Publicidade
UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.52% | +1.10% | +3.44% | +6.99% | +14.56% | +15.32% |
| % CDI | 99.8% | 99.3% | 99.4% | 100.8% | 99.3% | 98.8% | 98.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.18% | +1.05% | +1.11% | +1.11% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.23% | +1.03% | +1.20% | +7.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 2.77 | -2.14 | -3.75 | — | -3.66 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 16,250688 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/07/2026 | 16,242360 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/07/2026 | 16,233823 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/07/2026 | 16,225967 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/07/2026 | 16,217705 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/07/2026 | 16,209072 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 09/07/2026 | 16,200526 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/07/2026 | 16,192127 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/07/2026 | 16,183598 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/07/2026 | 16,174517 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 03/07/2026 | 16,166114 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 02/07/2026 | 16,157616 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 01/07/2026 | 16,149320 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 30/06/2026 | 16,140373 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 29/06/2026 | 16,132790 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 26/06/2026 | 16,124424 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 25/06/2026 | 16,116194 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/06/2026 | 16,107936 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 23/06/2026 | 16,099651 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 22/06/2026 | 16,090779 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 16,082084 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 18/06/2026 | 16,073485 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/06/2026 | 16,065518 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 16/06/2026 | 16,056549 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/06/2026 | 16,048362 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 12/06/2026 | 16,039562 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/06/2026 | 16,031644 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/06/2026 | 16,022942 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 09/06/2026 | 16,014253 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/06/2026 | 16,005328 | — | R$ 2.3B | — | — |
Sobre o UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada
O UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 2.3K cotistas. Em funcionamento desde 02/01/2025, a cota mais recente é de R$ 16,250688 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada é de R$ 16,250688, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada é 04.299.610/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada é de R$ 2.3B.
- O UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada?
Quem administra o UBS Evolution DI Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE fif RENDA FIXA Referenciado RESP Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.