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UBA FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 45.990.800/0001-35|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,554709
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
+23.65%
159.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 331.9M
Média 12M: R$ 372.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.99
Vol: 8.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBA FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
45.990.800/0001-35
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.16% | +6.67% | -2.64% | +1.46% | +8.90% | +23.65% | +42.00% | +82.24% | +28.40% |
| % CDI | -166.0% | 126.6% | -232.9% | 41.8% | 124.6% | 159.5% | — | — | 182.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.08% | +1.57% | +0.29% | +1.79% | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +6.67% |
| 2025 | +5.21% | -0.75% | +3.58% | +6.26% | +5.62% | +1.82% | -1.52% | +5.13% | +2.82% | +1.79% | +3.24% | +0.67% | +39.18% |
| 2024 | -2.23% | +1.93% | +2.31% | -4.91% | -0.82% | +0.50% | +3.60% | +3.89% | -1.09% | -0.52% | -2.21% | -2.00% | -1.90% |
| 2023 | +3.69% | -4.88% | -2.81% | +2.17% | +6.14% | +7.58% | +3.21% | -3.17% | -0.45% | -2.78% | +8.63% | +4.28% | +22.57% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.22% | -2.78% | -10.78% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 22.000.000
Captação Líquida
-R$ 22.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.52% | 11.16% | 10.22% | 8.90% | 10.09% | 8.92% |
| Sharpe | — | -0.78 | 0.37 | 0.99 | 0.62 | 1.36 |
| Max Drawdown | -4.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.13%
Pior Mês
-1.52%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.6% |
| vs IPCA | 97.0% | 100.0% | 84.9% |
| vs IBOV | 35.6% | 12.9% | 82.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,554709 | +1.00% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,539316 | -0.69% | R$ 328.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,549934 | +0.03% | R$ 330.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,549460 | -0.41% | R$ 330.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,555821 | +0.41% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,549476 | -0.91% | R$ 330.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,563662 | -0.04% | R$ 333.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,564259 | -0.94% | R$ 334.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,579116 | +0.03% | R$ 337.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,578601 | -0.23% | R$ 337.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,582296 | +0.88% | R$ 337.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,568552 | -0.00% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,568628 | -0.27% | R$ 356.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,572896 | +0.45% | R$ 357.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,565800 | -0.67% | R$ 356.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,576389 | -0.12% | R$ 358.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,578225 | -0.31% | R$ 359.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,583079 | +0.08% | R$ 360.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,581891 | -0.57% | R$ 359.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,590986 | -0.54% | R$ 362.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,599634 | +0.17% | R$ 364.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,596859 | +0.33% | R$ 363.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,591638 | -0.07% | R$ 362.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,592707 | -0.08% | R$ 362.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,594050 | +0.33% | R$ 362.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,588829 | +0.34% | R$ 361.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,583386 | +0.35% | R$ 360.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,577798 | +0.65% | R$ 359.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,567629 | +1.04% | R$ 356.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,551451 | — | R$ 353.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBA FUNDO DE Investimento EM Ações
O UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 331.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,554709 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,554709, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é 45.990.800/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é de +23.65%, equivalente a 159.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 331.9M.
- O UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o UBA FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 908 cotas disponíveis.