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UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
CNPJ 56.049.361/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,146576
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+12.06%
81.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 723.5M
Média 12M: R$ 859.5M
Cotistas
496
Sharpe 12M
-2.47
Vol: 1.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
CNPJ
56.049.361/0001-87
Data Inicial
23/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.46% | +3.32% | +0.49% | +0.31% | +4.74% | +12.06% | +12.85% |
| % CDI | 65.7% | 63.0% | 42.8% | 8.8% | 66.4% | 81.3% | 82.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +0.61% | -0.27% | -0.26% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | — | +3.32% |
| 2025 | — | — | — | +1.10% | +1.25% | +1.24% | +1.31% | +1.33% | +2.07% | +0.23% | +0.52% | +0.98% | +10.48% |
Captação no Mês
R$ 3.615.362
Resgates no Mês
R$ 196.185.437
Captação Líquida
-R$ 192.570.075
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.76% | 1.15% | 1.30% | 1.12% | — | 1.10% |
| Sharpe | — | -11.70 | -3.90 | -2.47 | — | -2.35 |
| Max Drawdown | -1.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-0.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,146576 | +0.02% | R$ 723.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,146328 | -0.03% | R$ 729.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,146626 | +0.07% | R$ 729.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,145789 | +0.03% | R$ 733.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,145463 | +0.07% | R$ 733.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,144707 | +0.08% | R$ 732.6M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,143807 | +0.04% | R$ 734.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,143394 | +0.13% | R$ 734.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,141921 | -0.00% | R$ 735.7M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,141963 | +0.06% | R$ 917.0M | R$ 217.362,13 | R$ 450.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,141261 | -0.01% | R$ 916.7M | — | R$ 439.064,88 |
| 05/05/2026 | 1,141353 | +0.05% | R$ 915.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,140835 | -0.05% | R$ 915.0M | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,141352 | +0.08% | R$ 915.1M | R$ 0,00 | R$ 554.391,67 |
| 29/04/2026 | 1,140444 | +0.03% | R$ 915.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,140049 | +0.02% | R$ 914.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,139803 | -0.09% | R$ 914.5M | R$ 0,00 | R$ 779.199,96 |
| 24/04/2026 | 1,140811 | +0.00% | R$ 916.0M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,140786 | -0.08% | R$ 915.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,141690 | +0.06% | R$ 918.5M | R$ 450.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,140985 | -0.00% | R$ 918.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,141040 | -0.02% | R$ 915.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,141242 | -0.03% | R$ 915.6M | R$ 0,00 | R$ 574.754,24 |
| 15/04/2026 | 1,141533 | +0.02% | R$ 916.4M | R$ 0,00 | R$ 994.849,58 |
| 14/04/2026 | 1,141303 | -0.04% | R$ 917.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,141733 | +0.01% | R$ 910.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,141634 | -0.01% | R$ 910.6M | R$ 0,00 | R$ 563.312,93 |
| 09/04/2026 | 1,141756 | -0.11% | R$ 911.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,143033 | -0.03% | R$ 918.3M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,143378 | — | R$ 916.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
O UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 723.5M e 496 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,146576 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de R$ 1,146576, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é 56.049.361/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de +12.06%, equivalente a 81.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de R$ 723.5M.
- O UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Quem administra o UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.