Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.071.579/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,126303
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+8.56%
57.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.80
Vol: 3.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.071.579/0001-25
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -1.06% | -1.68% | -0.96% | +2.26% | +8.56% | -20.59% | -17.16% | -5.35% | +3.71% | +8.56% |
| % CDI | 0.0% | -30.6% | -145.2% | -27.3% | 31.5% | 57.9% | — | — | — | — | 57.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.47% | +0.61% | -2.12% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.06% |
| 2025 | -0.39% | +0.92% | +0.10% | +3.22% | +1.46% | +0.35% | -0.47% | +0.67% | +0.79% | +1.42% | +1.14% | +0.77% | +10.40% |
| 2024 | +1.13% | +0.35% | +1.03% | +0.49% | +1.54% | +2.86% | +1.39% | +1.68% | -35.40% | +0.46% | +1.55% | -0.14% | -26.99% |
| 2023 | -0.67% | +0.99% | -1.71% | -0.22% | +1.38% | -1.97% | +0.17% | +2.03% | +0.94% | +0.23% | +0.05% | +1.55% | +2.72% |
| 2022 | +0.87% | +1.02% | +2.27% | +2.09% | +0.23% | +2.18% | +0.18% | +1.18% | +1.93% | -0.12% | +2.43% | +0.97% | +16.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.81% | 3.68% | 3.69% | 3.47% | 25.26% | 3.47% |
| Sharpe | — | -5.06 | -2.79 | -1.80 | -0.94 | -1.80 |
| Max Drawdown | -2.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-2.12%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 75.7% |
| vs IPCA | 85.8% | 100.0% | 61.9% |
| vs IBOV | 12.6% | 0.0% | 44.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,126303 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,126303 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,126303 | +0.22% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,119425 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,118786 | -0.44% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,132510 | +0.22% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,125746 | -0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,127388 | +0.09% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,124594 | -0.38% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,136462 | +0.15% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,131881 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,129648 | +0.01% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,129447 | +0.58% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,111508 | -0.67% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,132395 | -0.55% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,149872 | -0.16% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,154997 | +0.47% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 3,140223 | -0.21% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,146833 | -0.47% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,161848 | -0.53% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,178655 | -0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,179643 | -0.45% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,194022 | -0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,194073 | -0.32% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,204181 | +0.29% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,194792 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,193614 | +0.22% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,186647 | -0.15% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,191492 | +0.14% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,186880 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,126303 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,126303, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 13.071.579/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +8.56%, equivalente a 57.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.