UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 55.466.651/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,510729
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 767.4M
Média 12M: R$ 559.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
55.466.651/0001-63
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.25% | +0.42% | +7.68% | +10.25% | +13.38% |
| % CDI | 186.3% | 36.6% | 217.8% | 142.7% | 91.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +5.07% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.25% |
| 2025 | — | +4.94% | +0.71% | +0.50% | +0.62% | +0.65% | +0.37% | +0.65% | +1.89% | -0.25% | +0.45% | +1.71% | +12.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.32% | 9.95% | 7.53% | — | — | 5.50% |
| Sharpe | — | 1.97 | 0.89 | — | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.07%
Pior Mês
-0.25%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 8,510729 | +0.14% | R$ 767.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 8,498995 | +0.07% | R$ 766.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 8,493121 | -0.05% | R$ 765.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 8,497730 | +0.08% | R$ 722.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 8,491172 | -0.33% | R$ 722.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 8,519616 | +0.39% | R$ 724.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 8,486289 | +0.01% | R$ 721.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 8,485663 | -0.01% | R$ 721.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 8,486345 | -0.08% | R$ 721.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 8,493326 | +0.12% | R$ 722.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 8,482925 | +0.06% | R$ 721.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 8,478106 | -0.21% | R$ 718.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 8,495841 | -0.08% | R$ 717.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 8,502278 | +0.09% | R$ 718.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 8,494907 | +0.06% | R$ 717.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 8,490074 | +0.07% | R$ 717.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 8,484537 | +0.16% | R$ 716.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 8,471191 | +0.01% | R$ 715.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 8,470716 | -0.10% | R$ 715.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 8,479205 | -0.01% | R$ 716.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 8,479984 | +0.06% | R$ 716.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 8,474877 | +4.87% | R$ 715.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 8,081355 | +0.02% | R$ 682.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8,080128 | +0.06% | R$ 682.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8,075506 | +0.08% | R$ 682.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 8,068766 | -0.04% | R$ 681.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8,071751 | +0.05% | R$ 681.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 8,067817 | +0.05% | R$ 681.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 8,064099 | -0.02% | R$ 681.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 8,065733 | — | R$ 681.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
O UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 767.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 8,510729 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 8,510729, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 55.466.651/0001-63.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 767.4M.
- O UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.