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UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 42.921.793/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,150476
19/05/2026
Rent. no Mês
-1.04%
Rent. 12M
+2.34%
15.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.7M
Média 12M: R$ 43.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 6.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.921.793/0001-21
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.04% | -2.62% | -2.66% | -3.49% | +0.01% | +2.34% | +6.00% |
| % CDI | -162.4% | -50.3% | -234.6% | -100.1% | 0.1% | 15.8% | 38.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.92% | -0.45% | -1.21% | -0.85% | -1.04% | — | — | — | — | — | — | — | -2.62% |
| 2025 | +2.84% | -1.17% | +1.72% | +5.08% | +2.99% | -0.39% | -2.11% | +3.02% | +0.81% | -0.04% | +2.21% | +2.01% | +18.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.40% | 6.10% | 5.73% | 6.28% | — | 6.42% |
| Sharpe | — | -4.58 | -2.58 | -1.99 | — | -1.41 |
| Max Drawdown | -4.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.02%
Pior Mês
-2.11%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 300,68 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 86.84% | R$ 261,12 mil |
operacoes compromissadas | 7.90% | R$ 23,74 mil |
valores a receber | 3.66% | R$ 11,02 mil |
disponibilidades | 1.60% | R$ 4,80 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,150476 | -0.17% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,152491 | -0.34% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,156371 | +0.45% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,151248 | +0.32% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,147598 | +0.23% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,144973 | -0.19% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,147102 | -0.51% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,152955 | -0.24% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,155786 | -0.45% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,161028 | +0.69% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,153088 | -0.49% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,158817 | -0.33% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,162611 | -0.12% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,164052 | -0.27% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,167170 | -0.20% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,169499 | -0.40% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,174241 | +0.27% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,171083 | -0.27% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,174244 | -0.59% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,181230 | -0.31% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,184899 | +0.25% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,181935 | -0.19% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,184165 | +0.19% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,181942 | +0.30% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,178385 | +0.17% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,176375 | -0.37% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,180781 | -0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,181360 | +0.78% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,172197 | +0.16% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,170314 | — | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
O UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 43.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,150476 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,150476, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 42.921.793/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +2.34%, equivalente a 15.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 43.7M.
- O UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.