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TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 52.166.403/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,192844
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+13.38%
90.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 162.6M
Média 12M: R$ 87.2M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 20.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
52.166.403/0001-09
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.22%+1.29%+3.39%-11.90%-1.00%+13.38%+17.65%+9.81%
% CDI31.7%17.0%305.7%-349.1%-14.2%90.8%—63.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.19%+2.88%-2.70%-2.24%-5.42%-1.79%+0.75%—————+1.83%
2025+5.62%-3.40%+6.21%+5.84%+4.32%+1.39%-5.52%+5.91%+2.65%+1.16%+6.06%-1.36%+31.89%
2024-5.78%+0.33%+1.59%-6.64%-3.44%-0.27%+2.45%+4.85%-4.27%-0.82%-3.54%-6.46%-20.54%
2023—————————-6.66%+12.91%+6.14%+11.86%
Captação no Mês
R$ 17.982.870
Resgates no Mês
R$ 191.775
Captação Líquida
R$ 17.791.095
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.36%19.50%22.36%20.04%19.29%19.85%
Sharpe—-2.77-0.74-0.07-0.23-0.27
Max Drawdown-16.38%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.19%
Pior Mês
-5.42%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.8%91.4%64.1%
vs IPCA71.3%76.3%47.0%
vs IBOV0.5%0.0%5.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,43 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
65.49%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
34.49%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,192844-0.53%R$ 162.6M
16/07/20261,199146-1.13%R$ 163.5M
15/07/20261,212875-0.57%R$ 164.8M
14/07/20261,219773+0.95%R$ 150.0M
13/07/20261,208305-1.61%R$ 148.6M
10/07/20261,228091+3.04%R$ 150.7M
09/07/20261,191903+1.74%R$ 146.2M
08/07/20261,171544-0.91%R$ 143.7M
07/07/20261,182308-0.46%R$ 145.0M
06/07/20261,187753-1.35%R$ 145.3M
03/07/20261,203999+0.83%R$ 147.4M
02/07/20261,194065+0.67%R$ 145.5M
01/07/20261,186109-0.35%R$ 144.3M
30/06/20261,190262-0.50%R$ 144.8M
29/06/20261,196225-0.18%R$ 145.5M
26/06/20261,198420+1.11%R$ 145.3M
25/06/20261,185295+0.63%R$ 143.7M
24/06/20261,177922+0.22%R$ 142.8M
23/06/20261,175372+0.52%R$ 142.5M
22/06/20261,169249+1.40%R$ 141.8M
19/06/20261,153139-0.05%R$ 139.8M
18/06/20261,153733-0.31%R$ 139.9M
17/06/20261,157334-1.05%R$ 138.3M
16/06/20261,169561-1.18%R$ 139.8M
15/06/20261,183505-0.42%R$ 141.4M
12/06/20261,188438-0.72%R$ 142.0M
11/06/20261,197066+2.05%R$ 142.4M
10/06/20261,172985-0.67%R$ 139.6M
09/06/20261,180840+0.64%R$ 140.5M
08/06/20261,173308—R$ 139.6M
Ferramentas

Sobre o TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 162.6M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,192844 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,192844, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 52.166.403/0001-09.
Qual a rentabilidade do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +13.38%, equivalente a 90.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 162.6M.
Quem administra o TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 703 cotas disponíveis.