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Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.071.579/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,140283
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.49%
Rent. 12M
+4.53%
30.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.02
Vol: 3.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.071.579/0001-25
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.49% | -0.62% | -1.67% | -1.21% | +0.77% | +4.53% | -20.59% | -17.16% | -5.35% | +3.71% | +5.80% |
| % CDI | -70.3% | -11.8% | -147.0% | -34.7% | 10.8% | 30.5% | — | — | — | — | 37.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.47% | +0.61% | -1.51% | +0.32% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | — | -0.62% |
| 2025 | -0.39% | +0.92% | +0.10% | +3.22% | +1.46% | +0.35% | -0.47% | +0.67% | +0.79% | +1.42% | +1.14% | +0.77% | +10.40% |
| 2024 | +1.13% | +0.35% | +1.03% | +0.49% | +1.54% | +2.86% | +1.39% | +1.68% | -35.40% | +0.46% | +1.55% | -0.14% | -26.99% |
| 2023 | -0.67% | +0.99% | -1.71% | -0.22% | +1.38% | -1.97% | +0.17% | +2.03% | +0.94% | +0.23% | +0.05% | +1.55% | +2.72% |
| 2022 | +0.87% | +1.02% | +2.27% | +2.09% | +0.23% | +2.18% | +0.18% | +1.18% | +1.93% | -0.12% | +2.43% | +0.97% | +16.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.92% | 4.54% | 3.91% | 3.41% | 25.26% | 3.38% |
| Sharpe | — | -4.28 | -3.39 | -3.02 | -0.94 | -2.74 |
| Max Drawdown | -2.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
-1.51%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.2% | 100.0% | 75.7% |
| vs IPCA | 70.8% | 84.2% | 61.9% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 44.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,140283 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,140283 | -0.18% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,145989 | -0.17% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,151299 | -0.09% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,154103 | +0.18% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,148494 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,148699 | -0.07% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,150776 | -0.24% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,158311 | -0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,160305 | -0.14% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,164675 | +0.69% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,142900 | -0.16% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,147974 | -0.25% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,155728 | +0.12% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,151859 | -0.27% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,160448 | -0.15% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,165309 | -0.16% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,170536 | +0.16% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,165476 | -0.47% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,180549 | -0.33% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,191236 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,193512 | +0.24% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,185963 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,188302 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,187769 | +0.27% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,179279 | +0.16% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,174103 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,173564 | +0.14% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,168976 | +0.58% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,150667 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,140283 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,140283, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 13.071.579/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +4.53%, equivalente a 30.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tsadik FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.