UBA FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 45.990.800/0001-35|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,554752
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+36.55%
247.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 353.8M
Média 12M: R$ 373.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.38
Vol: 9.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBA FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
45.990.800/0001-35
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +6.67% | +2.59% | +6.68% | +12.85% | +36.55% | +42.00% | +82.24% | +36.55% |
| % CDI | 1137.2% | 192.4% | 224.5% | 189.5% | 178.9% | 247.1% | — | — | 247.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.08% | +1.57% | +0.29% | +0.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.67% |
| 2025 | +5.21% | -0.75% | +3.58% | +6.26% | +5.62% | +1.82% | -1.52% | +5.13% | +2.82% | +1.79% | +3.24% | +0.67% | +39.18% |
| 2024 | -2.23% | +1.93% | +2.31% | -4.91% | -0.82% | +0.50% | +3.60% | +3.89% | -1.09% | -0.52% | -2.21% | -2.00% | -1.90% |
| 2023 | +3.69% | -4.88% | -2.81% | +2.17% | +6.14% | +7.58% | +3.21% | -3.17% | -0.45% | -2.78% | +8.63% | +4.28% | +22.57% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.22% | -2.78% | -10.78% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.250.000
Captação Líquida
-R$ 1.250.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.52% | 10.96% | 9.82% | 9.15% | 10.09% | 9.15% |
| Sharpe | — | 1.34 | 1.27 | 2.38 | 0.62 | 2.38 |
| Max Drawdown | -4.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.62%
Pior Mês
-1.52%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.9% |
| vs IBOV | 40.5% | 29.9% | 82.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,554752 | +0.62% | R$ 353.8M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,545217 | +1.49% | R$ 352.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,522550 | +0.21% | R$ 355.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,519423 | -0.51% | R$ 354.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,527259 | -0.81% | R$ 364.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,539786 | +0.52% | R$ 367.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,531823 | -0.19% | R$ 365.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,534814 | +1.46% | R$ 374.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,512761 | -1.07% | R$ 369.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,529112 | +0.50% | R$ 373.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,521473 | +0.69% | R$ 371.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,510972 | +0.45% | R$ 368.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,504237 | +1.06% | R$ 367.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,488508 | -0.86% | R$ 363.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,501413 | -1.64% | R$ 366.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,526483 | -0.09% | R$ 372.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,527878 | +0.98% | R$ 372.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,513014 | +0.47% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,505879 | -0.35% | R$ 367.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,511150 | -1.09% | R$ 368.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,527828 | +0.82% | R$ 372.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,515443 | -1.66% | R$ 369.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,541083 | +0.02% | R$ 376.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,540786 | -0.96% | R$ 376.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,555770 | -0.09% | R$ 379.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,557188 | -0.14% | R$ 380.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,559419 | +0.81% | R$ 380.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,546936 | -1.04% | R$ 377.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,563242 | +0.66% | R$ 381.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,552987 | — | R$ 378.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBA FUNDO DE Investimento EM Ações
O UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 353.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,554752 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,554752, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é 45.990.800/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é de +36.55%, equivalente a 247.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 353.8M.
- O UBA FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do UBA FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o UBA FUNDO DE Investimento EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.