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UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada
CNPJ 31.594.549/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,900177
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.93%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
418
Sharpe 12M
2.28
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada
CNPJ
31.594.549/0001-85
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.31% | +1.18% | +3.50% | +7.19% | +14.93% | +27.94% | +45.14% | +63.79% | +74.37% | +15.69% |
| % CDI | 104.6% | 100.8% | 103.9% | 100.4% | 100.7% | 100.7% | — | — | — | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.02% | +1.20% | +1.07% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.12% | +1.02% | +1.00% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.26% | +1.05% | +1.23% | +14.59% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.90% | +0.88% | +0.83% | +0.83% | +0.94% | +0.90% | +0.89% | +0.95% | +0.81% | +0.79% | +11.10% |
| 2023 | +0.80% | +0.76% | +1.01% | +0.91% | +1.22% | +1.17% | +1.12% | +1.29% | +1.05% | +1.03% | +0.97% | +0.95% | +12.99% |
| 2022 | +0.78% | +0.85% | +0.97% | +0.81% | +1.10% | +1.05% | +1.05% | +1.20% | +1.12% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +12.88% |
Captação no Mês
R$ 261.764.896
Resgates no Mês
R$ 160.184.512
Captação Líquida
R$ 101.580.384
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
| Sharpe | — | 1.12 | 2.09 | 2.28 | 1.56 | 2.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,900177 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,899080 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,898022 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,897040 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,895927 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,894908 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,893823 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,892757 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,891698 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,890681 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,889669 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,888601 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,887613 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,886432 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,885388 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,884277 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,883310 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,882236 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,881147 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,880146 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,879084 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,878053 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,877053 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,876064 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,875099 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,874146 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,873216 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,872192 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,871166 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,870157 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada
O UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 418 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,900177 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é de R$ 1,900177, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é 31.594.549/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é de +14.93%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada?
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Quem administra o UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.