UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
CNPJ 56.049.361/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,144629
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.91%
94.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 924.7M
Média 12M: R$ 781.2M
Cotistas
508
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 1.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
CNPJ
56.049.361/0001-87
Data Inicial
23/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.14% | -0.26% | +3.19% | +4.94% | +13.91% | +13.91% |
| % CDI | 48.4% | 90.7% | -22.1% | 90.6% | 68.8% | 94.0% | 94.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +0.61% | -0.27% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | — | — | — | +1.10% | +1.25% | +1.24% | +1.31% | +1.33% | +2.07% | +0.23% | +0.52% | +0.98% | +10.48% |
Captação no Mês
R$ 500.000
Resgates no Mês
R$ 1.795.692
Captação Líquida
-R$ 1.295.692
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.72% | 1.58% | 1.38% | 1.05% | — | 1.05% |
| Sharpe | — | -0.93 | -3.45 | -0.84 | — | -0.84 |
| Max Drawdown | -0.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-0.27%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,144629 | +0.03% | R$ 924.7M | R$ 500.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,144329 | -0.02% | R$ 925.7M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,144503 | -0.03% | R$ 925.2M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,144847 | +0.11% | R$ 925.3M | — | R$ 6.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,143579 | -0.15% | R$ 920.2M | R$ 769.957,60 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,145324 | -0.09% | R$ 920.9M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,146329 | +0.05% | R$ 922.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,145721 | -0.07% | R$ 918.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,146532 | +0.03% | R$ 919.0M | R$ 699.138,46 | R$ 100.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,146157 | -0.24% | R$ 918.1M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,148913 | -0.21% | R$ 919.9M | R$ 307.327,65 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,151287 | -0.06% | R$ 921.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,151943 | +0.11% | R$ 922.0M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,150646 | +0.02% | R$ 949.1M | R$ 200.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,150456 | -0.01% | R$ 954.8M | — | R$ 35.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,150606 | -0.01% | R$ 953.9M | R$ 400.007,56 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,150669 | +0.03% | R$ 953.6M | R$ 879.255,16 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,150285 | +0.05% | R$ 952.4M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,149716 | +0.09% | R$ 1.0B | — | R$ 137.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,148676 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,148683 | +0.10% | R$ 1.0B | — | R$ 369.430,47 |
| 03/03/2026 | 1,147564 | +0.01% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,147443 | +0.00% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,147436 | +0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 60.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,146770 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,146387 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,145567 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,144801 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 246.591,10 | — |
| 20/02/2026 | 1,143887 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 569.715,63 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,143187 | — | R$ 1.0B | R$ 468.344,06 | R$ 400.000,00 |
Sobre o UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
O UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 924.7M e 508 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,144629 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de R$ 1,144629, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é 56.049.361/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de +13.91%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de R$ 924.7M.
- O UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Quem administra o UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.