Publicidade
TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 52.166.403/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,232942
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.78%
Rent. 12M
+15.32%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 138.3M
Média 12M: R$ 74.7M
Cotistas
11
Sharpe 12M
0.03
Vol: 19.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
52.166.403/0001-09
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.78% | +4.70% | -9.52% | -7.29% | +5.55% | +15.32% | +17.65% | +20.41% |
| % CDI | -543.3% | 89.2% | -839.7% | -209.4% | 77.8% | 103.3% | — | 131.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.19% | +2.88% | -2.70% | -2.24% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +5.62% | -3.40% | +6.21% | +5.84% | +4.32% | +1.39% | -5.52% | +5.91% | +2.65% | +1.16% | +6.06% | -1.36% | +31.89% |
| 2024 | -5.78% | +0.33% | +1.59% | -6.64% | -3.44% | -0.27% | +2.45% | +4.85% | -4.27% | -0.82% | -3.54% | -6.46% | -20.54% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.66% | +12.91% | +6.14% | +11.86% |
Captação no Mês
R$ 17.268.318
Resgates no Mês
R$ 282.615
Captação Líquida
R$ 16.985.702
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.16% | 24.51% | 23.21% | 19.67% | 19.29% | 19.48% |
| Sharpe | — | -1.66 | -0.15 | 0.03 | -0.23 | 0.24 |
| Max Drawdown | -13.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.19%
Pior Mês
-5.52%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.1% | 100.0% | 64.1% |
| vs IPCA | 82.2% | 99.3% | 47.0% |
| vs IBOV | 6.4% | 0.0% | 5.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 65.49% | R$ 42,20 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 34.49% | R$ 22,23 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 4,73 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 2,44 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,232942 | +2.87% | R$ 138.3M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,198506 | -1.67% | R$ 134.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,218906 | +0.02% | R$ 127.4M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,218648 | -1.18% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,233166 | +1.04% | R$ 128.7M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,220467 | -2.43% | R$ 127.2M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,250897 | -0.45% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,256524 | -1.87% | R$ 130.7M | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,280506 | -0.19% | R$ 133.1M | R$ 29.817,71 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,282990 | -1.63% | R$ 133.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,304307 | +1.58% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,283975 | +1.29% | R$ 126.5M | R$ 371.250,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,267635 | -1.08% | R$ 124.5M | R$ 11.250,00 | R$ 282.615,24 |
| 30/04/2026 | 1,281423 | +1.74% | R$ 126.1M | R$ 566.845,89 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,259448 | -2.15% | R$ 123.4M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,287123 | -0.76% | R$ 124.0M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,296984 | -1.13% | R$ 124.0M | R$ 107.938,79 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,311825 | -0.79% | R$ 125.3M | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,322292 | -0.83% | R$ 126.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,333383 | -2.15% | R$ 124.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,362664 | +0.00% | R$ 107.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,362642 | +0.64% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,353917 | -1.30% | R$ 98.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,371770 | -0.53% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,379102 | +0.56% | R$ 91.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,371369 | +0.24% | R$ 84.3M | — | R$ 81.660,78 |
| 10/04/2026 | 1,368083 | +0.45% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,361950 | +1.82% | R$ 71.6M | R$ 37.539,07 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,337543 | +2.48% | R$ 70.2M | R$ 147.320,60 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,305159 | — | R$ 68.4M | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 138.3M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,232942 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,232942, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 52.166.403/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +15.32%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 138.3M.
- O TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.