vol: 4.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada
CNPJ
42.905.023/0001-95
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | -0.53% | +0.06% | -2.26% | -3.51% | -0.80% | +19.83% | -16.63% | -0.80% |
| % CDI | -91.6% | -15.2% | 5.1% | -64.2% | -48.8% | -5.4% | — | — | -5.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | -0.26% | +0.18% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.53% |
| 2025 | -0.38% | -0.29% | +2.02% | +1.81% | -2.40% | +3.16% | -0.30% | -0.14% | +0.70% | -1.06% | -0.05% | -1.91% | +1.03% |
| 2024 | -1.08% | -1.18% | +4.67% | -1.57% | -1.00% | +9.58% | -1.21% | -0.68% | +1.01% | +0.40% | -0.25% | +7.08% | +16.11% |
| 2023 | — | -3.43% | -3.28% | -2.92% | -3.65% | -7.09% | -3.96% | -0.82% | -3.22% | -8.37% | -1.42% | +1.15% | -31.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.92% | 3.58% | 2.80% | 4.99% | 10.82% | 4.99% |
| Sharpe | — | -6.60 | -7.77 | -3.13 | -0.32 | -3.13 |
| Max Drawdown | -3.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.16%
Pior Mês
-2.40%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 38.4% | 44.9% | 67.4% |
| vs IPCA | 30.0% | 44.9% | 57.3% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 43.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,24 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 74,21 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 23,57 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 844,284581 | -0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 844,704245 | +0.35% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 841,769977 | -0.01% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 841,879557 | -0.01% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 841,937920 | -0.01% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 842,002582 | -0.03% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 842,275901 | -0.00% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 842,284072 | -0.03% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 842,576094 | +0.00% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 842,553729 | +0.02% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 842,387160 | -0.01% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 842,441279 | -0.05% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 842,879370 | -0.00% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 842,906767 | +0.02% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 842,731724 | +0.02% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 842,576254 | -0.01% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 842,684883 | -0.04% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 843,063362 | -0.06% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 843,563758 | +0.02% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 843,370884 | +0.01% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 843,268672 | -0.06% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 843,790254 | +0.05% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 843,406077 | +0.02% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 843,221473 | -0.00% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 843,253158 | -0.01% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 843,378754 | -0.03% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 843,605581 | -0.01% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 843,673815 | -0.04% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 843,973525 | -0.03% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 844,205737 | — | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada
O UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 74.3M e 187 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 844,284581 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é de R$ 844,284581, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é 42.905.023/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é de -0.80%, equivalente a -5.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é de R$ 74.3M.
- O UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
Quem administra o UBS Pátria Private Equity VII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado IE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 796 cotas disponíveis.