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UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 55.466.651/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,713675
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+15.18%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 806.8M
Média 12M: R$ 605.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.06
Vol: 5.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
55.466.651/0001-63
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +8.78% | -0.21% | +7.99% | +11.24% | +15.18% | +15.57% |
| % CDI | 28.7% | 170.4% | -18.3% | 229.1% | 157.4% | 102.4% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +5.07% | +0.94% | +1.69% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +8.78% |
| 2025 | — | +4.94% | +0.71% | +0.50% | +0.62% | +0.65% | +0.37% | +0.65% | +1.89% | -0.25% | +0.45% | +1.71% | +12.82% |
Captação no Mês
R$ 9.297.917
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 9.297.917
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.38% | 10.01% | 7.26% | 5.56% | — | 5.47% |
| Sharpe | — | 2.13 | 1.23 | 0.06 | — | 0.02 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.07%
Pior Mês
-0.25%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 8,713675 | +0.12% | R$ 806.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,702965 | -0.13% | R$ 805.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,714467 | +0.00% | R$ 806.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8,714033 | -0.08% | R$ 806.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,721010 | -0.02% | R$ 807.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,722614 | +0.06% | R$ 807.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,717136 | -0.05% | R$ 807.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,721123 | -0.00% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,721169 | +0.03% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,718820 | +0.17% | R$ 798.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,703917 | +0.06% | R$ 796.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,698984 | -0.29% | R$ 796.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,724270 | -0.08% | R$ 798.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,731677 | +0.05% | R$ 799.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,726935 | +0.07% | R$ 798.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8,720470 | -0.08% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8,727059 | +0.00% | R$ 798.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,726807 | +0.12% | R$ 798.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8,715961 | +0.03% | R$ 797.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8,713397 | -0.09% | R$ 797.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,721464 | -0.12% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,731859 | -0.06% | R$ 799.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,736974 | +0.57% | R$ 799.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8,687707 | +0.08% | R$ 795.2M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 8,680976 | +0.09% | R$ 782.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 8,672966 | +0.27% | R$ 782.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 8,649591 | +0.04% | R$ 779.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 8,646291 | -0.04% | R$ 779.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 8,650087 | +0.12% | R$ 779.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 8,639519 | — | R$ 779.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
O UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 806.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 8,713675 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 8,713675, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 55.466.651/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de +15.18%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 806.8M.
- O UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.