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UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada
CNPJ 56.049.285/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,158672
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+13.00%
87.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 698.0M
Média 12M: R$ 854.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 1.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada
CNPJ
56.049.285/0001-00
Data Inicial
23/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +3.55% | +0.54% | +0.32% | +5.09% | +13.00% | +13.87% |
| % CDI | 71.1% | 67.4% | 47.2% | 9.2% | 71.3% | 87.7% | 89.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.03% | +0.59% | -0.33% | -0.24% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | — | — | — | +1.18% | +1.35% | +1.34% | +1.40% | +1.44% | +2.36% | +0.08% | +0.59% | +1.05% | +11.31% |
Captação no Mês
R$ 10.289.445
Resgates no Mês
R$ 199.452.455
Captação Líquida
-R$ 189.163.010
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.79% | 1.23% | 1.41% | 1.26% | — | 1.23% |
| Sharpe | — | -10.91 | -3.09 | -1.45 | — | -1.31 |
| Max Drawdown | -1.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.03%
Pior Mês
-0.33%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,158672 | +0.02% | R$ 698.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,158396 | -0.03% | R$ 703.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,158691 | +0.08% | R$ 704.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,157795 | +0.03% | R$ 707.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,157438 | +0.07% | R$ 707.6M | R$ 0,00 | R$ 3,29 |
| 13/05/2026 | 1,156629 | +0.08% | R$ 707.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,155669 | +0.04% | R$ 709.0M | R$ 250.031,12 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,155220 | +0.14% | R$ 708.5M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,153646 | -0.00% | R$ 703.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,153672 | +0.07% | R$ 884.8M | R$ 217.101,05 | R$ 500.596,62 |
| 06/05/2026 | 1,152919 | -0.01% | R$ 884.5M | — | R$ 439.176,70 |
| 05/05/2026 | 1,152998 | +0.05% | R$ 883.3M | R$ 100.128,66 | R$ 619.929,58 |
| 04/05/2026 | 1,152439 | -0.05% | R$ 883.4M | R$ 300.605,17 | R$ 50.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,152965 | +0.08% | R$ 883.6M | R$ 0,00 | R$ 554.520,32 |
| 29/04/2026 | 1,151998 | +0.04% | R$ 883.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,151569 | +0.02% | R$ 883.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,151292 | -0.09% | R$ 882.9M | R$ 0,00 | R$ 779.324,10 |
| 24/04/2026 | 1,152330 | +0.00% | R$ 884.4M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,152289 | -0.08% | R$ 884.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,153216 | +0.07% | R$ 886.9M | R$ 450.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,152462 | -0.00% | R$ 886.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,152502 | -0.02% | R$ 883.9M | R$ 100.038,70 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,152695 | -0.02% | R$ 883.9M | R$ 0,00 | R$ 574.772,91 |
| 15/04/2026 | 1,152981 | +0.02% | R$ 884.7M | R$ 0,00 | R$ 994.888,29 |
| 14/04/2026 | 1,152722 | -0.04% | R$ 885.5M | — | R$ 1.039,24 |
| 13/04/2026 | 1,153152 | +0.01% | R$ 878.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,153028 | -0.01% | R$ 878.8M | R$ 0,00 | R$ 563.317,37 |
| 09/04/2026 | 1,153138 | -0.11% | R$ 879.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,154456 | -0.03% | R$ 886.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,154799 | — | R$ 885.0M | R$ 0,00 | R$ 63.917,23 |
Sobre o UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada
O UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 698.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,158672 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada é de R$ 1,158672, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada é 56.049.285/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada é de +13.00%, equivalente a 87.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada é de R$ 698.0M.
- O UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada?
Quem administra o UBS Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CRED PRIV FI INF RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.