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Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado
CNPJ 53.276.352/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,242163
19/05/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
-1.83%
-12.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 580.2M
Média 12M: R$ 582.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.40
Vol: 3.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado
CNPJ
53.276.352/0001-30
Data Inicial
20/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.35% | -0.22% | -0.00% | -0.27% | -0.68% | -1.83% | -1.91% |
| % CDI | 210.4% | -4.2% | -0.2% | -7.8% | -9.5% | -12.3% | -12.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.05% | -0.15% | -1.34% | +1.35% | — | — | — | — | — | — | — | -0.22% |
| 2025 | -0.03% | +0.89% | -0.33% | +4.47% | -1.02% | -0.83% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.45% | +2.52% |
| 2024 | -2.85% | +0.06% | -0.05% | +0.05% | +1.75% | +0.07% | +1.62% | -0.10% | -0.11% | -0.04% | -1.90% | +0.17% | -1.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.66% | 5.91% | 4.24% | 3.08% | — | 3.02% |
| Sharpe | — | -2.67 | -3.81 | -5.40 | — | -5.52 |
| Max Drawdown | -3.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
-1.34%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 581,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 581,33 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 277,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2,242163 | +1.29% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,213606 | -1.27% | R$ 572.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,242163 | +0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,242163 | +1.35% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,212248 | -0.34% | R$ 572.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,219862 | -0.00% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,219874 | -0.00% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,219887 | -0.00% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,219899 | -0.00% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,219912 | +0.00% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,219885 | +0.00% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,219803 | -0.06% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,221175 | -0.94% | R$ 574.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,242202 | -0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,242222 | -0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,242241 | -0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,242261 | -0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,242280 | -0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,242300 | -0.00% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,242319 | -0.78% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,260052 | +0.79% | R$ 584.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,242357 | — | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado
O Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 580.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2,242163 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é de R$ 2,242163, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é 53.276.352/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é de -1.83%, equivalente a -12.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é de R$ 580.2M.
- O Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado?
Quem administra o Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.